东华软件：2023年一季度报告
证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号:2023-043 东华软件股份公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,793,633,901.08 2,288,621,406.25 22.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,749,343.41 119,077,986.32 15.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 138,691,546.19 117,414,418.37 18.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -352,862,906.81 -946,226,887.33 62.71% 基本每股收益（元/股） 0.0430 0.0371 15.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0430 0.0371 15.90% 加权平均净资产收益率 1.23% 1.08% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,451,999,584.95 22,226,021,419.40 -3.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,283,284,484.50 11,147,552,765.68 1.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,195.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,747,563.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,990,862.14 减：所得税影响额 1,263,051.24 少数股东权益影响额（税后） 421,657.33 合计 -942,202.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金上年度末减少45.89%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。 2、其他非流动资产较上年度末减少44.23%，主要原因系所属子公司预付工程款减少所致。 3、应交税费较上年度末减少34.18%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。 4、其他综合收益较上年度末减少52.15%，主要原因系外币财务报表折算差额减少所致。 5、营业税金及附加较上年同期增加111.92%，主要原因系本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。 6、其他收益较上年同期增加53.82%，主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的增加所致。 7、资产处置收益较上年同期增加43.44%，主要原因系公司处置固定资产损益较上年同期增加所致。 8、所得税较上年同期减少55.19%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。 9、支付的各项税费较上年同期增加108.61%，主要原因系公司支付的各项税费较上年同期增加所致。 10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.71%。 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加47.73%，主要原因系公司本期购建固定资产增加所致，从而导致投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.89%。 12、吸收投资收到的现金较上年同期减少86.49%，主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少43.78%，主要原因系公司支付贷款利息减少所致。 14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加83.91%，主要原因系公司归还拆借资金及支付租赁房租增加所致。 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少651.67%，主要原因系外币折算导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 159,109 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 境内非国有法人 20.04% 642,450,597.00 薛向东 境内自然人 12.00% 384,755,226.00 288,566,419.00 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.28% 137,063,046.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.82% 58,311,432.00 腾讯科技（上海）有限公司 境内非国有法人 0.98% 31,417,511.00 东华软件股份公司－第一期员工持股计划 其他 0.82% 26,412,422.00 柏红 境内自然人 0.55% 17,608,700.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.42% 13,513,528.00 长江证券股份有限公司 国有法人 0.37% 11,727,600.00 张建华 境内自然人 0.35% 11,083,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 642,450,597.00 人民币普通股 642,450,597.00 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） 137,063,046.00 人民币普通股 137,063,046.00 薛向东 96,188,807.00 人民币普通股 96,188,807.00 香港中央结算有限公司 58,311,432.00 人民币普通股 58,311,432.00 腾讯科技（上海）有限公司 31,417,511.00 人民币普通股 31,417,511.00 东华软件股份公司－第一期员工持股计划 26,412,422.00 人民币普通股 26,412,422.00 柏红 17,608,700.00 人民币普通股 17,608,700.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 13,513,528.00 人民币普通股 13,513,528.00 长江证券股份有限公司 11,727,600.00 人民币普通股 11,727,600.00 张建华 11,083,200.00 人民币普通股 11,083,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、变更会计师事务所 具体内容详见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。 2、公司被认定为国家企业技术中心 根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发第29批新认定及全部国家企业 技术中心名单的通知》（发改高技〔2023〕139号）文件，公司被认定为2022年（第29批）国家企业技术中心，按照 《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关税收政策支持。具体内容详见公司于2023年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司被认定为国家企业技术中心的公告》（公告编号：2023-013）。 3、董事会及监事会换届完成 公司第八届董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部经理、证券事务代表，具体内容详见公司于2023年3 月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华软件股份公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,380,226,987.37 2,550,594,267.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 85,805,922.58 91,316,208.33 应收账款 6,458,794,950.25 6,189,435,078.32 应收款项融资 14,257,763.37 18,235,631.12 预付款项 591,905,007.01 652,404,936.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 514,952,386.66 501,697,073.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,286,759,797.43 8,169,037,482.48 合同资产 734,446,886.81 689,559,169.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 78,681,678.04 78,510,587.77 其他流动资产 82,698,321.54 101,539,091.28 流动资产合计 18,228,529,701.06 19,042,329,526.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 240,620,570.53 243,683,154.21 长期股权投资 247,378,309.29 247,616,539.96 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,033,510,815.15 1,028,010,815.15 投资性房地产 21,380,863.52 21,702,168.34 固定资产 405,151,961.58 381,238,991.24 在建工程 285,696,125.43 259,453,783.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 52,698,442.71 55,912,618.95 无形资产 176,478,254.24 181,714,705.18 开发支出 0.00 0.00 商誉 639,832,449.54 641,775,300.60 长期待摊费用 8,710,605.11 8,974,306.08 递延所得税资产 109,540,707.83 109,178,901.63 其他非流动资产 2,470,778.96 4,430,608.71 非流动资产合计 3,223,469,883.89 3,183,691,893.22 资产总计 21,451,999,584.95 22,226,021,419.40 流动负债： 短期借款 3,643,293,858.01 4,343,983,8
