英派斯：2023年一季度报告

证券代码：002899证券简称：英派斯公告编号：2023-038 青岛英派斯健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 198,895,446.90 194,236,771.71 2.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,355,449.08 1,335,198.12 151.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,333,568.87 932,876.89 42.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,624,760.12 -42,893,087.64 266.98% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.12% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,216,815,438.96 2,029,945,060.50 9.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,163,488,354.05 1,160,132,904.97 0.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,685,872.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 861,936.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,127.27 减：所得税影响额 356,802.20 合计 2,021,880.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动额 变动幅度 变动原因 货币资金 552,740,533.98 387,246,958.74 165,493,575.24 42.74% 主要是本期取得银行借款所致 交易性金融资产 55,480,689.90 85,497,823.10 -30,017,133.20 -35.11% 主要是本期银行理财产品减少所致 预付款项 33,236,788.79 22,942,976.16 10,293,812.63 44.87% 主要是本期增加的预付材料款所致 其他应收款 2,905,788.41 10,557,546.43 -7,651,758.02 -72.48% 主要是本期收回应收出口退税款所致 应付票据 37,994,388.86 22,495,017.90 15,499,370.96 68.90% 主要是本期银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 1,384,534.88 11,587,086.92 -10,202,552.04 -88.05% 主要是本期支付上年度末应付职工薪酬所致 应缴税费 2,295,002.07 4,215,173.90 -1,920,171.83 -45.55% 主要是本期缴纳上年度缓交的增值税、附加税和企业所得税所致 其他应付款 6,394,773.62 4,885,351.13 1,509,422.49 30.90% 主要是本期增加的往来款项所致 租赁负债 175,107.39 258,152.33 -83,044.94 -32.17% 主要是本期摊销未确认融资费用所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 变动原因 财务费用 1,728,987.87 234,568.78 1,494,419.09 637.09% 主要是本期汇兑损失增加所致 信用减值损失 310,101.47 3,790,402.41 -3,480,300.94 -91.82% 主要是本期收回前期已计提坏账准备的应收款项较上年同期减少所致。 资产减值损失 -1,018,443.82 326,153.70 -1,344,597.52 412.26% 主要是本期计提的存货跌价准备增加所致 公允价值变动收益 -17,133.20 36,221.79 -53,354.99 -147.30% 主要是本期未到期的银行理财产品收益减少所致 投资收益 879,070.12 -3,371.16 882,441.28 26,176.19% 主要是本期银行理财产品收益增加所致 其他收益 1,692,233.05 576,760.38 1,115,472.67 193.40% 主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 71,624,760.12 -42,893,087.64 114,517,847.76 266.98% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，本期购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -44,525,938.90 -116,694,193.86 72,168,254.96 61.84% 主要是本期收回银行理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 142,799,652.77 44,829,950.62 97,969,702.15 218.54% 主要是本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,100 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南江恒实业投资有限公司 境内非国有法人 33.89 40,662,000 质押 20,229,900 殷富中国投资有限公司 境外法人 2.82 3,380,800 南通得一投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.94 2,324,000 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） 国有法人 1.49 1,783,700 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 1.43 1,716,600 青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.21 1,450,400 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.78 934,635 来刚 境内自然人 0.55 658,900 陈宝兰 境内自然人 0.55 654,400 中国民生银行股份有限公司－招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.43 521,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南江恒实业投资有限公司 40,662,000 人民币普通股 40,662,000 殷富中国投资有限公司 3,380,800 人民币普通股 3,380,800 南通得一投资中心（有限合伙） 2,324,000 人民币普通股 2,324,000 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） 1,783,700 人民币普通股 1,783,700 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1,716,600 人民币普通股 1,716,600 青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙） 1,450,400 人民币普通股 1,450,400 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 934,635 人民币普通股 934,635 来刚 658,900 人民币普通股 658,900 陈宝兰 654,400 人民币普通股 654,400 中国民生银行股份有限公司－招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 521,700 人民币普通股 521,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）与殷富中国投资有限公司（YeahFortuneChinaInvestmentLimited）同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东海南江恒实业投资有限公司除通过普通证券账户持有29,763,500股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有10,898,500股，实际合计持有40,662,000股。 公司股东来刚除通过普通证券账户持有0股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有658,900股， 实际合计持有658,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 公司原职工陈速远向青岛市即墨区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求公司支付解除劳动合同经济补偿、支付工资等 17.48 否 已裁决 青岛市即墨区劳动人事争议仲裁委员会裁决如下：被申请人自裁决书生效之日起十五日内一次性支付申请人陈速远停工留薪期 未执行 不适用 不适用 工资27165.2元；驳回申请人陈速远的其他请求 2、公司控股/参股企业重大事项 控股/参股企业名称 变更日期 变更事项 变更前 变更后 登记机关 成都英派斯健身器材有限公司 2023.3.10 法定代表人 任天恕 李玮 锦江区行政审批局 武汉英派斯健康科技有限公司 2023.3.20 法定代表人 任天恕 李玮 武汉市武昌区行政审批局 长沙英派斯健康科技有限公司 2023.3.22 法定代表人 任天恕 李玮 长沙市芙蓉区行政审批服务局 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 552,740,533.98 387,246,958.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 55,480,689.90 85,497,823.10 衍生金融资产应收票据 350,000.00 350,000.00 应收账款 141,860,659.34 162,863,709.09 应收款项融资预付款项 33,236,788.79 22,942,976.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,905,788.41 10,557,546.43 其中