华凯易佰：2024年一季度报告

证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2024-049 华凯易佰科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,696,741,014.32 1,378,940,104.95 23.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,948,947.54 76,108,527.59 7.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,031,096.21 72,174,089.42 6.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,534,116.03 162,894,028.58 -91.69% 基本每股收益（元/股） 0.2834 0.2646 7.11% 稀释每股收益（元/股） 0.2812 0.2646 6.27% 加权平均净资产收益率 3.76% 3.45% 0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,465,679,347.77 3,256,116,616.10 6.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,229,686,848.08 2,133,962,523.65 4.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 803,948.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 757,838.32 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 50,793.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,496,073.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,423.00 减：所得税影响额 262,226.57 合计 4,917,851.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 95,043,193.49 0.00 100.00% 主要系报告期内易佰网络购买银行理财产品 其他流动资产 15,714,819.47 6,966,572.47 125.57% 主要系报告期内本公司应交税费重分类所致 短期借款 1,797,857.11 904,866.91 98.69% 主要系报告期内公司信用卡账期内用款 应付职工薪酬 38,954,529.50 48,750,836.07 -20.09% 主要系报告期内支付部分上年度计提奖金 其他应付款 175,692,670.00 16,632,755.16 956.31% 主要系报告期内增加限制性股票回购义务以 及支付长期资产采购款 2、利润表项目重大变动情况及原因 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 管理费用 103,298,977.34 67,432,658.15 53.19% 主要系报告期内易佰网络人员增加、工资增加、股份支付费用增加以及支付重组费用等所致 财务费用 -1,343,885.89 1,601,940.94 -183.89% 主要系报告期内收到银行利息以及汇兑收益增加 其他收益 1,512,993.68 3,203,070.88 -52.76% 主要系报告期内获得的政府补助较上年同期减少 投资收益 1,287,594.95 882,061.30 45.98% 主要系报告期内权益法核算的长期股权投资 收益增加 信用减值损失 6,889,697.28 2,589,507.89 166.06% 主要系报告期内收回款项冲回的信用减值损 失较上期增加 资产减值损失 -950,115.15 360,210.15 -363.77% 主要系报告期内按库龄计提存货跌价准备 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 13,534,116.03 162,894,028.58 -91.69% 主要系报告期内支付采购款、上年度计提年 终奖以及税款所致 投资活动产生的现金流量净额 -92,387,273.36 -234,724,150.10 60.64% 主要系与上年同期购买与赎回理财金额差异 筹资活动产生的现金流量净额 162,283,416.23 -130,059,669.64 224.78% 主要系报告期内收到限制性股票认购款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,461 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗晔 境内自然人 16.84% 48,710,414.00 48,710,414.00 不适用 0.00 泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”） 境内非国有法人 10.35% 29,939,034.00 29,939,034.00 不适用 0.00 泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”） 境内非国有法人 7.69% 22,223,737.00 22,223,737.00 不适用 0.00 厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“易创辉煌”） 境内非国有法人 5.72% 16,537,486.00 16,537,486.00 不适用 0.00 周新华 境内自然人 5.72% 16,530,470.00 13,117,852.00 质押 9,340,000.00 湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”） 境内非国有法人 4.15% 12,000,000.00 0.00 质押 8,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.39% 6,911,091.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一六组合 其他 2.34% 6,753,200.00 0.00 不适用 0.00 罗春 境内自然人 1.48% 4,285,200.00 0.00 不适用 0.00 华凯易佰科技股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.38% 4,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南神来科技有限公司 12,000,000.00 人民币普通股 12,000,000.00 香港中央结算有限公司 6,911,091.00 人民币普通股 6,911,091.00 全国社保基金一一六组合 6,753,200.00 人民币普通股 6,753,200.00 罗春 4,285,200.00 人民币普通股 4,285,200.00 华凯易佰科技股份有限公司－2022年员工持股计划 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 周新华 3,412,618.00 人民币普通股 3,412,618.00 中国银行股份有限公司－海富通国策导向混合型证券投资基金 3,016,100.00 人民币普通股 3,016,100.00 何海波 2,638,800.00 人民币普通股 2,638,800.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 2,267,100.00 人民币普通股 2,267,100.00 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 2,105,290.00 人民币普通股 2,105,290.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人周新华先生直接持有公司股份16,530,470股，占公司总股份的5.72%；神来科技为周新华实际控制的企业，周新华先生持有神来科技注册资本1,584万股，占比99.00%，神来科技持有公司股份1200万股，占公司总股份的4.15%；周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份48,710,414股，占公司总股份的16.84%。周新华、罗晔及神来科技构成一致行动人，累计持有公司股份数量为77,240,884股，占公司总股本比例为26.71%。2、芒励多为公司副董事长胡范金先生实际控制的企业，胡范金先生持有芒励多出资额365.50万元，占比99.51%，胡范金之配偶罗春持有芒 励多出资额1.80万元，占比0.49%；罗春女士为公司副董事长胡范金先生之配偶。3、超然迈伦为公司董事庄俊超先生实际控制的企业，庄俊超先生持有超然迈伦出资额238.08万元，占比99.22%，庄俊超之配偶陈淑婷持有超然迈伦出资额1.92万元，占比0.78%；4、易创辉煌为公司全资子公司易佰网络公司员工持股平台，公司董事庄俊超持有易创辉煌出资额145.82万元，占比35.40%；公司董事、财务总监贺日新先生持有易创辉煌出资额20.60万元，占比5.00%；5、香港中央结算有限公司、全国社保基金一一六组合、中国银行股份有限公司－海富通国策导向混合型证券投资基金、何海波、泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长、泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品为公司外部股东，未知是否存在关联关系或一致行动人关系；6、华凯易佰科技股份有限公司－2022年员工持股计划为公司员工持股计划专用账户。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 罗晔 48,710,414.00 48,710,414.00 首发后限售股 2024年7月2日 芒励多 29,939,034.00 29,939,034.00 首发后限售股 2024年7月2日 超然迈伦 22,223,737.00 22,223,737.00 首发后限售股 2024年7月2日 易创辉煌 16,537,486.00 16,537,486.00 首发后限售股 2024年7月2日 周新华 13,650,470.00 3,412,618.00 10,237,852.00 高管锁定股 在公司任董监高期间每年转让持有华凯易佰股份不超过本人持有华凯易佰股份总数的25% 王安祺 4