华凯易佰：2023年一季度报告

证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2023-043 华凯易佰科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,378,940,104.95 935,228,905.59 47.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,108,527.59 34,720,253.85 119.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,174,089.42 32,938,245.42 119.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 162,894,028.58 -63,073,911.78 358.26% 基本每股收益（元/股） 0.2646 0.1201 120.32% 稀释每股收益（元/股） 0.2646 0.1201 120.32% 加权平均净资产收益率 3.45% 1.65% 1.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,119,671,013.72 3,128,378,265.77 -0.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,141,819,888.40 2,203,257,620.12 -2.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,058,315.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,910,065.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,502.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 144,755.77 减：所得税影响额 776,545.86 少数股东权益影响额（税后） 434,655.03 合计 3,934,438.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 640,584,567.58 847,825,833.90 -24.44% 主要系报告期内支付前期采购款、购买银行理财产品所致 交易性金融资产 235,842,236.61 5,000,000.00 4616.84% 主要系报告期内购买理财产品所致 短期借款 71,504,201.09 62,494,456.04 14.42% 主要系报告期银行贷款增加所致 合同负债 24,975,708.29 20,836,674.52 19.86% 主要系报告期内收到布展工程预付款，项目未完工所致 应付职工薪酬 27,075,270.09 35,065,126.72 -22.79% 主要系报告期内支付上年度预提薪酬所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入 1,378,940,104.95 935,228,905.59 47.44% 主要系易佰网络第1季度营收大幅度增长 营业成本 855,026,900.86 608,015,775.86 40.63% 主要系随营收增长，营业成本同比例增长 销售费用 346,130,397.62 222,802,085.13 55.35% 主要系随营收增长，销售费用同比例增长，销售费用占比基本平衡 管理费用 67,432,658.15 49,258,030.30 36.90% 主要系报告期内增加股份支付费用 财务费用 1,601,940.94 5,981,435.43 -73.22% 主要系报告期内易佰网络汇率变动引起收益增加 其他收益 3,203,070.88 873,161.30 266.84% 主要系易佰网络收到政府补贴以及理财收益 净利润 85,505,735.10 38,944,276.68 119.56% 综上述原因净利润同向增长 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 162,894,028.58 -63,073,911.78 358.26% 主要系易佰网络销售商品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -234,724,150.10 11,989,914.48 -2057.68% 主要系报告期易佰网络投资支付现金大于收回投资金额 筹资活动产生的现金流量净额 -130,059,669.64 -52,736,681.70 -146.62% 主要系报告期内回购公司股份 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗晔 境内自然人 16.84% 48,710,414.00 48,710,414.00 0.00 厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”） 境内非国有法人 10.35% 29,939,034.00 29,939,034.00 0.00 厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”） 境内非国有法人 7.69% 22,223,737.00 22,223,737.00 0.00 厦门易创辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）（更名前“南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“易创辉煌”） 境内非国有法人 5.72% 16,537,486.00 16,537,486.00 0.00 周新华 境内自然人 4.85% 14,022,027.00 13,650,470.00 质押 13,650,470.00 湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”） 境内非国有法人 4.15% 12,000,000.00 0.00 质押 12,000,000.00 华凯易佰科技股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 2.77% 8,000,000.00 0.00 0.00 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 1.77% 5,114,243.00 0.00 0.00 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.74% 5,037,945.00 0.00 0.00 何海波 境内自然人 1.44% 4,168,000.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 神来科技 12,000,000.00 人民币普通股 12,000,000.00 华凯易佰科技股份有限公司－2022年员工持股计划 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 5,114,243.00 人民币普通股 5,114,243.00 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 5,037,945.00 人民币普通股 5,037,945.00 何海波 4,168,000.00 人民币普通股 4,168,000.00 深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司－纵贯桑桐一期私募证券投资基金 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 2,515,100.00 人民币普通股 2,515,100.00 中国国际金融股份有限公司 2,310,962.00 人民币普通股 2,310,962.00 招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 2,115,500.00 人民币普通股 2,115,500.00 上海柏智方德投资中心（有限合伙） 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人周新华先生直接持有公司股份14,022,027股，占公司总股份的4.85%；神来科技为周新华实际控制的企业，周新华先生持有神来科技注册资本1,584万股，占比99.00%，神来科技持有公司股份1200万股，占公司总股份的4.15%；周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份48,710,414股，占公司总股份的16.84%。周新华、罗晔及神来科技构成一致行动人，累计持有公司股份数量为74,732,441股，占公司总股本比例为25.84%。2、芒励多为公司副董事长胡范金先生实际控制的企业，胡范金先生持有芒励多出资额365.50万元，占比99.51%，胡范金之配偶罗春持有芒励多出资额1.80万元，占比0.49%；3、超然迈伦为公司董事庄俊超先生实际控制的企业，庄俊超先生持有超然迈伦出资额238.08万元，占比99.22%，庄俊超之配偶陈淑婷持有超然迈伦出资额1.92万元，占比0.78%；4、易创辉煌为公司控股子公司易佰网络公司员工持股平台，公司监事张敏先生为易创辉煌执行事务合伙人，持有易创辉煌出资额46.14万元，占比11.20%；公司董事庄俊超持有易创辉煌出资额145.82万元，占比35.40%；公司董事、财务总监贺日新先生持有易创辉煌出资额20.60万元，占比5.00%；5、神来科技、周新华、上海柏智方德投资中心（有限合伙）三位均为公司发起人股东，截至本报告出具日，除周新华、罗晔及神来科技构成关联方和一致行动外，其他股东之间不存在其他关联关系和一致行动关系；6、截至本报告出具日，以上三位发起人股东与兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、何海波、深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司－纵贯桑桐一期私募证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金、中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有期混合型证券投资基金等外部股东间不存在关联关系和一致行动关系；7、公司外部股东兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、何海波、深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司－纵贯桑桐一期私募证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金、中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有期混合型证券投资基金七位之间未知是否存在关