证券代码:300532证券简称:今天国际公告编号:2024-035 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 768,761,706.03 724,381,594.35 6.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 98,032,891.24 92,311,296.87 6.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 94,133,203.23 87,429,575.77 7.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) -366,315,283.24 -73,424,499.82 -398.90% 基本每股收益(元/股) 0.32 0.30 6.67% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.30 6.67% 加权平均净资产收益率 5.78% 6.34% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 4,815,231,545.33 5,129,996,720.13 -6.14% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,743,689,328.13 1,645,525,897.03 5.97% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 22,520.18 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 2,779,246.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,145,446.76 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,901.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 648,555.85 减:所得税影响额 688,180.24 合计 3,899,688.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动百分比 变动说明 货币资金 636,396,580.33 1,309,668,951.68 -51.41% 主要系报告期末存在未到期的银行理财产品,且报告期内销售回款小于采购支出所致。 交易性金融资产 349,971,867.97 0.00 主要系报告期末存在未到期的银行理财产品所致。 应收票据 1,897,731.51 10,059,659.53 -81.14% 主要系报告期末持有的未到期的非上市银行承兑汇票和商业承兑汇票较期初减少所致。 应收款项融资 166,708,300.65 113,413,114.60 46.99% 主要系报告期末持有未到期的国有银行和上市银行承兑汇票,由应收票据重分类为应收款项融资,本报告期末持有未到期的银行承兑汇票较期初增加所致。 短期借款 102,028,333.34 44,114,789.35 131.28% 主要系报告期内银行短期借款增加所致。 应付票据 259,719,538.87 420,331,277.37 -38.21% 主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款减少所致。 其他流动负债 105,917,759.40 50,506,479.22 109.71% 主要系报告期内待转销项税增加所致。 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动百分比 变动说明 税金及附加 2,244,152.67 4,494,048.87 -50.06% 主要系报告期内应交增值税减少,相应计提税金及附加同比增加所致。 销售费用 27,674,826.76 42,136,995.48 -34.32% 主要系报告期内支付员工激励薪酬同比减少所致。 财务费用 -3,185,113.87 -1,691,156.31 -88.34% 主要系报告期内利息收入较上年同期增加所致。 投资收益(损失以“-”号填列) 1,145,446.76 417,215.53 174.55% 主要系报告期内银行理财收益较上年同期增加所致。 营业外收入 2,941.11 96,367.08 -96.95% 主要系报告期内营业外收入较上年同期减少所致。 营业外支出 10,842.52 52,342.49 -79.29% 主要系报告期内其他营业外支出减少所致。 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动百分比 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 399,302,857.58 733,310,966.64 -45.55% 主要系报告期内销售回款同比减少所致。 收到的税费返还 3,165,118.76 197.82 1599899.37% 主要系报告期内收到增值税即征即退税款所致。 收回投资收到的现金 250,000,000.00 0.00 主要系报告期内赎回银行理财较上年同期增加所致。 取得投资收益收到的现金 1,145,446.76 417,215.53 174.55% 主要系报告期内收到的银行理财收益较上年同期增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,860.07 120,000.00 -84.28% 主要系报告期内处置固定资产较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,415,147.00 3,655,283.16 -61.28% 主要系报告期内购建固定资产支出较上年同期减少所致。 投资支付的现金 599,971,867.97 0.00 主要系报告期内购买银行理财较上年同期增加所致 取得借款收到的现金 60,000,000.00 0.00 主要系报告期内取得短期银行借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 23,217 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邵健伟 境内自然人 35.10% 108,892,352 0 质押 50,000,000 邵健锋 境内自然人 5.52% 17,125,344 12,844,008 质押 8,220,000 重庆华锐丰企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.76% 8,562,672 0 不适用 0 巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司 境内非国有法人 0.81% 2,520,000 0 质押 1,307,500 张兵 境内自然人 0.60% 1,853,600 0 不适用 0 汪士钧 境内自然人 0.58% 1,801,000 0 不适用 0 北京烨丰管理咨询中心(有限合伙) 境内非国有法人 0.56% 1,742,700 0 不适用 0 彭崇勃 境内自然人 0.51% 1,576,200 0 不适用 0 博时基金-北京诚通金控投资有限公司-博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 其他 0.48% 1,500,400 0 不适用 0 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金 其他 0.48% 1,487,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 邵健伟 108,892,352 人民币普通股 108,892,352 重庆华锐丰企业管理合伙企业(有限合伙) 8,562,672 人民币普通股 8,562,672 邵健锋 4,281,336 人民币普通股 4,281,336 巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司 2,520,000 人民币普通股 2,520,000 张兵 1,853,600 人民币普通股 1,853,600 汪士钧 1,801,000 人民币普通股 1,801,000 北京烨丰管理咨询中心(有限合伙) 1,742,700 人民币普通股 1,742,700 彭崇勃 1,576,200 人民币普通股 1,576,200 博时基金-北京诚通金控投资有限公司-博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 1,500,400 人民币普通股 1,500,400 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金 1,487,700 人民币普通股 1,487,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 邵健伟与邵健锋为兄弟关系;重庆华锐丰企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名“深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)”)为邵健伟控制之企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前10名股东张兵除通过普通证券账户持有853,800股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有999,800股,实际合计持有公司股份1,853,600股;汪士钧除通过普通证券账户持有261,000股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,540,000股,实际合计持有公司股份1,801,000股;彭崇勃除通过普通证券账户持有138,200股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,438,000股,实际合计持有公司股份1,576,200股;海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有1,403,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有84,700股,实际合计持有公司股份1,487,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024年03月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 636,396,580.33 1,309,668,951.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 349,971,867.97 衍生金融资产应收票据 1,897,731.51 10,059,659.53 应收账款 673,784,179.27 682,947,152.53 应收款项融资 166,708,300.65 113,413,114.60 预付款项 107,984,096.81 89,039,818