回天新材：2023年一季度报告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2023-40债券代码：123165债券简称：回天转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 1,077,706,421.83 964,121,755.35 11.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 120,068,892.92 88,614,486.73 35.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 114,301,308.90 85,881,220.38 33.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,851,699.06 37,868,441.12 -0.04% 基本每股收益（元/股） 0.2782 0.2128 30.73% 稀释每股收益（元/股） 0.2759 0.2053 34.39% 加权平均净资产收益率 4.30% 3.94% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 6,034,581,915.81 5,989,749,676.38 0.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,824,575,493.23 2,721,368,699.80 3.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,133,554.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -355,089.71 减：所得税影响额 1,009,615.60 少数股东权益影响额（税后） 1,265.40 合计 5,767,584.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增长率 变动原因说明 货币资金 1,002,871,779.91 1,439,853,953.94 -30.35% 主要系本期购买大额可转让存单及回购股份支付增加所致。 其他应收款 39,714,256.29 27,248,332.75 45.75% 主要系未结算的其他往来和备用金增加所致。 其他流动资产 25,190,838.47 41,093,700.26 -38.70% 主要系本期待抵扣进项税减少所致。 债权投资 562,178,934.37 236,888,357.98 137.32% 主要系本期购买的大额可转让存单增加所致。 合同负债 24,611,055.24 13,376,181.29 83.99% 主要系本期预收货款增加所致。 应付职工薪酬 8,266,211.49 26,728,698.84 -69.07% 主要系本期支付上年年终奖所致。 应交税费 22,792,244.85 10,587,925.42 115.27% 主要系本期末尚未缴纳所得税增加所致。 其他流动负债 241,810,553.37 507,419,928.96 -52.35% 主要系已背书转让或已贴现未到期的非国有银行、非股份制银行承兑汇票未终止确认减少所致。 二、损益表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增长率 变动原因说明 销售费用 36,862,954.40 28,080,224.21 31.28% 主要系工资及员工持股计划摊销增加所致。 管理费用 46,679,142.82 37,896,227.12 23.18% 主要系工资及员工持股计划摊销增加所致。 研发费用 37,029,520.10 26,472,086.38 39.88% 主要系本期加大研发投入，直接材料投入及工资增加所致。 财务费用 13,230,230.35 9,167,144.61 44.32% 主要系本期的汇兑损失增加所致。 二、损益表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增长率 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -423,228,708.12 -78,415,071.80 439.73% 主要系本期购买的大额可转让存单增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 114,368,604.02 85,780,289.35 33.33% 主要系本期回购股份及银行融资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 章锋 境内自然人 7.48% 32,219,462 质押 20,500,000 杨莲花 境内自然人 7.48% 32,219,461 质押 3,400,000 湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 3.34% 14,372,865 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 2.78% 11,960,020 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 境外法人 2.10% 9,059,099 刘鹏 境内自然人 1.89% 8,153,339 章力 境内自然人 1.88% 8,088,600 6,066,450 平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划 其他 1.78% 7,676,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 1.44% 6,208,649 邱世勋 境内自然人 1.16% 5,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 章锋 32,219,462 人民币普通股 32,219,462 杨莲花 32,219,461 人民币普通股 32,219,461 湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 14,372,865 人民币普通股 14,372,865 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 11,960,020 人民币普通股 11,960,020 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 9,059,099 人民币普通股 9,059,099 刘鹏 8,153,339 人民币普通股 8,153,339 平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划 7,676,000 人民币普通股 7,676,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 6,208,649 人民币普通股 6,208,649 邱世勋 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 BARCLAYSBANKPLC 3,769,910 人民币普通股 3,769,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东章力系股东章锋、杨莲花之子。2021年12月15日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，公司控股股东、实际控制人为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限为2021年12月15日起至2023年8月3日止，章锋与章力的表决权委托期限为2021年12月15日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解除委托关系；2023年1月31日，公司股东杨莲花与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，表决权委托期限为2023年1月31日至杨莲花不再持有公司股份之日止，若杨莲花的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解除委托关系。股东章锋、章力因是公司第三期员工持股计划之持有人，其与该员工持股计划存在关联关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章力 6,066,450 6,066,450 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 史襄桥 2,298,402 2,298,402 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 赵勇刚 1,252,272 1,252,272 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 王争业 1,062,132 1,062,132 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 程建超 802,500 802,500 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 史学林 44,550 44,550 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 章宏建 7,500 7,500 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 冷金洲 4,500 4,500 高管锁定股 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 合计 11,538,306 0 0 11,538,306 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、主要经营情况 2023年一季度，我国经济企稳回升，公司经营管理层凝心聚力，聚焦主营赛道及战略业务发展，不断优化经营策略，把握发展机遇，有效应对下游行业结构性调整等内外部挑战，带领公司实现了2023年的良好开局，经营活动呈现高质量发展态势。 报告期内，公司实现营业收入107,770.64万元，同比增长11.78%，归属于上市公司股东的净利润12,006.89万元，同比增长35.50%，收入、利润指标再创单季度最高水平，销售毛利率环比进一步提升。其中，光伏新能源业务出货量创新高，继续保持行业领跑地位，新增有机硅密封胶生产线投产即实现满负荷生产，同时积极管控业务扩张面临的应收账款风险，销售回款情况持续改善；电子电器业务抓重点行业、头部客户和高值业务突破，整体业务及利润率稳步提升，其中PUR、三防漆等战略产品在汽车电子、消费电子客户中持续导入上量，一季度均超预期达成销售目标；新能源汽车及动力电池业务保持良性增长态势，降本增效成果显著，锂电专项系列合作开发项目进展顺利，锂电负极胶业务客户开发捷报频传；出口业务单元从资源匹配、制度建设、团队激励等多方面实施优化升级，管理水