泰达股份：2023年一季度报告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2023-50 天津泰达股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,599,032,918.71 2,424,185,106.32 2,425,969,825.13 89.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,465,641.03 3,878,248.09 4,239,933.64 52.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,412,124.07 -32,506,284.18 -32,144,598.63 126.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -123,222,593.14 -101,487,852.35 -101,487,852.35 -21.42% 基本每股收益（元/股） 0.0044 0.0026 0.0029 52.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0044 0.0026 0.0029 52.49% 加权平均净资产收益率 0.12% 0.07% 0.08% 上升0.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 40,258,510,746.37 40,053,243,456.06 40,053,243,456.06 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,515,764,280.00 5,509,298,638.97 5,509,298,638.97 0.12% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1.会计政策变更的原因：追溯调整是由于会计政策变更所致，财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》，规定了对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司根据上述准则要求，对上年同期的部分财务数据进行了调整。 2.会计差错更正：不适用 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,995.68 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,266,679.83 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -2,989,633.05 其他非流动金融资产公允价值变动 -8,705.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,256,605.76 减：所得税影响额 -649,848.91 少数股东权益影响额（税后） 598,071.58 合计 -1,946,483.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业收入：主要是因为报告期能源贸易板块收入增加所致。 2.归属于上市公司股东的净利润：主要是因为报告期对参股公司渤海证券按投资比例确认的应享有权益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津泰达投资控股有限公司 国有法人 32.98% 486,659,104 78,593 质押 240,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.32% 48,953,000 0 王永红 境内自然人 0.47% 6,987,100 0 赖福生 境内自然人 0.37% 5,473,800 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.36% 5,246,227 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.33% 4,932,862 0 杨劲松 境内自然人 0.29% 4,261,500 0 张月强 境内自然人 0.28% 4,100,000 0 赵复明 境内自然人 0.25% 3,661,300 0 施文旗 境内自然人 0.22% 3,300,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津泰达投资控股有限公司 486,580,511 人民币普通股 486,580,511 中央汇金资产管理有限责任公司 48,953,000 人民币普通股 48,953,000 王永红 6,987,100 人民币普通股 6,987,100 赖福生 5,473,800 人民币普通股 5,473,800 香港中央结算有限公司 5,246,227 人民币普通股 5,246,227 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,932,862 人民币普通股 4,932,862 杨劲松 4,261,500 人民币普通股 4,261,500 张月强 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 赵复明 3,661,300 人民币普通股 3,661,300 施文旗 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,987,100股，股东杨劲松报告期末通过信用证券账户持股4,261,500股，股东张月强报告期末通过信用证券账户持股1,500,000股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司分别于2023年1月30日和2023年2月15日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议和2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司发行境外债券的议案》（公告编号：2023-3和2023-10）。截至2023年4月11日， 公司已在境外完成5,000万美元境外债券的发行，详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外美元债券完成情况的公告》（公告编号：2023-47）。 2.公司控股子公司泰达环保中标遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目，详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网披 露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2023-9）。公司于2023年4月10日召开第十届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于二级子公司遵化环保投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目的议案》，同意遵化泰达环保拟投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目（公告编号：2023-35）。 3.公司分别于2023年3月17日和2023年4月3日召开第十届董事会第三十一次（临时）会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用项目的议案》《关于控股子公司泰达环保投资瓦房店中部、北部生活垃圾转运特许经营项目的议案》（公告编号：2023-21和2023-32），具体详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用项目的公告》（公告编号：2023-22）、《关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店中部、北部生活垃圾转运特许经营项目的公告》（公告编号：2023-23）。 4.公司控股子公司泰达环保中标正安县生活垃圾焚烧发电项目，详见公司于2023年3月24日在巨潮资讯网披露的 《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2023-27）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,899,301,040.41 3,466,042,764.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 12,258,276.25 17,007,208.13 应收票据 39,200,000.00 39,200,000.00 应收账款 8,121,301,411.39 7,975,286,950.77 应收款项融资 1,030,328.48 2,768,120.45 预付款项 2,192,505,258.56 2,111,345,456.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 266,982,502.63 108,821,831.86 其中：应收利息 应收股利 2,655,827.30 2,655,827.30 买入返售金融资产存货 12,860,218,475.39 12,662,838,250.10 合同资产 204,620,590.48 203,974,725.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产 19,950,000.00 17,000,000.00 其他流动资产 121,971,435.22 113,194,090.55 流动资产合计 26,739,339,318.81 26,717,479,398.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 项目 期末余额 年初余额 长期应收款 14,488,800.00 14,322,800.00 长期股权投资 3,196,128,159.33 3,163,004,210.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 348,834,013.48 348,842,719.19 投资性房地产 518,465,270.00 498,831,870.00 固定资产 379,488,543.08 407,963,172.35 在建工程 461,914,643.43 483,103,808.69 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,677,414.34 3,588,906.44 无形资产 5,947,794,264.39 5,775,365,393.50 开发支出商誉长期待摊费用 32,088,183.40 33,487,860.28 递延所得税资产 270,863,013.74 260,032,127.95 其他非流动资产 2,346,429,122.37 2,347,221,188.83 非流动资产合计 13,519,171,427.56 13,335,764,057.65 资产总计 40,258,510,746.37 40,053,243,456.06 流动负债： 短期借款 8,023,745,376.76 8,308,684,448.48 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 2,01