涛涛车业：2023年三季度报告

证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2023-062 浙江涛涛车业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 561,930,998.12 30.42% 1,346,655,202.88 11.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,995,448.75 78.96% 204,451,089.66 49.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,494,888.93 46.61% 194,551,346.24 41.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 152,446,793.80 1,855.11% 基本每股收益（元/股） 0.64 34.22% 2.04 22.89% 稀释每股收益（元/股） 0.64 34.22% 2.04 22.89% 加权平均净资产收益率 2.48% -45.49% 9.10% -45.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,873,077,794.34 1,690,353,084.64 129.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,864,097,508.63 953,700,854.07 200.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,845.27 45,700.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,524,153.14 14,938,956.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 274,311.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,207.84 -3,410,469.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,515.06 减：所得税影响额 798,230.75 1,983,269.85 合计 4,500,559.82 9,899,743.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 同比增减 变动原因说明 货币资金 2,162,395,105.77 190,978,113.92 1032.27% 系一季度募集资金到账所致 预付款项 38,410,541.41 22,025,855.79 74.39% 主要系模具、设备预付款等增加所致 其他应收款 19,729,654.80 12,088,282.19 63.21% 主要系应收出口退税款增加所致 在建工程 9,846,204.30 2,383,130.77 313.16% 主要系展厅装修工程、需安装的机器设备增加所致 无形资产 50,142,140.01 37,935,733.33 32.18% 主要系购买网站域名支出所致 递延所得税资产 19,511,267.42 13,796,415.54 41.42% 主要系本期末租赁负债确认递延所得税资产增加所致 短期借款 440,972,388.85 264,098,138.00 66.97% 主要系本期末美元贷款及票据贴现增加所致 交易性金融负债 1,535,061.37 -100.00% 系上年远期结售汇业务在一季度处置所致 应付职工薪酬 33,713,183.98 24,725,937.53 36.35% 主要系本期股权激励及研发人员薪酬等增加所致 应交税费 28,040,286.55 5,044,132.65 455.90% 主要系本期末应交企业所得税增加所致 长期借款 14,674,373.22 9,037,336.90 62.37% 主要系本期固定资产的长期借款增加所致 预计负债 17,398,335.66 26,489,753.73 -34.32% 系本期末预计退货减少所致 递延所得税负债 9,091,002.33 3,212,493.29 182.99% 主要系本期末使用权资产确认递延所得税负债增加所致 实收资本(或股本) 109,333,600.00 82,000,000.00 33.33% 系一季度发行新股所致 资本公积 1,895,421,445.78 54,790,301.76 3359.41% 系一季度募集资金到账及本期股权激励增加所致 其他综合收益 6,897,972.71 4,916,751.83 40.30% 主要系外币报表折算差额增加所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因说明 税金及附加 3,581,994.59 2,234,873.04 60.28% 主要系城市维护建设税、教育附加等计提增加所致 销售费用 225,727,658.13 159,618,854.33 41.42% 主要系广告费、促销费、参展费及工资等增加所致 管理费用 69,904,919.18 51,420,727.81 35.95% 主要系管理人员工资及上市相关费用等增加所致 财务费用 -50,259,528.83 -23,942,478.57 -109.92% 主要系汇兑收益和利息收入等增加所致 投资收益 274,311.37 -4,253,187.27 106.45% 系一季度远期结售汇收益增加所致 公允价值变动收益 -8,253,097.24 100.00% 系2023年1-9月未发生远期结售汇的公允价值变动收益 信用减值损失 -5,590,296.43 1,178,141.42 574.50% 系2023年1-9月应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -14,475,374.50 -8,640,627.26 67.53% 系2023年1-9月存货跌价准备增加所致 资产处置收益 45,700.45 3,258.76 1302.39% 系2023年1-9月固定资产处置收益增加所致 营业外收入 10,568.82 266,312.21 -96.03% 主要系2023年1-9月供应商违约罚款收入减少所致 营业外支出 3,421,038.71 1,797,228.60 90.35% 主要系2023年1-9月对外捐赠、固定资产报废增加等所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 152,446,793.80 7,797,335.89 1855.11% 主要系2023年1-9月销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -44,568,328.27 -67,467,739.66 33.94% 主要系2023年1-9月购建固定资产支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,745,098,847.69 -36,325,501.24 4904.06% 主要系一季度募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,227 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江中涛投资有限公司 境内非国有法人 41.16% 45,000,000 45,000,000 曹马涛 境内自然人 26.07% 28,500,000 28,500,000 缙云县众久投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.52% 3,850,000 3,850,000 东海证券－工商银行－东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 其他 1.86% 2,037,440 2,037,440 曹侠淑 境内自然人 1.37% 1,500,000 1,500,000 缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.69% 750,000 750,000 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.54% 590,950 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 584,067 赖忠义 境内自然人 0.46% 500,000 500,000 西藏浙富源沣投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.46% 500,000 500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 590,950 人民币普通股 590,950 香港中央结算有限公司 584,067 人民币普通股 584,067 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 486,342 人民币普通股 486,342 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 431,873 人民币普通股 431,873 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 388,000 人民币普通股 388,000 深圳市远望角投资管理企业（有限合伙）－远望角容远11号私募证券投资基金 347,700 人民币普通股 347,700 王饶钢 295,690 人民币普通股 295,690 上海浦东发展银行股份有限公司－东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 290,000 人民币普通股 290,000 浙商证券股份有限公司 278,566 人民币普通股 278,566 王宇豪 238,600 人民币普通股 238,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹马涛直接持有中涛投资100%的股权，且为其执行董事；曹侠淑为曹马涛妹妹；曹侠淑为中涛投资的总经理；曹侠淑直接持有众久投资90.89%的份额，且为众久投资的唯一普通合伙人、执行事务合伙人；曹侠淑直接持有众邦投资58.00%的份额，且为众邦投资的唯一普通合伙人、执行事务合伙人。浙富聚沣的普通合伙人、执行事务合伙人为西藏浙富源沣投资管理有限公司；浙富桐君的普通合伙人、执行事务合伙人为浙江浙富资本管理有限公司。西藏浙富源沣投资管理有限公司为浙江浙富资本管理有限公司的全资子公司。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东王饶钢通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有295,690股；2、股东王宇豪通过