神剑股份：2024年一季度报告

证券代码：002361证券简称：神剑股份公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 501,584,533.02 542,951,386.45 -7.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,164,872.57 6,519,602.50 9.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,467,818.43 -5,764,332.33 125.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,799,339.47 -61,018,526.53 -55.36% 基本每股收益（元/股） 0.0075 0.0069 8.70% 稀释每股收益（元/股） 0.0075 0.0069 8.70% 加权平均净资产收益率 0.31% 0.28% 上升0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,678,128,312.15 4,781,778,770.75 -2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,299,380,967.14 2,292,216,094.57 0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126,900.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,723,465.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,852.23 减：所得税影响额 1,005,362.50 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 5,697,054.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比率 原因 交易性金融资产 14,500,000.00 4,529,206.85 220.14% 主要系报告期末理财产品增加所致； 预付款项 59,226,168.86 33,405,373.64 77.30% 主要系报告期末预付材料款增加所致。 其他非流动资产 4,276,545.42 7,372,943.16 -42.00% 主要系报告期末预付设备工程款减少所致。 应交税费 8,409,978.41 19,271,042.46 -56.36% 主要系报告期末应交税款减少所致。 其他应付款 4,350,167.66 2,645,869.35 64.41% 主要系报告期末新增合并范围主体所致。 一年内到期的非流动负债 22,804,318.78 43,883,350.72 -48.03% 主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。 长期借款 162,690,000.00 108,500,000.00 49.94% 主要系报告期末借款增加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 管理费用 24,728,123.68 17,869,552.63 38.38% 主要系报告期生产线改造折旧增加所致。 其他收益 6,723,465.00 14,248,317.63 -52.81% 主要系报告期收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。 投资收益 993,064.47 612,518.05 62.13% 主要系报告期内参股收益增加所致。 信用减值损失 1,963,317.34 173,946.46 1028.69% 主要系报告内计提的坏账准备变动所致。 资产减值损失 3,686,310.63 92,406.76 3889.22% 主要系报告期内计提合同资产减值准备所致。 营业外收入 105,852.23 262,170.40 -59.62% 主要系报告期内收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。 所得税费用 1,320,486.14 -561,732.76 335.07% 主要系报告期内盈利增长所致。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 经营活动产生的现金流量净额 -94,799,339.47 -61,018,526.53 55.36% 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3,378.08万元，主要系报告期现金回款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -39,830,795.15 -80,334,225.98 50.42% 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,050.34万元，主要系报告期内偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,332 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘志坚 境内自然人 16.87% 160,415,980.00 120,311,985.00 质押 71,520,000.00 刘琪 境内自然人 3.36% 32,000,000.00 - 质押 7,000,000.00 刘绍宏 境内自然人 3.03% 28,800,000.00 21,600,000.00 不适用 - 李保才 境内自然人 2.08% 19,791,205.00 - 不适用 - 王学良 境内自然人 1.70% 16,124,200.00 - 不适用 - 谢仁国 境内自然人 1.68% 16,020,671.00 - 不适用 - 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.41% 13,400,000.00 - 不适用 - 邵元明 境内自然人 0.53% 5,019,819.00 - 不适用 - 陈付生 境内自然人 0.50% 4,800,000.00 - 不适用 - 王静波 境内自然人 0.49% 4,613,000.00 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘志坚 40,103,995.00 人民币普通股 40,103,995.00 刘琪 32,000,000.00 人民币普通股 32,000,000.00 李保才 19,791,205.00 人民币普通股 19,791,205.00 王学良 16,124,200.00 人民币普通股 16,124,200.00 谢仁国 16,020,671.00 人民币普通股 16,020,671.00 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙） 13,400,000.00 人民币普通股 13,400,000.00 刘绍宏 7,200,000.00 人民币普通股 7,200,000.00 邵元明 5,019,819.00 人民币普通股 5,019,819.00 陈付生 4,800,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 王静波 4,613,000.00 人民币普通股 4,613,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东李保才通过普通证券账户持有1,451,205股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,340,000股；股东谢仁国通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,020,671股；股东王学良通过普通证券账户持有5,918,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,206,200股；股东王静波通过普通证券账户持有2,733,700股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,879,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 621,556,925.59 762,382,151.18 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 14,500,000.00 4,529,206.85 衍生金融资产应收票据 116,808,868.37 113,173,537.20 应收账款 1,227,695,172.10 1,246,005,345.79 应收款项融资 292,338,636.89 274,554,721.91 预付款项 59,226,168.86 33,405,373.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,588,888.46 5,017,972.55 其中：应收利息 应收股利 677,710.84 买入返售金融资产存货 379,722,014.94 352,505,822.86 其中：数据资源 合同资产 17,582,795.94 17,560,951.44 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,176,913.31 29,906,737.27 流动资产合计 2,767,196,384.46 2,839,041,820.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,873,201.32 19,902,977.88 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,121,496,994.46 1,149,269,397.05 在建工程 313,391,519.19 312,572,723.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,848,681.30 4,308,984.68 无形资产 131,334,006.56 132,852,765.54 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 262,958,113.89 262,958,113.89 长期待摊费用 10,607,718.58 11,666,527.09 递延所得税资产 42,145,146.97 41,832,517.11 其他非流动资产 4,276,545.42 7,372,943.16 非流动资产合计 1,910,931,927.69 1,942,736,950.06 资产总计 4,678,128,312.15 4,781,778,770.75 流动