三角防务：2023年三季度报告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 674,229,891.42 22.36% 1,948,097,852.97 33.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 195,356,843.07 16.59% 616,242,912.32 31.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 162,676,045.26 -0.83% 577,045,441.03 24.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -65,775,337.34 -211.09% 基本每股收益（元/股） 0.36 5.88% 1.12 19.15% 稀释每股收益（元/股） 0.36 5.88% 1.12 19.15% 加权平均净资产收益率 3.77% -2.21% 12.32% -5.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,082,724,293.35 6,970,680,290.08 15.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,307,262,777.03 4,701,283,477.70 12.89% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3550 1.1200 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,349.33 -627,957.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 38,469,270.38 46,057,361.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 789,041.10 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,923.63 -156,920.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,147.90 减：所得税影响额 5,767,199.61 6,917,200.82 合计 32,680,797.81 39,197,471.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 资产 期末余额 期初余额 增减比例 变动情况说明 交易性金融资产 19,719,486.71 -100.00% 主要是银行理财产品到期赎回所致。 应收账款 1,778,424,496.95 803,221,018.75 121.41% 主要是报告期内销售订单增长所致。 应收款项融资 37,319,480.00 24,456,700.00 52.59% 主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 10,524,014.34 2,153,417.64 388.71% 主要是报告期内预付材料款较上年增长所致。 其他应收款 106,705,375.08 665,174.32 15941.72% 主要是报告期内公司保证金、往来款增长所致。 一年内到期的非流动资产 4,043,825.80 2,963,248.10 36.47% 主要是报告期内公司给员工的购房购车借款较上年增长所致。 其他流动资产 1,165,396.71 20,811,125.65 -94.40% 主要是增值税留抵退税所致。 在建工程 339,043,943.06 184,969,128.83 83.30% 主要是报告期内公司募投项目持续投入所致。 递延所得税资产 33,922,960.59 22,383,682.00 51.55% 主要是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增长所致。 应付票据 455,774,496.36 683,382,927.29 -33.31% 主要是报告期内应付商业承兑汇票减少所致。 应付账款 699,308,705.69 471,235,137.22 48.40% 主要是报告期内订单增长，为了满足生产加大原材料采购，应付供应商货款增长所致。 应付职工薪酬 50,775.94 10,039,469.00 -99.49% 主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。 应交税费 127,375,626.27 20,632,601.27 517.35% 主要是报告期内应交增值税、应交企业所得税增长所致。 合并年初到报告期末利润表 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明 营业总收入 1,948,097,852.97 1,462,747,079.63 33.18% 主要是报告期内销售订单较上年同期增长所致。 营业成本 1,112,446,792.29 803,513,303.50 38.45% 主要是报告期内销售订单较上年同期增长所致。 税金及附加 22,142,490.24 7,573,817.99 192.36% 主要是报告期内增值税附加税增长所致。 销售费用 5,196,600.23 3,555,146.09 46.17% 主要是报告期内职工薪酬及差旅费增长所致。 管理费用 44,174,020.13 30,380,702.95 45.40% 主要是报告期内限制性股票-股份支付费用增长所致。 研发费用 52,614,015.55 38,098,655.78 38.10% 主要是报告期内研发项目投入增长所致。 财务费用 -62,949,788.24 -12,760,041.67 -393.34% 主要是报告期内利息收入大幅增长所致。 其他收益 46,163,809.04 5,604,616.03 723.67% 主要是报告期内政府补助大幅增长所致。 信用减值损失 -80,133,954.94 -43,425,383.84 -84.53% 主要是报告期内计提的坏账准备较上年同期增长所致。 资产减值损失 -25,343,907.82 -12,093,152.98 -109.57% 主要是报告期内计提的存货跌价准备较去年同期增长所致。 营业利润 715,948,710.15 543,555,091.02 31.72% 主要是报告期内营业收入增长所致。 利润总额 715,163,832.12 544,677,123.76 31.30% 主要是报告期内营业收入增长所致。 净利润 616,242,912.32 468,677,595.69 31.49% 主要是报告期内营业收入增长所致。 合并现金流量表 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -65,775,337.34 59,207,125.54 -211.09% 主要是报告期内购买商品、接收劳务支付的现金增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额 449,011,465.11 131,603,615.66 241.18% 主要是本期票据贴现及取得借款收到的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 105,486,436.26 -35,408,923.02 397.91% 主要是本期票据贴现及取得借款收到的现金增加所致。 期末现金及现金等价物余额 3,273,020,475.23 1,336,187,684.47 144.95% 主要是本期票据贴现及取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,251 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安航空产业投资有限公司 国有法人 10.90% 60,000,000.00 质押 29,850,000.00 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 6.56% 36,114,788.00 三森实业投资湖北有限公司 境内非国有法人 6.55% 36,042,500.00 质押 15,260,000.00 西安鹏辉企业 境内非国有法 5.92% 32,546,243.0 质押 1,530,000.00 形象策划合伙企业（有限合伙） 人 0 西安投资控股有限公司 国有法人 5.45% 30,000,000.00 严建亚 境内自然人 3.63% 20,000,000.00 15,000,000.00 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 其他 1.13% 6,222,160.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.93% 5,108,147.00 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.88% 4,830,800.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 4,645,051.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安航空产业投资有限公司 60,000,000.00 人民币普通股 60,000,000.00 广东温氏投资有限公司 36,114,788.00 人民币普通股 36,114,788.00 三森实业投资湖北有限公司 36,042,500.00 人民币普通股 36,042,500.00 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 32,546,243.00 人民币普通股 32,546,243.00 西安投资控股有限公司 30,000,000.00 人民币普通股 30,000,000.00 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 6,222,160.00 人民币普通股 6,222,160.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 5,108,147.00 人民币普通股 5,108,147.00 严建亚 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 4,830,800.00 人民币普通股 4,830,800.00 香港中央结算有限公司 4,645,051.00 人民币普通股 4,645,051.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有西安鹏辉80.15%