全信股份：2023年三季度报告

证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 239,778,861.54 -21.52% 815,380,709.23 -6.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,467,149.40 -52.56% 126,676,050.10 -24.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,951,939.37 -53.00% 124,406,569.27 -21.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -8,499,264.12 97.40% 基本每股收益（元/股） 0.0942 -52.95% 0.4070 -24.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0942 -52.73% 0.4068 -24.57% 加权平均净资产收益率 1.47% -1.84% 6.51% -2.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,875,024,791.96 2,719,353,219.12 5.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,012,891,163.15 1,875,970,679.79 7.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 47,487.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 499,138.44 2,231,474.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,756.62 49,939.01 减：所得税影响额 46,685.03 59,419.90 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 515,210.03 2,269,480.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增幅比例 变动原因说明 货币资金 178,491,422.10 290,414,521.39 -38.54% 主要系上期期末回款较多所致 应收票据 219,103,597.12 411,580,643.71 -46.77% 主要系本期商业承兑汇票到期兑现所致 应收账款 1,071,602,247.94 621,946,611.97 72.30% 主要系本期销售增加及上年末回款较多所致 应收款项融资 39,123,710.11 71,140,808.47 -45.01% 主要系在本期银行承兑汇票到期兑现所致 其他应收款 14,294,353.82 2,138,540.77 568.42% 主要系本期应收参股公司退回投资款所致 其他流动资产 9,349,597.73 32,082,606.39 -70.86% 主要系本期抵扣上期留抵增值税进项税所致 长期股权投资 23,524,360.40 57,248,142.33 -58.91% 主要系本期处理长期股权投资及参股公司分红所致 投资性房地产 10,374,027.26 22,705,140.57 -54.31% 主要系出租类房屋减少所致 在建工程 23,296,556.94 37,539,576.23 -37.94% 主要系本期在建工程转固所致 使用权资产 7,110,657.53 3,952,387.88 79.91% 主要系本期子公司新签房屋租赁合同所致 其他非流动资产 25,369,931.83 8,641,705.98 193.58% 主要系购买设备预付款所致 短期借款 51,000,000.00 111,000,000.00 -54.05% 主要系本期募集资金补流用于经营所致 应付票据 312,065,063.57 211,227,659.94 47.74% 主要系本期调整付款方式，票据支付占比上升所致 应交税费 21,387,795.77 5,493,811.40 289.31% 主要系上期末享受新购设备加计扣除政策及收到购买总部大楼发票进项税额增加所致 其他应付款 6,260,450.54 35,014,259.53 -82.12% 主要系本期支付购买上海赛治少数股权款项及本期限制性股票解禁减少回购义务所致 其他流动负债 9,526,355.53 28,479,215.14 -66.55% 主要系已背书但未到期的商业承兑汇票减少所致 租赁负债 5,231,449.19 2,175,964.81 140.42% 主要系本期子公司新签房屋租赁合同所致 库存股 1,497,925.80 10,273,616.92 -85.42% 主要系本期限制性股票解禁所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增幅比例 变动原因说明 财务费用 606,779.00 5,877,827.59 -89.68% 主要系本期募集资金补流，贷款较少，利息支出相对减少所致 其他收益 5,853,778.80 10,842,558.92 -46.01% 主要系上期收到政府补助金额较多所致 投资收益 -1,303,781.93 2,068,022.05 -163.04% 主要系本期处置参股公司亏损所致 资产减值损失 168,165.26 -2,109,267.60 107.97% 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致 资产处置收益 47,487.04 6,730.10 605.59% 主要系本期发生资产处置相对增加所致 营业外收入 63,000.06 846.61 7341.45% 主要系本期收到的租房违约金所致 营业外支出 145,517.70 22,809.95 537.96% 主要系固定资产报废确认损失及捐赠支出所致 所得税费用 6,340,344.22 15,556,108.62 -59.24% 主要系本期成本费用增加及研发费用加计扣除增加所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增幅比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -8,499,264.12 -326,693,957.50 97.40% 主要系上期材料采购支出增加，融资方案优化，商业汇票贴现较多被确认为融资现金流入所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,110,483.92 -52,936,119.49 94.12% 主要系上期支付购买新设备金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 -84,345,368.03 51,594,974.03 -263.48% 主要系本期募集资金补充流动资金用于经营后，筹资规模降低所致 收到的税费返还 3,622,304.12 941,100.53 284.90% 主要系本期收到增值税即征即退税款所致 收到其他与经营活动有关的现金 3,600,993.72 10,854,177.92 -66.82% 主要系上期收到的政府补贴收入较多所致 购买商品、接受劳务支付的现金 306,905,255.79 530,450,425.60 -42.14% 主要系本期调整付款方式，现金支付的比例降低和上期为生产备料采购支出较多所致 支付的各项税费 24,499,935.02 47,249,242.45 -48.15% 主要系本期成本费用增加及研发费用加计扣除增加，支付的税金减少所致 收回投资收到的现金 11,100,000.00 - 主要系本期收到参股公司退还投资款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 199,510.67 -100.00% 主要系上期处置固定资产所致 投资活动现金流入小计 17,792,781.00 6,435,370.67 176.48% 主要系本期收到参股公司退还投资款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,903,264.92 59,371,490.16 -64.79% 主要系上期支付购买新设备金额较大所致 投资活动现金流出小计 20,903,264.92 59,371,490.16 -64.79% 主要系上期支付购买新设备金额较大所致 取得借款收到的现金 20,000,000.00 274,771,842.06 -92.72% 主要系上期票据贴现被确认为筹资现金流入及上期银行借款较多所致 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 274,771,842.06 -92.72% 主要系上期票据贴现被确认为筹资现金流入及上期银行借款较多所致 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 158,117,079.46 -49.40% 主要系上期银行还款较多所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,670,039.59 34,471,421.30 -95.16% 主要系上期分配股利所致 筹资活动现金流出小计 104,345,368.03 223,176,868.03 -53.25% 主要系上期银行还款较多及分配股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 陈祥楼 境内自然人 47.32% 147,788,400 110,841,300 杨玉梅 境内自然人 2.23% 6,953,100 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 2,839,873 0 南京全信传输科技股份有限公司－第1期员工持股计划 其他 0.72% 2,250,000 0 杨丽敏 境内自然人 0.43% 1,356,100 0 袁圆 境内自然人 0.32% 1,009,500 0 张春来 境内自然人 0.31% 966,600 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.27% 841,843 0 陈舒 境内自然人 0.25% 786,285 0 王永志 境内自然人 0.23% 713,040 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈祥楼 36,947,100 人民币普通股 36,947,100 杨玉梅 6,953,100 人民币普通股 6,953,100 香港中央结算有限公司 2,839,873 人民币普通股 2,839,873 南京全信传输科技股份有限公司－第1期员工持股计划 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 杨丽敏 1,356,100 人民币普通股 1,356,100 袁圆