回天新材：2023年三季度报告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2023-85 债券代码：123165债券简称：回天转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,006,457,489.72 2.30% 3,087,271,078.03 7.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,397,072.67 -7.33% 295,780,977.76 13.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,248,347.56 -4.70% 280,318,652.63 12.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 200,759,007.61 170.04% 基本每股收益（元/股） 0.1337 -26.94% 0.5463 -11.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1319 -26.35% 0.5315 -11.67% 加权平均净资产收益率 2.54% -0.64% 10.43% -0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,141,091,849.83 5,989,749,676.38 2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,876,116,378.57 2,721,368,699.80 5.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,350.39 307,395.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,728,529.46 19,361,240.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,031,107.97 -1,476,450.72 减：所得税影响额 576,913.18 2,734,521.66 少数股东权益影响额（税后） -8,866.41 -4,661.32 合计 3,148,725.11 15,462,325.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增长率 变动原因说明 货币资金 641,745,513.24 1,439,853,953.94 -55.43% 主要系本报告期购买的大额可转让存单，分配股利及回购库存股支付的现金增加所致。 交易性金融资产 135,016,256.65 621,448.04 21,626.07% 主要系本期购买的金融理财增加所致。 预付款项 40,831,167.78 81,576,081.77 -49.95% 主要系预付公司材料采购款减少所致。 其他应收款 37,790,388.71 27,248,332.75 38.69% 主要系未结算的其他往来和备用金增加所致。 一年内到期的非流动资产 141,642,573.13 95,270,720.39 48.67% 主要系一年内到期的大额可转让存单增加所致。 债权投资 676,501,042.53 236,888,357.98 185.58% 主要系本报告期购买的大额可转让存单增加所致。 固定资产 1,194,057,249.21 893,574,302.80 33.63% 主要系子公司基建完工转固及产线设备完工所致。 其他非流动资产 40,616,453.51 89,070,651.66 -54.40% 主要系预付的设备及工程款减少所致。 应付账款 553,841,581.27 381,573,131.85 45.15% 主要系原材料采购增加所致。 应付职工薪酬 16,202,777.65 26,728,698.84 -39.38% 主要系工资减少所致。 应交税费 18,938,814.55 10,587,925.42 78.87% 主要系应交所得税及增值税增加所致。 二、损益表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增长率 变动原因说明 税金及附加 18,281,662.93 10,004,352.51 82.74% 主要系应交税费增加，相应的税金及附加增加所致。 财务费用 9,823,329.65 -9,891,759.18 199.31% 主要系汇兑收益减少所致 其他收益 21,743,897.74 15,755,999.13 38.00% 主要系政府补助增加所致。 三、现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增长率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 200,759,007.61 74,343,330.31 170.04% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -743,615,548.52 -259,384,221.85 -186.68% 主要系本期购买大额可转让存单等金融理财支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 34,725,002.04 351,867,284.39 -90.13% 主要系本期取得借款收到的现金减少，且支付的其他筹资增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -508,861,758.47 173,759,771.33 -392.85% 主要系购买的大额可转让存单、分配股利及回购库存股支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 章锋 境内自然人 7.49% 41,885,301.00 0 杨莲花 境内自然人 5.51% 30,796,299.00 0 质押 4,420,000.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 2.72% 15,212,986.00 0 刘鹏 境内自然人 1.89% 10,599,341.00 0 章力 境内自然人 1.88% 10,515,180.00 7,886,385.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.79% 9,997,671.00 0 平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划 其他 1.78% 9,978,800.00 0 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 境外法人 0.89% 4,984,069.00 0 兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 其他 0.74% 4,155,803.00 0 史襄桥 境内自然人 0.71% 3,983,897.00 2,987,923.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 章锋 41,885,301.00 人民币普通股 41,885,301.00 杨莲花 30,796,299.00 人民币普通股 30,796,299.00 高盛公司有限责任公司 15,212,986.00 人民币普通股 15,212,986.00 刘鹏 10,599,341.00 人民币普通股 10,599,341.00 香港中央结算有限公司 9,997,671.00 人民币普通股 9,997,671.00 平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划 9,978,800.00 人民币普通股 9,978,800.00 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 4,984,069.00 人民币普通股 4,984,069.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 4,155,803.00 人民币普通股 4,155,803.00 曹勇 3,492,770.00 人民币普通股 3,492,770.00 周启增 3,415,050.00 人民币普通股 3,415,050.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东章力系股东章锋、杨莲花之子。公司股东章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，章锋与章力的表决权委托期限至章锋不再持有公司股份之日止，杨莲花与章力的表决权委托期限至杨莲花不再持有公司股份之日止，史襄桥、王争业和赵 勇刚与章力的表决权委托期限至2025年8月3日止；公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、杨莲花、史襄桥、王争业和赵勇刚为章力之一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东曹勇通过普通证券账户持有1,884,140股，通过信用证券账户持股1,608,630股，合计持有3,492,770股。股东周启增通过普通证券账户持有2,245,050股，通过信用证券账户持股1,170,000股，合计持有3,415,050股。公司第三期员工持股计划实际持有12,137,764股，其中出借给中国证券金融股份有限公司11,522,800股，剩余持股614,964股，但该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 注：湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量为8,671,177股，占公司总股本的1.55%，该账户未列入上述前十大股东。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章力 6,066,450 1,819,935 7,886,385 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 史襄桥 2,298,402 689,521 2,987,923 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 赵勇刚 1,252,272 375,682 1,627,954 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 王争业 1,062,132 318,640 1,380,772 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 程建超 802,500 240,750 1,043,250 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 史学林 44,550 13,364 57,914 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25