分众传媒：2023年一季度报告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-031 分众传媒信息技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,574,661,727.65 2,939,271,223.27 -12.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 941,213,711.27 928,760,981.95 1.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 799,826,585.50 811,347,231.78 -1.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,073,156,997.61 1,620,514,396.98 27.93% 基本每股收益（元/股） 0.0652 0.0643 1.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0652 0.0643 1.40% 加权平均净资产收益率 5.40% 4.93% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 24,337,926,417.91 25,238,766,516.08 -3.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,878,788,043.94 16,948,889,697.69 5.49% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益 163,796.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 187,374,202.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,238,445.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,060.19 减：所得税影响额 43,454,737.05 少数股东权益影响额（税后） 30,630.40 合计 141,387,125.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、应收账款与合同资产的期末合计账面价值为129,551.22万元，较期初150,516.83万元下降13.93%，主要系本报告期公司回款情况良好，故应收账款及合同资产的余额有所下降。 2、应收款项融资的期末余额为6,273.27万元，较期初14,201.29万元下降55.83%，系本报告期到期及贴现票据多于新增票据所致，故余额有所下降。 3、一年内到期的非流动资产的期末余额为143,962.26万元，较期初270,594.89万元下降46.80%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额定期存单及其应收利息，变动主要系定期存单到期所致。 4、其他应付款的期末余额为108,193.13万元，较期初318,975.20万元下降66.08%，主要由于本报期 内支付了2022年前三季度股利分配202,190.80万元。 利润表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、本报告期财务费用的波动主要由利息收入带来，由于报告期内的存款余额增加，利息收入也相应增加。 2、本报告期投资收益为9,685.17万元，较上年同期5,407.61万元上升79.10%，主要系联营公司上海 数禾信息科技有限公司的业绩同比上升，故报告期内确认对其投资收益较上年同期增加4,023.29万元。 3、本报告期公允价值变动损失为3,949.74万元，上年同期为损失10,287.26万元，主要系年初至报告期末的其他非流动金融资产的公允价值变动所致。 4、本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为652.55万元，上年同期为损失11,714.72万元，主要系本报告期末应收账款与合同资产余额大幅下降，且公司判断随着经济复苏，预期信用损失率有所下降，故计提的减值损失金额同比有所减少。 5、本报告期营业外支出为76.56万元，上年同期为422.75万元，主要系公司2022年第一季度公益性 捐赠405万元所致。 现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为207,315.70万元，上年同期为净流入162,051.44万元，同比上升27.93%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为310,168.51万元，上年同期为361,225.30万元，同比下降14.13%；（2）由于员工数量下降以及员工薪酬政策调整，本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为22,651.45万元，上年同期为36,562.58万元，同比下降38.05%； （3）本报告期支付的各项税费为32,852.14万元，上年同期为95,862.08万元，同比下降65.73%。 2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为82,392.79万元，上年同期为净流出189,719.52万元。 主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流入为119,324.56万元； （2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流出为42,523.85万元，上年同期为净流 出190,351.00万元。 3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为272,136.26万元，上年同期为净流出67,054.09万元，变动 主要系本报告期支付了2022年度前三季度的上市公司股利分配202,190.80万元所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 251,631 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 MediaManagementHongKongLimited 境外法人 23.72% 3,425,818,777 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 19.21% 2,773,950,057 0.00 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 6.13% 885,100,134 0.00 Gio2HongKongHoldingsLimited 境外法人 1.71% 247,236,384 0.00 GiovannaInvestmentHongKongLimited 境外法人 1.04% 150,837,758 0.00 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 0.94% 136,467,482 0.00 阿布达比投资局 境外法人 0.69% 99,613,922 0.00 全国社保基金一零九组合 其他 0.64% 92,845,476 0.00 蒋中敏 境内自然人 0.62% 90,000,000 0.00 富达基金（香港）有限公司－客户资金 境外法人 0.59% 85,106,050 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 MediaManagementHongKongLimited 3,425,818,777 人民币普通股 3,425,818,777 香港中央结算有限公司 2,773,950,057 人民币普通股 2,773,950,057 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 885,100,134 人民币普通股 885,100,134 Gio2HongKongHoldingsLimited 247,236,384 人民币普通股 247,236,384 GiovannaInvestmentHongKongLimited 150,837,758 人民币普通股 150,837,758 法国巴黎银行－自有资金 136,467,482 人民币普通股 136,467,482 阿布达比投资局 99,613,922 人民币普通股 99,613,922 全国社保基金一零九组合 92,845,476 人民币普通股 92,845,476 蒋中敏 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 富达基金（香港）有限公司－客户资金 85,106,050 人民币普通股 85,106,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与Gio2HongKongHoldingsLimited、GiovannaInvestmentHongKongLimited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,000,000股公司股份，公司未知蒋中敏报告期内持股增减变动情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 1、公司于2023年1月对外披露了《公司2022年前三季度权益分派实施公告》：以公司现有总股本剔 除已回购股份0股后的14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金，共计分配现金 股利2,021,907,961.64元。同月，公司实施完成上述利润分配方案。（详见公告编号：2023-002） 2、公司独立董事叶康涛先生由于其本人工作岗位变化原因，按照有关规定辞去公司第八届独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查后，公司分别于2023年2月15日、2023年3月3日召开第八届董事 会第七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意增补廖冠民先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，廖冠民先生将同时担任公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。 （详见公告编号：2023-003、2023-007、2023-008、2023-009、2023-010、2023-013） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,450,810,617.89 3,280,167,249.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,070,502,055.33 4,657,152,857.47 衍生金融资产应收票据应收账款 1,252,180,529.19 1,472,280,919.98 应收款项融资 62,732,669.75 142,012,856.18 预付款项 84,004,846.35 107,216,921.93 应收保费