百润股份：2023年三季度报告

证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2023-066 债券代码：127046债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 805,870,947.90 32.54% 2,456,915,876.13 49.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 226,093,759.96 169.02% 665,242,113.92 118.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 218,285,954.13 179.71% 649,487,320.24 130.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 520,961,672.10 84.55% 基本每股收益（元/股） 0.22 175.00% 0.64 120.69% 稀释每股收益（元/股） 0.22 175.00% 0.64 120.69% 加权平均净资产收益率 5.45% 3.12% 16.46% 8.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,213,709,171.22 6,458,205,579.59 11.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,915,874,798.92 3,764,081,675.73 4.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 385,170.76 324,664.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,945,499.22 17,284,497.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,150.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 913,581.56 2,815,336.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,087.11 397,575.75 减：所得税影响额 2,468,822.71 5,087,960.08 少数股东权益影响额 （税后） 1,710.11 4,471.97 合计 7,807,805.83 15,754,793.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 年初至报告期期末金额 个税手续费返还 363,488.64 进项税加计抵减 34,087.11 合计 397,575.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年前三季度，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务均保持较快增长，公司实现营业收入 245,691.59万元，同比增长49.35%；实现归属于上市公司股东的净利润66,524.21万元，同比增长 118.19%。2023年前三季度，预调鸡尾酒业务实现主营业务收入217,003.58万元，同比增长54.94%；实现净利润47,777.92万元，同比增长154.46%。在此基础上，公司全年经营业绩有望继续保持良好增长。 （一）资产负债表项目 1、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为38.50%，主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。 2、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末增幅为654.29%，主要系报告期内建设项目形成的待抵扣增值税进项税额增加所致。 3、报告期末，公司使用权资产余额较上年期末降幅为76.39%，主要系报告期内摊销、租赁变更所致。 4、报告期末，公司长期待摊费用余额较上年期末增幅为248.90%，主要系报告期内装修费增加所致。 5、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为214.46%，主要系报告期内设备预付款持续增加所致。 6、报告期末，公司短期借款余额较上年期末增幅为164.59%，主要系报告期内银行借款增加所致。 7、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为48.43%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。 8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末降幅为67.02%，主要系报告期内租赁变更、偿还可转债利息所致。 9、报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为98.44%，主要系报告期内租赁变更、支付租金所致。 10、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为116.51%，主要系报告期内收到与资产相关的政府扶持资金所致。 11、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末降幅为70.28%，主要系报告期内控股子公司持续投入所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为49.35%，主要系预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品销售收入较上年同期均有较快增长所致。 2、报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为30.06%，主要系主营业务成本随销售量增长相应增加所致。 3、报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为47.02%，主要系随销售量增长相应增加所致。 4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-23.19万元变化至今年的-73.65万元，主要系资金结构变化所致。 5、报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为42.68%，主要系计入当期的与收益相关的政府扶持资金减少所致。 6、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的-92.09万元变化至今年的13.48万元，主要系应收款余额减少所致。 7、报告期内，资产处置收益由上年同期的2.96万元变化至今年的41.94万元，主要系租赁变更所致。 8、报告期内，公司营业外收入较上年同期增幅为229.68%，主要系赔偿收入增加所致。 9、报告期内，公司营业外支出较上年同期降幅为43.68%，主要系到期固定资产处置减少所致。 10、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为142.32%，主要系利润总额增加，企业所得税相应增加所致。 11、报告期内，公司净利润较上年同期增幅为118.57%，主要系主营业务销售情况良好、盈利能力增长所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的28,229.15万元变化至今年的 52,096.17万元，主要系报告期内主营业务收入增长所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-49,168.54万元变化至今年的- 77,228.33万元，主要系报告期内项目投资增加所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-18,542.59万元变化至今年的 18,257.77万元，主要系报告期内银行借款、利润分配，上年同期回购股票、收到股权激励投资款综合所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,831 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘晓东 境内自然人 40.54% 425,588,502 319,191,376 质押 77,200,000 柳海彬 境内自然人 5.92% 62,161,798 质押 7,880,000 刘晓俊 境内自然人 3.68% 38,679,600 香港中央结算有限公司 境外法人 2.55% 26,729,816 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.95% 20,490,898 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.50% 15,755,698 喻晓春 境内自然人 1.17% 12,230,072 上海旌德投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.14% 11,943,623 马晓华 境内自然人 1.03% 10,760,572 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.02% 10,700,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘晓东 106,397,126 人民币普通股 106,397,126 柳海彬 62,161,798 人民币普通股 62,161,798 刘晓俊 38,679,600 人民币普通股 38,679,600 香港中央结算有限公司 26,729,816 人民币普通股 26,729,816 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20,490,898 人民币普通股 20,490,898 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 15,755,698 人民币普通股 15,755,698 喻晓春 12,230,072 人民币普通股 12,230,072 上海旌德投资合伙企业（有限合伙） 11,943,623 人民币普通股 11,943,623 马晓华 10,760,572 人民币普通股 10,760,572 基本养老保险基金一六零三二组合 10,700,000 人民币普通股 10,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，于2023年 5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。2023年7月19日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告 编号：2023-035），本次回购注销限制性股票合计469,000股（对应转增前335,000股）。详见公司登 载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.报告期内，公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。《关于全资子公司签署〈巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议〉的公告》（公告编号：2023-056）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日