百润股份：2024年一季度报告
证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2024-025 债券代码：127046债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 801,909,785.58 760,062,438.72 5.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,451,190.32 187,852,562.01 -9.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 161,034,819.55 186,791,007.61 -13.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 271,415,239.86 61,672,966.97 340.09% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11% 加权平均净资产收益率 4.13% 4.87% -0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,093,629,877.86 7,111,215,764.12 -0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,159,007,210.09 4,043,956,836.73 2.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -117,495.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,631,377.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,426.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 389,328.18 减：所得税影响额 2,784,577.93 少数股东权益影响额（税后） 2,688.53 合计 8,416,370.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 本报告期金额（元） 个税手续费返还 389,328.18 合计 389,328.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务稳健增长，实现营业总收入80,190.98万元，同比增长5.51%；其中，公司预调鸡尾酒业务在去年同期高基数下，仍实现主营业务收入71,205.11万元，同比增长5.67%。报告期，公司预调鸡尾酒业务以“龙罐”为品牌营销抓手，优化年度广告费用投放节奏，在全年广告费率合理规划下，提高一季度投放占比，当季销售费用同比增加7,895.41万元，进一步扩展“RIO（锐澳）”强爽系列的消费人群和消费场景、提高消费黏性，增强“RIO（锐澳）”强爽系列长期成长动力。在此基础上，公司将继续打造“358”（3度、5度、8度左右酒精含量）品类矩阵，全年经营业绩有望继续保持良好增长。 公司管理层对既定的长期发展战略保持积极乐观态度，将努力推动各业务板块持续健康发展。 （一）资产负债表项目 1、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为43.85%，主要系报告期内收到上年期末的增值税留抵退税所致。 2、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为44.96%，主要系报告期内资产采购预付款增加所致。 3、报告期末，公司合同负债余额较上年期末降幅为37.95%，主要系报告期内预收款确认为收入所致。 4、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为61.08%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。 5、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为42.40%，主要系报告期内计提应付债券票面利息所致。 6、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为62.38%，主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。 7、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末增幅为2,702.13%，主要系报告期内公司控股子公司持续投入、少数股东增资综合所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，公司销售费用较上年同期增幅为50.34%，主要系广告宣传活动费增加所致。 2、报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为36.71%，主要系职工薪酬、折旧费用增加所致。 3、报告期内，公司财务费用由上年同期的148.99万元变化至今年的342.52万元，主要系资金结构变化所致。 4、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为1,022.77%，主要系收到扶持资金增加所致。 5、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的128.99万元变化至今年的84.05万元，主要系应收款变动减少所致。 6、报告期内，公司所得税费用较上年同期降幅为31.81%，主要系所得税汇算清缴、利润总额减少所致。 7、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-62.00万元变化至今年的-161.01万元，主要系公司控股子公司持续投入所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的6,167.30万元变化至今年的27,141.52万元，主要系报告期内主营业务收入增长、收到税费返还、扶持资金增加等所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-15,046.98万元变化至今年的-34,154.27万元，主要系报告期内项目投资增加所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的34,577.05万元变化至今年的-24,661.37万元，主要系报告期内偿还到期借款、回购股票、上年同期银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,765 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘晓东 境内自然人 40.54% 425,588,502 319,191,376 质押 81,500,000 柳海彬 境内自然人 5.92% 62,161,798 质押 8,580,000 刘晓俊 境内自然人 3.68% 38,679,600 不适用 招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券 其他 2.40% 25,189,186 不适用 投资基金全国社保基金五零三组合 其他 2.14% 22,500,000 不适用 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.36% 14,302,198 不适用 香港中央结算有限公司 境外法人 1.24% 13,015,722 不适用 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 其他 1.22% 12,780,556 不适用 喻晓春 境内自然人 1.17% 12,230,072 不适用 上海旌德投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.14% 11,943,623 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘晓东 106,397,126 人民币普通股 106,397,126 柳海彬 62,161,798 人民币普通股 62,161,798 刘晓俊 38,679,600 人民币普通股 38,679,600 招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 25,189,186 人民币普通股 25,189,186 全国社保基金五零三组合 22,500,000 人民币普通股 22,500,000 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 14,302,198 人民币普通股 14,302,198 香港中央结算有限公司 13,015,722 人民币普通股 13,015,722 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 12,780,556 人民币普通股 12,780,556 喻晓春 12,230,072 人民币普通股 12,230,072 上海旌德投资合伙企业（有限合伙） 11,943,623 人民币普通股 11,943,623 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份，本次回购的资金额度不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价 格不超过人民币39.10元/股（含39.10元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起6个月内。公司于2023年12月15日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-073）。 截至本报告期末，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份3,381,000股，占公司总股本 1,049,690,955股的0.3221%，最高成交价为24.57元/股，最低成交价为17.72元/股，已使用资金总额 73,050,940.52元（不含交易费用）。 2.报告期内，公司披露《关于重大事项的公告》（公告编号：2024-007），详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 3.报告期内，公司天津生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业（天津）有限公司与山东沪江建筑有限公司签订《建设工程施工合同》。《关于投资生产基地扩建项目进展的公告》（公告编号：2024-010）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目正常推进。 4.经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。 “百润转债”的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日，初始转股价格为6
