亚威股份：2024年一季度报告

江苏亚威机床股份有限公司 JiangSuYAWEIMachineToolCo.,Ltd （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2024年第一季度报告 2024年4月 证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2024-017 江苏亚威机床股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 557,989,003.60 509,631,582.98 9.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,635,732.36 49,980,960.34 -16.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,411,999.03 44,369,091.57 -11.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,136,116.28 84,603,286.94 -145.08% 基本每股收益（元/股） 0.0757 0.0909 -16.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0757 0.0909 -16.72% 加权平均净资产收益率 2.36% 2.84% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,526,186,530.03 4,397,689,447.11 2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,784,122,220.65 1,742,451,705.81 2.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,822,117.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 835,444.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,943.19 减：所得税影响额 395,474.83 少数股东权益影响额（税后） 15,410.50 合计 2,223,733.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 53,876,986.30 23,490,564.93 129.36% 主要是公司购买理财产品增加 其他流动资产 2,909,165.09 1,564,412.08 85.96% 主要是留抵增值税进项税额增加 长期应收款 928,745.85 1,876,747.15 -50.51% 主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致 在建工程 184,523,141.12 130,577,073.60 41.31% 主要是母公司在建工程投入增加所致 其他非流动资产 87,024,575.89 63,067,713.19 37.99% 主要是报告期内预付设备款增加所致 应交税费 13,152,613.29 8,353,216.49 57.46% 主要是期末应交企业所得税增加所致 长期借款 190,000,000.00 0.00 100.00% 主要是母公司长期借款增加所致 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 财务费用 3,508,381.42 1,895,309.01 85.11% 主要是利息收入减少和汇兑损失增加所致 其他收益 4,551,975.96 10,115,997.26 -55.00% 主要是报告期公司收到的政府补助减少 经营活动产生的现金流量净额 -38,136,116.28 84,603,286.94 -145.08% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 150,764,447.53 -13,138,170.50 1247.53% 主要是借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏亚威科技投资有限公司 境内非国有法人 7.54% 41,456,751.00 不适用 吉素琴 境内自然人 2.96% 16,284,935.00 12,213,700.00 不适用 冷志斌 境内自然人 2.86% 15,719,871.00 11,789,903.00 不适用 施金霞 境内自然人 1.58% 8,660,226.00 6,450,169.00 不适用 朱正强 境内自然人 0.99% 5,457,333.00 5,457,333.00 冻结 5,457,333.00 潘恩海 境内自然人 0.96% 5,281,536.00 3,916,151.00 不适用 朱鹏程 境内自然人 0.95% 5,221,096.00 3,870,821.00 不适用 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.71% 3,914,542.00 不适用 扬州市创业投资有限公司 国有法人 0.70% 3,861,150.00 不适用 宋美玉 境内自然人 0.70% 3,856,764.00 3,856,764.00 冻结 3,856,764.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏亚威科技投资有限公司 41,456,751.00 人民币普通股 41,456,751.00 吉素琴 4,071,235.00 人民币普通股 4,071,235.00 冷志斌 3,929,968.00 人民币普通股 3,929,968.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,914,542.00 人民币普通股 3,914,542.00 扬州市创业投资有限公司 3,861,150.00 人民币普通股 3,861,150.00 周家智 3,070,052.00 人民币普通股 3,070,052.00 朱蔚 3,053,104.00 人民币普通股 3,053,104.00 杨林 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 施金霞 2,210,057.00 人民币普通股 2,210,057.00 BARCLAYSBANKPLC 2,055,250.00 人民币普通股 2,055,250.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉素琴、冷志斌、施金霞、周家智、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股5%以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2024-003）具体内容详见2024年1月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏亚威机床股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,174,027,873.87 1,149,480,473.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 53,876,986.30 23,490,564.93 衍生金融资产应收票据 284,803,250.61 260,771,494.43 应收账款 333,474,127.41 291,297,096.31 应收款项融资 48,920,402.73 56,564,793.52 预付款项 37,137,241.42 29,132,096.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,143,718.30 7,938,404.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,142,312,384.96 1,201,851,995.99 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 7,746,431.21 9,768,438.61 其他流动资产 2,909,165.09 1,564,412.08 流动资产合计 3,094,351,581.90 3,031,859,770.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 928,745.85 1,876,747.15 长期股权投资 47,910,880.57 48,491,045.92 其他权益工具投资 1,492,040.37 1,491,740.37 其他非流动金融资产 337,139,752.59 337,139,752.59 投资性房地产固定资产 475,696,829.99 479,421,322.73 在建工程 184,523,141.12 130,577,073.60 生产性生物资产 油气资产使用权资产 4,223,334.76 5,050,118.39 无形资产 199,812,724.66 204,415,985.24 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 43,359,392.60 43,359,392.60 长期待摊费用 2,263,603.42 3,091,830.24 递延所得税资产 47,459,926.31 47,846,954.45 其他非流动资产 87,024,575.89 63,067,713.19 非流动资产合计 1,431,834,948.13 1,365,829,676.47 资产总计 4,526,186,530.03 4,397,689,447.11 流动负债： 短期借款 434,704,313.89 446,385,363.40 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 555,110,767.75 521,481,995.00 应付账款 383,486,953.52 405,907,597.99 预收款项合同负债 514,250,095.93 581,206,958.77 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 35,059,03