三全食品：2023年一季度报告

证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,372,685,088.36 2,342,503,897.74 1.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 279,299,453.25 260,950,214.35 7.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 240,859,776.60 240,229,992.36 0.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -272,718,217.28 120,120,837.51 -327.04% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67% 加权平均净资产收益率 6.94% 7.75% -0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,892,824,740.45 7,530,887,134.25 -8.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,164,248,539.74 3,879,917,426.61 7.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 146,239.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 39,592,080.74 委托他人投资或管理资产的损益 11,260,684.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,616,785.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,870,683.03 减：所得税影响额 12,813,225.55 合计 38,439,676.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年第一季度营业收入23.7亿元，同比增长1.3%，影响收入增长的因素主要为2022年第四季度受大环境影响造成产能损失严重，季节性汤圆产品始终没有形成有效库存导致节日期间断货严重，加之春节前置，造成旺季销售周期缩短。 本期毛利率28.3%，同比下降2.7个百分点，主要受糯米粉等主要原料价格阶段性上涨影响，同时价格 传导有滞后期，导致毛利减少；通过提高运营效率，部分消化了原料价格上涨的影响。 1、资产负债表项目重大变化的情况及原因：单位：元币种:人民币 资产负债表项目 本报告期末金额 上年末金额 变动金额 变动比率 重大变化说明 货币资金 491,386,252.91 1,516,763,118.38 -1,025,376,865.47 -67.60% 主要是新增理财产品、支付供应商货款及支付私募股权基金投资款所致； 交易性金融资产 1,877,960,528.89 1,379,577,314.82 498,383,214.07 36.13% 本期新增理财产品； 预付款项 51,356,991.08 34,144,895.17 17,212,095.91 50.41% 主要是预付供应商货款时间差异所致； 其他权益工具投资 297,000,000.00 99,000,000.00 198,000,000.00 200.00% 支付私募股权基金投资款所 致； 其他非流动资产 24,303,063.50 46,637,948.00 -22,334,884.50 -47.89% 部分工程设备款已按进度结算，预付款项同步减少； 长期待摊费用 4,462,699.41 2,815,602.05 1,647,097.36 58.50% 本报告期叁伊便利店门店数量增加，使装饰费用增加； 合同负债 356,188,870.41 914,436,386.77 -558,247,516.36 -61.05% 主要是受淡旺季影响，期末环比预收货款减少所致； 应交税费 109,370,053.26 263,893,509.24 -154,523,455.98 -58.56% 主要是时间性差异所致； 一年内到期的非流动负债 8,062,139.38 5,265,350.03 2,796,789.35 53.12% 主要是期末待付款租金较年初增加所致； 其他流动负债 46,304,553.15 118,850,236.80 -72,545,683.65 -61.04% 主要是受淡旺季影响，期末环比预收货款对应的税金减少所致。 2、利润表项目重大变化的情况及原因：单位：元币种:人民币 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比率 重大变化说明 营业收入 2,372,685,088.36 2,342,503,897.74 30,181,190.62 1.29% 营业成本 1,701,652,066.79 1,615,637,668.42 86,014,398.37 5.32% 本期毛利率28.3%，同比下降2.7个百分点。主要是本期主要原材料价格上涨所致； 销售费用 299,194,419.41 337,288,053.92 -38,093,634.51 -11.29% 本期费用率12.6%，同比下降1.8个百分点。主要是渠道结构优化、提高运营效率所致； 管理费用 48,497,806.80 51,669,458.09 -3,171,651.29 -6.14% 主要是精细化管控所致； 财务费用 -4,222,857.69 -1,441,517.96 -2,781,339.73 -192.95% 主要是本报告期资金收益同比增加所致； 投资收益 21,059,593.90 6,851,693.49 14,207,900.41 207.36% 主要是本期股权投资收益、银行理财收益增加所致； 公允价值变动收益 -1,616,785.93 -7,036,008.15 5,419,222.22 77.02% 主要是购买的金融产品阶段性账面浮亏所致； 信用减值损失 653,017.97 -6,316,319.94 6,969,337.91 110.34% 主要是本期应收款项管理提升，计提的坏账准备减少所致； 资产处置收益 146,239.42 321,611.67 -175,372.25 -54.53% 主要是处置设备收益变动所致。 3、现金流量表项目重大变化的情况及原因：单位：元币种:人民币 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比率 重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额 -272,718,217.28 120,120,837.51 -392,839,054.79 -327.04% 主要是支付供应商到期货款和税款所致； 投资活动产生的现金流量净额 -754,960,749.97 -407,404,257.48 -347,556,492.49 -85.31% 本期新增理财产品较去年增加、支付私募股权基金投资款所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -4,760,994.68 148,162,764.14 -152,923,758.82 -103.21% 同期发生临时借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,986 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈南 境内自然人 9.97% 87,677,249.00 65,274,000.00 陈希 境内自然人 9.90% 87,032,000.00 65,274,000.00 陈泽民 境内自然人 9.29% 81,661,348.00 61,246,011.00 质押 23,100,000.00 EASTJOYASIALIMITED 境外法人 9.01% 79,200,000.00 0.00 CHAMPDAYINVESTMENTLIMITED 境外法人 9.01% 79,200,000.00 0.00 SUPERSMARTHOLDINGSLIMITED 境外法人 9.01% 79,200,000.00 0.00 贾岭达 境内自然人 8.61% 75,680,000.00 56,760,000.00 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 境内非国有法人 1.68% 14,800,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.60% 14,095,022.00 0.00 上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.90% 7,950,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 EASTJOYASIALIMITED 79,200,000.00 人民币普通股 79,200,000.00 CHAMPDAYINVESTMENTLIMITED 79,200,000.00 人民币普通股 79,200,000.00 SUPERSMARTHOLDINGSLIMITED 79,200,000.00 人民币普通股 79,200,000.00 #陈南 22,403,249.00 人民币普通股 22,403,249.00 陈希 21,758,000.00 人民币普通股 21,758,000.00 陈泽民 20,415,337.00 人民币普通股 20,415,337.00 贾岭达 18,920,000.00 人民币普通股 18,920,000.00 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 14,800,000.00 人民币普通股 14,800,000.00 香港中央结算有限公司 14,095,022.00 人民币普通股 14,095,022.00 上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金 7,950,000.00 人民币普通股 7,950,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EASTJOYASIALIMITED的股东为SUPERSMARTHOLDINGSLIMITED和CHAMPDAYINVESTMENTLIMITED，CHAMPDAYINVESTMENTLIMITED的股东为SUPERSMARTHOLDINGSLIMITED和EASTJOYASIALIMITED，SUPERSMARTHOLDING