拉卡拉：2024年一季度报告

证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 报告期内，公司数字支付业务继续向好。一是扫码交易继续大幅增长，一季度，实现支付交易金额10973亿元，其中扫码交易金额3489亿元，同比增长43%，扫码交易金额整体占比由去年同期的21%提升至32%；二是受益于扫码交易规模与占比持续提升以及部分产品费率调整，支付整体净费率有所提高。一季度，公司实现支付业务收入12.99亿元，同比增长2%，其中手续费收入同比增长6%；扣除非经常性损益后净利润为2.29亿元，同比增长23%，环比增长159%；归属母公司股东净利润2.08亿元，受去年同期投资收益较高因素影响，同比下降19%。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,493,627,497.33 1,520,042,066.94 -1.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 208,415,465.29 257,946,147.55 -19.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 228,672,477.68 186,357,290.25 22.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 330,909,135.46 361,677,578.96 -8.51% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 加权平均净资产收益率 5.41% 7.42% -2.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,087,543,115.68 12,263,887,592.16 -9.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,956,538,338.80 3,748,158,238.29 5.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,111.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 259,706.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -25,054,106.39 委托他人投资或管理资产的损益 618,448.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,941.30 减：所得税影响额 -3,628,109.47 合计 -20,257,012.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 本报告期 上年同期 变动率 变动原因 其他非流动资产 66,625,369.22 241,965,912.12 -72.46% 主要系本期其他非流动资产转固定资产。 应付职工薪酬 63,496,769.99 101,225,638.07 -37.27% 主要系本期支付期初未付职工薪酬。 应交税费 69,598,621.75 28,487,706.00 144.31% 主要系应交企业所得税增加。 一年内到期的非流动负债 0.00 106,912,191.68 -100.00% 主要系本期归还银行借款。 税金及附加 2,026,470.79 5,578,183.64 -63.67% 主要系增值税减少。 财务费用 -5,467,740.46 3,032,941.28 -280.28% 主要系利息费用减少。 投资收益 -16,521,803.69 88,568,273.11 -118.65% 主要系上期证券投资收益增加。 投资活动产生的现金流量净额 -70,565,279.47 142,663,766.38 不适用 主要系上期出售证券收回现金。 筹资活动产生的现金流量净额 -161,413,204.78 -110,648,316.49 -45.88% 主要系本期归还银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,102 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联想控股股份有限公司 境内非国有法人 26.14% 209,134,665.00 0.00 质押 69,100,000.00 孙陶然 境内自然人 6.91% 55,252,800.00 41,439,600.00 质押 31,753,000.00 天津鹤鸣永创管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.76% 30,110,400.00 0.00 不适用 0.00 孙浩然 境内自然人 2.91% 23,295,852.00 0.00 质押 11,640,000.00 戴启军 境内自然人 1.62% 12,960,000.00 670,000.00 不适用 0.00 陈江涛 境内自然人 1.22% 9,800,000.00 0.00 质押 9,800,000.00 陈江涛 境内自然人 1.22% 9,800,000.00 0.00 冻结 9,800,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.09% 8,692,828.00 0.00 不适用 0.00 张春梅 境内自然人 0.83% 6,660,000.00 0.00 不适用 0.00 北京盈生创新科技有限责任公司 境内非国有法人 0.71% 5,653,051.00 0.00 不适用 0.00 黄图平 境内自然人 0.48% 3,844,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 联想控股股份有限公司 209,134,665.00 人民币普通股 209,134,665.00 天津鹤鸣永创管理咨询中心（有限合伙） 30,110,400.00 人民币普通股 30,110,400.00 孙浩然 23,295,852.00 人民币普通股 23,295,852.00 孙陶然 13,813,200.00 人民币普通股 13,813,200.00 戴启军 12,290,000.00 人民币普通股 12,290,000.00 陈江涛 9,800,000.00 人民币普通股 9,800,000.00 香港中央结算有限公司 8,692,828.00 人民币普通股 8,692,828.00 张春梅 6,660,000.00 人民币普通股 6,660,000.00 北京盈生创新科技有限责任公司 5,653,051.00 人民币普通股 5,653,051.00 黄图平 3,844,600.00 人民币普通股 3,844,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，孙陶然与其兄弟孙浩然同时持有公司股份，为一致行动人；戴启军与其配偶张春梅同时持有公司股份，为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在其他一致行动情形 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张春梅通过信用账户持有股份666万股，普通账户未持有公司股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,363,291,890.26 7,412,611,865.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 741,637,721.45 858,366,324.04 应收款项融资预付款项 11,854,306.61 8,774,050.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,829,190.73 23,763,371.10 其中：应收利息 4,836,990.40 5,055,654.68 应收股利 买入返售金融资产存货 7,191,077.66 5,685,197.86 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 215,038,342.99 215,051,760.00 流动资产合计 7,373,842,529.70 8,524,252,568.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,461,730,285.75 1,479,784,649.07 其他权益工具投资 70,000,000.00 70,000,000.00 其他非流动金融资产 383,331,170.49 388,166,992.23 投资性房地产固定资产 1,661,208,516.70 1,478,288,678.03 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 19,445,249.05 19,271,192.14 无形资产 49,522,680.08 60,160,733.98 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,043,717.24 1,240,818.77 递延所得税资产 793,597.45 756,047.43 其他非流动资产 66,625,369.22 241,965,912.12 非流动资产合计 3,713,700,585.98 3,739,635,023.77 资产总计 11,087,543,115.68 12,263,887,592.16 流动负债： 短期借款 230,127,976.50 281,889,191.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 41,587,524.40 26,733,100.10 应付账款 782,206,744.47 951,379,777.48 预收款项合同负债 82,565,577.62 64,827,934.72 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 63,496,769.99 101,225,638.07 应交税费 69,598,621.75 28,487,706.00 其他应付款 426,580,803.72 418,145,803.6