拉卡拉：2023年三季度报告

证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,455,211,641.18 8.23% 4,424,015,812.76 1.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,081,049.98 31.49% 621,532,407.90 50.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 198,520,578.25 273.34% 480,805,521.19 55.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 185,966,230.61 -66.59% 基本每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.80 50.94% 稀释每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.80 50.94% 加权平均净资产收益率 2.85% 1.23% 17.07% 8.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,047,929,025.33 10,442,960,117.56 15.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,912,769,431.49 3,348,539,216.23 16.85% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1376 0.7769 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 224,548.51 -907,930.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,735,833.99 5,821,563.70 委托他人投资或管理资产的损益 153,530.64 175,743.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -96,698,879.41 168,146,473.48 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,461,537.57 -15,500,424.29 减：所得税影响额 -15,606,975.57 17,008,538.75 合计 -88,439,528.27 140,726,886.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司数字支付业务收入增长以及毛利率提升，主营业务盈利能力进一步提高，前三季度实现归属母公司股东净利润6.22亿元，同比增长50%；扣非后归属母公司股东净利润4.81亿元，同比增长55%，其中，三季度扣非后归属母公司股东净利润1.99亿元，同比增长273%，环比增长107%。 今年以来，国内线下小微商户消费场景恢复，公司扫码交易持续保持快速增长，交易金额占比继续提升。前三季度公司实现扫码交易金额8488亿元，同比增长21%，占支付交易金额的25%，较去年同期提高了5个百分点。其中，三季 度扫码交易金额3237亿元，同比增长29%，占三季度支付交易金额的28%。 科目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 货币资金 6,760,662,683.56 5,177,047,213.22 30.59% 主要系客户备付金增加。 短期借款 173,708,000.00 644,300,000.00 -73.04% 主要系本期归还短期借款。 财务费用 -787,914.94 -22,004,012.88 -96.42% 主要系本期利息费用增加。 其他收益 8,018,859.57 14,403,755.05 -44.33% 主要系政府补助减少。 投资收益 224,803,367.02 59,034,242.19 280.80% 主要系本期转让部分股权确认投资收益及联营企业投资收益增加。 所得税费用 132,757,023.06 67,945,249.38 95.39% 主要系本期利润总额增加。 经营活动产生的现金流量净额 185,966,230.61 556,562,096.32 -66.59% 主要系经营活动支付其他往来款项增加。 投资活动产生的现金流量净额 129,077,718.68 -759,241,382.44 117.00% 主要系本期转让部分股权收回现金，上期系股权投资支付现金。 筹资活动产生的现金流量净额 -413,497,517.29 459,006,439.90 -190.09% 主要系本期归还银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联想控股股份有限公司 境内非国有法人 26.14% 209,134,665 孙陶然 境内自然人 6.91% 55,252,800 41,439,600 质押 18,990,000 天津鹤鸣永创管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.76% 30,110,400 孙浩然 境内自然人 2.91% 23,295,852 质押 7,000,000 戴启军 境内自然人 1.62% 12,960,000 670,000 质押 6,702,500 陈江涛 境内自然人 1.22% 9,800,000 质押 9,800,000 陈江涛 境内自然人 1.22% 9,800,000 冻结 9,800,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 1.00% 8,034,596 张春梅 境内自然人 0.83% 6,660,000 招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金 其他 0.76% 6,082,000 中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 其他 0.73% 5,840,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 联想控股股份有限公司 209,134,665 人民币普通股 209,134,665 天津鹤鸣永创管理咨询中心（有限合伙） 30,110,400 人民币普通股 30,110,400 孙浩然 23,295,852 人民币普通股 23,295,852 孙陶然 13,813,200 人民币普通股 13,813,200 戴启军 12,290,000 人民币普通股 12,290,000 陈江涛 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 8,034,596 人民币普通股 8,034,596 张春梅 6,660,000 人民币普通股 6,660,000 招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资 6,082,000 人民币普通股 6,082,000 基金中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 5,840,100 人民币普通股 5,840,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公司股份，为一致行动人；戴启军与其配偶张春梅同时持有公司股份，为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他一致行动情形 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张春梅通过信用账户持有股份666万股，普通账户未持有公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 关鑫 1,000,000 1,000,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 阙雯臻 900,000 900,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 戴启军 670,000 670,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 刘江岚 650,000 650,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 邹铁山 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 姚常伟 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 肖波 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年 8月4日解除限售50% 王国强 500,000 500,000 股权激励限售股；高管锁定股 股权激励限售股2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50%；高管锁定股离任半年后 王程宇 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 唐凌 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 孙宇丹 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 林文荣 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 何超 500,000 500,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 公司其他核心员工(190人） 15,635,000 15,635,000 股权激励限售股 2024年8月5日解除限售50%；2025年8月4日解除限售50% 合计 0 0 23,355,000 23,355,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 20