泰达股份：2023年三季度报告
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2023-105 天津泰达股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,411,518,162.24 -48.64% 13,067,805,178.92 -8.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,847,676.04 -9.21% 136,075,826.40 0.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,998,953.71 -62.93% 70,060,581.99 63.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 6,740,568.62 49.83% 基本每股收益（元/股） 0.0256 -9.21% 0.0922 0.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0256 -9.21% 0.0922 0.37% 加权平均净资产收益率 0.68% 下降0.08个百分点 2.44% 下降0.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 41,661,485,236.63 40,053,243,456.06 4.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,622,552,818.03 5,509,298,638.97 2.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,063.57 373,072.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,545,145.70 21,883,184.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 44,918,510.47 44,918,510.47 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 10,283,219.88 其他非流动金融资产公允价值变动 -32,262.15 21,571,302.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,681,187.10 1,384,003.56 减：所得税影响额 14,500,862.54 22,923,057.16 少数股东权益影响额（税后） 1,660,932.68 11,474,991.67 合计 33,848,722.33 66,015,244.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业收入：主要是因为报告期能源贸易板块收入减少所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是报告期以权益比例确认的渤海证券股份有限公司的投资收益增加所致。 3.经营活动产生的现金流量净额：主要是收到往来款及经营性受限资金的增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 32.98% 486,659,104 78,593 质押 240,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.32% 48,953,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.06% 15,664,953 王永红 境内自然人 0.47% 6,987,100 赖福生 境内自然人 0.37% 5,511,700 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.26% 3,847,400 赵复明 境内自然人 0.25% 3,748,500 李锦香 境内自然人 0.24% 3,603,000 全学艺 境内自然人 0.24% 3,549,858 中信证券股份有限公司 国有法人 0.22% 3,232,076 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 486,580,511 人民币普通股 486,580,511 中央汇金资产管理有限责任公司 48,953,000 人民币普通股 48,953,000 香港中央结算有限公司 15,664,953 人民币普通股 15,664,953 王永红 6,987,100 人民币普通股 6,987,100 赖福生 5,511,700 人民币普通股 5,511,700 中国国际金融股份有限公司 3,847,400 人民币普通股 3,847,400 赵复明 3,748,500 人民币普通股 3,748,500 李锦香 3,603,000 人民币普通股 3,603,000 全学艺 3,549,858 人民币普通股 3,549,858 中信证券股份有限公司 3,232,076 人民币普通股 3,232,076 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,987,100股，股东全学艺报告期末通过信用证券账户持股3,549,858股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.为盘活存量资产，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）在天津产权交易中心公开挂牌分别转让其所持有江苏宝华文化发展有限公司的5%和95%的股权。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于三级子公司宝华文化100%股权转让并参与句容市土地竞拍的公告》（公告编号：2023-81）。 2.2023年8月，公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的GZ456地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，成交价为54,350万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告》（公告编号：2023-82）。 3.为进一步落实紧密围绕可再生能源就地消纳、外电入津、综合智慧能源、绿氢供应及应用等领域的合作内容，合作开发天津市及其它省份及境外的新能源和综合智慧能源项目，公司与国华能源投资有限公司、关联方天津泰达电力有限公司签署《投资合作协议书》，共同出资成立合资公司“国华泰达新能源发展有限公司”。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与国华投资、关联方泰达电力共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-87）。 4.公司的参股子公司北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”），拟以未分配利润转增注册资本，按现有股东同比例转增的形式进行，公司同意参与本次北方信托增资事宜。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向参股子公司北方信托增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-88）。 5.根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司及公司控股子公司天津泰达环保有限公司拟分别为二级子公司大连泰达原鸿环保科技有限公司提供2023年度担保额度17,000万元，共计34,000万元。本次增加提供担保额度后，2023年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计156.186亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度增加至115.615亿元，控股子公司之间互相担保额度增加至40.571亿元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-95）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,108,741,802.54 3,466,042,764.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 22,408,723.60 17,007,208.13 应收票据 39,200,000.00 39,200,000.00 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 应收账款 8,714,413,937.63 7,975,286,950.77 应收款项融资 964,821.57 2,768,120.45 预付款项 2,299,770,520.76 2,111,345,456.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 126,157,324.49 108,821,831.86 其中：应收利息 应收股利 2,655,827.30 2,655,827.30 买入返售金融资产存货 13,195,096,994.33 12,662,838,250.10 合同资产 206,909,138.40 203,974,725.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产 20,260,000.00 17,000,000.00 其他流动资产 100,841,260.39 113,194,090.55 流动资产合计 27,834,764,523.71 26,717,479,398.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 14,178,800.00 14,322,800.00 长期股权投资 3,251,027,406.78 3,163,004,210.42 其他权益工具投资其他非流动金融资产 364,143,635.78 348,842,719.19 投资性房地产 531,738,122.93 498,831,870.00 固定资产 372,152,680.65 407,963,172.35 在建工程 495,679,807.21 483,103,808.69 生产性生物资产油气资产使用权资产 740,306.57 3,588,906.44 无形资产 6,151,925,275.55 5,775,365,393.50 开发支出商誉长期待摊费用 32,773,939.09 33,487,860.28 递延所得税资产 286,662,803.83 260,032,127.95 其他非流动资产 2,325,697,934.53 2,347,221,188.83 非流动资产合计 13,826,720,712.92 13,335,764,057.65 资产总计 41,661,485,236.63 40,053,243,456.06 流动负债： 短期借款 8,189,248,826.17 8,308,684,448.48 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 939,920.00 应付票据
