张小泉：2023年一季度报告
证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2023-022 张小泉股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 191,400,109.50 208,899,706.92 -8.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,474,420.24 12,457,511.00 -31.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,755,357.13 12,073,614.46 -35.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,677,445.75 -40,873,489.51 118.78% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 加权平均净资产收益率 1.23% 1.71% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 983,394,005.35 977,494,231.12 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 694,505,996.97 686,031,576.73 1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,853.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 66,160.84 委托他人投资或管理资产的损益 2,584.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -46,393.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,315.59 主要系公司收到的房屋承租人因租赁违约支付的违约金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,701.18 均系个税手续费返还 减：所得税影响额 11,039.80 少数股东权益影响额（税后） 1,412.97 合计 719,063.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 均系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表主要变动项目分析 单位：元 资产 期末数 上年年末数 变动幅度 原因解释 其他流动资产 3,640,582.74 2,697,031.42 34.98% 主要系本期待抵扣增值税进项税额增加 在建工程 5,613,017.21 3,351,831.81 67.46% 主要系本期阳江智能制造基地部分生产用房装修 短期借款 550,062.64 -100.00% 主要系偿还银行借款本金及利息 其他流动负债 1,607,473.51 1,073,450.84 49.75% 主要系待转销项税额增加 租赁负债 1,788,587.17 3,212,283.83 -44.32% 主要系公司按合同支付租赁款 递延收益 6,076,479.01 4,137,389.85 46.87% 主要系收到与资产相关的政府补助增加 递延所得税负债 315,425.83 821,520.90 -61.60% 主要系母公司计提资产减值准备导致同一主体下报表列报的递延所得税负债抵减递延所得税资产后的净值减少 （2）利润表主要变动项目分析 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因解释 财务费用 -274,514.63 3,629.11 -7,664.24% 主要系本期用于银行活期及通知存款的资金增加，利息收入相应增加 其他收益 163,862.02 268,385.51 -38.95% 主要系本期收到与收益相关的政府补助减少 投资收益（损失以“-”号填列） 2,584.77 181,825.79 -98.58% 主要系本期用于购买银行理财产品的资金减少，理财产品收益相应减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 285,211.03 主要系公司购买的大额可转让定期存单公允价值变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -864,766.30 -614,436.25 -40.74% 主要系应收账款增加，相应坏账准备计提增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -720,668.46 -230,109.05 -213.19% 主要系公司对部分存货根据预计售价计提存货跌价准备 营业外收入 614,685.83 167.90 366,002.34% 主要系公司收到的房屋承租人因租赁违约支付的违约金 （3）现金流量表主要变动项目分析 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因解释 经营活动产生的现金流量净额 7,677,445.75 -40,873,489.51 118.78% 主要系公司调整了部分货款支付政策 投资活动产生的现金流量净额 -6,385,307.42 -19,608,722.08 67.44% 主要系本期减少银行理财产品投资 筹资活动产生的现金流量净额 -3,381,157.33 1,102,457.00 -406.69% 主要系预付租赁款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,456 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州张小泉集团有限公司 境内非国有法人 48.72% 76,000,000 76,000,000 质押 52,926,291 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.72% 15,162,400 15,162,400 质押 7,500,000 金燕 境内自然人 3.01% 4,691,700 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 2.56% 4,000,000 4,000,000 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.66% 2,585,000 吴玉芳 境内自然人 1.39% 2,166,800 陈德军 境内自然人 1.17% 1,830,000 俞补孝 境内自然人 1.17% 1,829,010 张木兰 境内自然人 0.90% 1,400,000 1,400,000 周铃 境内自然人 0.71% 1,104,555 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金燕 4,691,700 人民币普通股 4,691,700 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,585,000 人民币普通股 2,585,000 吴玉芳 2,166,800 人民币普通股 2,166,800 陈德军 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 俞补孝 1,829,010 人民币普通股 1,829,010 周铃 1,104,555 人民币普通股 1,104,555 上海均瑶（集团）有限公司 1,091,300 人民币普通股 1,091,300 上海亚鞅资产管理有限公司－匠心全天候策略私募基金 796,800 人民币普通股 796,800 上海亚鞅资产管理有限公司－亚鞅平常心私募证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 丁国其 440,200 人民币普通股 440,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、员工持股平台杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。张木兰为公司实际控制人直系亲属。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 吴玉芳除通过普通证券账户持有14,200股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,152,600股，实际合计持有2,166,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：张小泉股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 175,492,514.38 177,586,305.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 43,235,681.31 40,904,076.93 衍生金融资产应收票据应收账款 38,346,788.61 33,857,502.70 应收款项融资预付款项 8,861,537.60 7,667,084.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,050,149.37 3,680,457.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 153,489,470.89 148,523,653.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,640,582.74 2,697,031.42 流动资产合计 427,116,724.90 414,916,111.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 9,830,356.87 9,876,750.22 投资性房地产 31,706,182.16 31,935,296.61 固定资产 423,903,245.98 429,134,372.01 在建工程 5,613,017.21 3,351,831.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,317,517.17 11,233,671.16 无形资产 61,133,218.17 62,139,391.41 开发支出商誉 7,151,751.68 7,151,751.68 长期待摊费用 4,938,197.04 5,111,373.25 递延所得税资产 778,888.51 738,775.95 其他非流动资产 1,904,905.66 1,904,905.66 非流动资产合计 556,277,280.45 562,578,119.76 资产总计 983,394,005.35 977,494,231.12 流动负债： 短期借款 550,062.64 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 28,774,080.04 26,803,345.20 应付账款 167,076,511.36 173,051,248.05 预收款项 342,507.65 342,507.65 合同负债 28,168,836.63 25,620,969.
