豪迈科技：2023年一季度报告
证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2023-009 山东豪迈机械科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,645,194,984.86 1,508,798,696.61 9.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 310,706,882.51 233,178,674.35 33.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 302,453,676.33 215,973,219.25 40.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 133,848,126.42 101,080,583.37 32.42% 基本每股收益（元/股） 0.3907 0.2915 34.03% 稀释每股收益（元/股） 0.3907 0.2915 34.03% 加权平均净资产收益率 4.14% 3.52% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,879,670,977.28 8,592,236,706.49 3.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,672,324,404.65 7,337,707,108.81 4.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 324,329.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,648,364.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,010,515.71 对外委托贷款取得的损益 8,655,660.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,900.23 减：所得税影响额 1,517,293.41 少数股东权益影响额（税后） -12,760.76 合计 8,253,206.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明 单位：元 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 262,837,813.30 - 主要是报告期购买结构性存款所致。 衍生金融资产 556,884.37 -100.00% 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 应收款项融资 517,612,836.78 295,678,217.84 75.06% 主要是报告期末在手信用等级较高银行承兑的票据增多所致。 其他应收款 14,087,107.13 10,607,074.72 32.81% 主要是报告期末应收留抵退税增多所致。 短期借款 31,278,794.04 129,752,845.78 -75.89% 主要是报告期末已贴现未到期信用等级相对较低银行承兑的票据减少所致。 衍生金融负债 180,721.74 - 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。 合同负债 109,253,863.04 68,712,170.71 59.00% 主要是报告期末预收的货款增多所致。 其他流动负债 10,597,573.35 4,899,424.32 116.30% 主要是报告期末预收货款的增值税增多所致。 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 销售费用 21,929,500.56 11,589,657.54 89.22% 主要是报告期根据收入计提的售后服务费增多所致。 财务费用 17,271,231.82 8,624,418.25 100.26% 主要是报告期因汇率变动导致的汇兑损失增多所致。 其他收益 1,648,364.57 7,885,900.02 -79.10% 主要是报告期政府补助减少所致。 公允价值变动收益 -2,780,358.97 3,325,418.95 -183.61% 主要是报告期开展的远期结售汇业务所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,898,230.04 -5,675,127.47 203.93% 主要是报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。 资产处置收益 683,874.64 68,045.62 905.02% 主要是报告期设备处置收益增多所致。 营业外收入 475,327.28 823,971.36 -42.31% 主要是报告期与企业日常营业活动没有直接关系的各项利得减少所致。 营业外支出 694,972.35 1,027,533.95 -32.37% 主要是去年同期对公益活动捐款较多所致。 所得税费用 44,958,992.74 28,699,605.71 56.65% 主要是报告期利润总额增多所致。 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 133,848,126.42 101,080,583.37 32.42% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增多及收到的税费返还增多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -246,315,937.26 -173,446,696.37 -42.01% 主要是本报告期购买结构性存款增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 39,909,400.98 -100.00% 主要是本报告期信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,528 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 30.12% 240,976,678.00 180,732,508.00 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021.00 80,883,766.00 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 4.98% 39,830,115.00 0.00 徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200.00 0.00 质押 3,000,000.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.37% 18,993,058.00 0.00 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.53% 12,252,400.00 0.00 冯民堂 境内自然人 1.47% 11,795,990.00 0.00 张光磊 境内自然人 1.18% 9,400,078.00 0.00 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.93% 7,452,485.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张恭运 60,244,170.00 人民币普通股 60,244,170.00 刘霞 53,797,500.00 人民币普通股 53,797,500.00 香港中央结算有限公司 39,830,115.00 人民币普通股 39,830,115.00 徐华兵 32,311,200.00 人民币普通股 32,311,200.00 柳胜军 26,961,255.00 人民币普通股 26,961,255.00 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 18,993,058.00 人民币普通股 18,993,058.00 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 12,252,400.00 人民币普通股 12,252,400.00 冯民堂 11,795,990.00 人民币普通股 11,795,990.00 张光磊 9,400,078.00 人民币普通股 9,400,078.00 招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 7,452,485.00 人民币普通股 7,452,485.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年03月31日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10,625,090股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 503,246,964.79 621,750,703.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 262,837,813.30 衍生金融资产 556,884.37 应收票据 459,204,125.26 365,779,037.84 应收账款 1,936,539,654.76 2,102,299,986.53 应收款项融资 517,612,836.78 295,678,217.84 预付款项 66,661,078.34 63,806,069.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,087,107.13 10,607,074.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,715,048,294.88 1,622,989,188.47 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 466,379,891.54 486,527,631.85 流动资产合计 5,941,617,766.78 5,569,994,794.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 229,648,097.11 277,445,209.24 其他权益工具投资 53,455,000.00 49,780,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 43,777,952.20 37,261,228.12 固定资产 2,115,525,407.39 2,167,932,301.76 在建工程 77,640,787.17 71,173,706.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,671,408.10 8,330,650.92 无形资产 357,026,7
