豪迈科技：2023年三季度报告

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,764,496,034.92 6.58% 5,301,881,242.79 10.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 394,070,216.08 29.45% 1,168,796,112.82 34.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 383,399,756.87 28.95% 1,138,856,473.72 34.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,135,747,802.86 332.95% 基本每股收益（元/股） 0.4969 29.87% 1.4714 35.07% 稀释每股收益（元/股） 0.4969 29.87% 1.4714 35.07% 加权平均净资产收益率 4.94% 0.46% 14.96% 2.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,437,406,028.50 8,592,236,706.49 9.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,165,038,884.79 7,337,707,108.81 11.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 653,740.49 2,094,424.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,486,210.54 5,923,588.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 401,880.04 -335,988.23 对外委托贷款取得的损益 8,837,264.15 26,244,759.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,165,659.27 1,677,275.24 减：所得税影响额 1,879,970.18 5,680,136.03 少数股东权益影响额（税后） -5,674.90 -15,715.88 合计 10,670,459.21 29,939,639.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 货币资金 916,287,544.71 621,750,703.51 47.37% 主要是报告期销售商品收到的现金增多所致。 交易性金融资产 350,000,000.00 0.00 - 主要是报告期末持有结构性存款所致。 衍生金融资产 0.00 556,884.37 -100.00% 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 预付款项 96,205,238.61 63,806,069.34 50.78% 主要是报告期末预付的材料款增多所致。 其他应收款 21,274,719.57 10,607,074.72 100.57% 主要是报告期末代扣代缴款项增多所致。 投资性房地产 50,575,582.80 37,261,228.12 35.73% 主要是对外�租的房屋建筑物增多所致。 在建工程 160,673,012.38 71,173,706.52 125.75% 主要是报告期末在建房屋建筑物增多所致。 递延所得税资产 30,792,303.62 12,133,122.19 153.79% 主要是股份支付导致的递延所得税资产增多及子公司可抵扣亏损增加所致。 其他非流动资产 77,247,573.29 40,188,084.16 92.22% 主要是报告期末预付设备款增多所致。 短期借款 0.00 129,752,845.78 -100.00% 主要是报告期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少所致。 衍生金融负债 23,561.77 0.00 - 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 合同负债 135,999,757.76 68,712,170.71 97.93% 主要是报告期末预收的货款增多所致。 应交税费 110,918,346.24 66,786,703.07 66.08% 主要是报告期末应交企业所得税增多所致。 其他应付款 86,454,521.65 63,908,810.14 35.28% 主要是因员工持股计划收取员工认股款所致。 其他流动负债 13,626,176.55 4,899,424.32 178.12% 主要是报告期末预收的增值税增多所致。 长期借款 39,628,200.00 0.00 - 主要是报告期泰国豪迈向银行贷款用于扩产经营所致。 减：库存股 176,868,780.85 99,794,137.85 77.23% 主要是为实施员工持股计划回购股票所致。 其他综合收益 65,253,190.29 94,147,466.46 -30.69% 主要是报告期济南豪迈动力其他综合收益变动所致。 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 税金及附加 52,571,113.62 39,872,122.41 31.85% 主要是增值税增加导致的附加税增加所致。 销售费用 71,379,883.69 33,754,810.36 111.47% 主要是报告期根据收入计提的售后服务费增多所致。 财务费用 -9,013,591.86 -67,946,349.76 86.73% 主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益减少所致。 其他收益 5,923,588.88 14,982,591.78 -60.46% 主要是报告期政府补助减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,294,564.63 -16,288,616.78 73.63% 主要是报告期开展的远期结售汇业务所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,950,143.82 -19,231,115.08 69.06% 主要是报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,631,863.31 0.00 - 主要是报告期计提存货跌价准备所致。 营业外支� 1,397,872.98 2,939,861.64 -52.45% 主要是报告期固定资产毁损报废损失减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,135,747,802.86 262,330,673.50 332.95% 主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -526,806,936.23 -238,546,586.76 -120.84% 主要是报告期购买结构性存款导致投资支付的现金增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -324,454,528.77 -221,499,842.34 -46.48% 主要是报告期信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 285,021,871.73 -171,492,296.90 266.20% 主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,443 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 30.12% 240,976,678 240,976,678 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 107,845,021 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.97% 31,784,391 0 徐华兵 境内自然人 3.88% 31,006,400 0 质押 3,000,000.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 其他 2.42% 19,360,858 0 冯民堂 境内自然人 1.48% 11,856,390 0 张光磊 境内自然人 1.07% 8,568,100 0 基本养老保险基金一五零一二组合 其他 0.98% 7,844,740 0 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.94% 7,496,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘霞 53,797,500 人民币普通股 53,797,500 香港中央结算有限公司 31,784,391 人民币普通股 31,784,391 徐华兵 31,006,400 人民币普通股 31,006,400 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 19,360,858 人民币普通股 19,360,858 冯民堂 11,856,390 人民币普通股 11,856,390 张光磊 8,568,100 人民币普通股 8,568,100 基本养老保险基金一五零一二组合 7,844,740 人民币普通股 7,844,740 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 7,496,800 人民币普通股 7,496,800 全国社保基金一一四组合 6,992,500 人民币普通股 6,992,500 招商证券股份有限公司 6,374,115 人民币普通股 6,374,115 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年9月30日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10907969股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期内公司存续的员工持股计划情况 公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会 议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东豪 迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计