神剑股份：2023年三季度报告

证券代码：002361证券简称：神剑股份公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 669,493,144.71 1.00% 1,855,713,128.17 -0.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,968,789.71 -59.28% 26,341,617.43 -48.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,848,408.14 -79.52% 7,955,745.61 -80.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -220,172,840.22 32.54% 基本每股收益（元/股） 0.0052 -59.38% 0.0277 -48.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0052 -59.38% 0.0277 -48.32% 加权平均净资产收益率 0.21% 下降0.30个百分点 1.12% 下降0.99个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,544,780,764.17 4,538,276,206.28 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,293,092,612.44 2,361,854,491.91 -2.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,870,458.33 18,493,570.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,800,578.81 3,195,667.41 减：所得税影响额 550,655.57 3,253,385.62 少数股东权益影响额（税后） - 49,980.00 合计 3,120,381.57 18,385,871.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 一、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 49,582.42 80,527.92 -38.43% 主要系报告期内以现款形式支付工程进度款、工程材料款等增加所致。 交易性金融资产 450.00 950.00 -52.63% 主要系购买的理财产品报告期内到期所致。 应收票据 2,905.41 6,005.71 -51.62% 主要系报告期使用未到期票据支付结算所致。 预付款项 5,410.19 3,280.16 64.94% 主要系公司为保障假期期间原材料稳定供应，预付原材料款项增加所致。 在建工程 57,511.37 42,548.51 35.17% 主要系年产10万吨聚酯树脂项目建设进度按计划推进所致。 使用权资产 476.02 276.51 72.15% 主要系子公司运营需要新增租赁办公场地所致。 其他非流动资产 6,885.86 3,386.64 103.32% 主要系报告期内预付项目工程设备款增加所致。 合同负债 9,284.84 2,550.48 264.04% 主要系报告期末预收货款增加所致。 应交税费 660.60 2,445.63 -72.99% 主要系报告期末应缴税款减少所致。 一年内到期的非流动负债 5,495.67 215.03 2455.81% 主要系报告期一年以内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 1,206.85 330.91 264.71% 主要系待转销项税额增加所致。 长期借款 9,554.06 5,000.00 91.08% 主要系年产10万吨聚酯树脂项目投资建设资金需求增加所致。 租赁负债 296.29 225.07 31.64% 主要系子公司运营需要新增租赁办公场地，待支付租金增加所致。 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,254.05 876.04 43.15% 主要系应交增值税附加税及房产税增加所致。 财务费用 1,970.18 1,350.58 45.88% 主要系长期借款增加，利息支出增加所致。 其他收益 1,849.36 895.25 106.57% 主要系报告期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。 投资收益 254.31 404.06 -37.06% 主要系理财产品投资同比减少，理财产品投资收益相应减少所致。 信用减值损失 -1,070.35 -185.66 476.52% 主要系应收账款金额同比增加，账龄分布改变，计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -15.62 -124.02 -87.40% 主要系合同资产同比减少，相应计提资产减值损失减少所致。 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -22,017.28 -32,637.59 32.54% 经营活动产生的现金流量净额同比增长10,620.30万元，主要系销售商品收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -3,918.11 7,787.57 -150.31% 投资活动产生的现金流量净额同比减少11,705.69万元，主要系理财产品同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,981.04 14,469.47 -134.42% 筹资活动产生的现金流量净额同比减少19,450.51万元，主要系偿还借款同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,654 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘志坚 境内自然人 16.87% 160,415,980 134,006,985 质押 58,620,000 刘琪 境内自然人 3.36% 32,000,000 质押 24,850,000 刘绍宏 境内自然人 3.03% 28,800,000 21,600,000 李保才 境内自然人 2.09% 19,841,205 谢仁国 境内自然人 1.68% 15,960,671 王学良 境内自然人 1.63% 15,468,000 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.41% 13,400,000 王静波 境内自然人 0.86% 8,199,000 汪世祥 境内自然人 0.53% 5,025,700 贾鑫杰 境内自然人 0.51% 4,815,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘琪 32,000,000 人民币普通股 32,000,000 刘志坚 26,408,995 人民币普通股 26,408,995 李保才 19,841,205 人民币普通股 19,841,205 谢仁国 15,960,671 人民币普通股 15,960,671 王学良 15,468,000 人民币普通股 15,468,000 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募 13,400,000 人民币普通股 13,400,000 投资基金合伙企业（有限合伙）王静波 8,199,000 人民币普通股 8,199,000 刘绍宏 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 汪世祥 5,025,700 人民币普通股 5,025,700 贾鑫杰 4,815,000 人民币普通股 4,815,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东李保才除通过普通证券账户持有1,501,205股，通过申万 宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,340,000股； 股东谢仁国除通过普通证券账户持有250,000股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,710,671股；股东王学良除通过普通证券账户持有5,361,800股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,106,200股；股东王静波除通过普通证券账户持有6,319,700股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,879,300股；股东汪世祥通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有5,025,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 495,824,195.45 805,279,232.72 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 4,500,000.00 9,500,000.00 衍生金融资产应收票据 29,054,082.03 60,057,123.87 应收账款 1,328,061,660.39 1,195,253,518.35 应收款项融资 326,091,522.59 260,459,878.90 预付款项 54,101,851.72 32,801,646.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,566,669.95 4,541,632.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 393,287,892.43 390,439,010.18 合同资产 17,989,803.45 19,726,304.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,060,027.19 24,880,572.67 流动资产合计 2,683,537,705.20 2,802,938,920.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,187,878.85 17,828,776.47 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 747,112,758.42 805,419,016.31 在建工程 575,113,665.25 425,485,144.37 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,760,216.65 2,765,146.13 无形资产 134,330,751.18 138,697,934.73 开发支出商誉 262,958,113.89 262,958,113.89 长期待摊费用 12,72