三角防务：2024年一季度报告

证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 643,489,144.94 658,499,725.61 -2.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 209,417,207.94 218,228,351.74 -4.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 207,818,920.58 218,019,310.75 -4.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -197,308,411.34 146,578,736.27 -234.61% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.40 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.40 -5.00% 加权平均净资产收益率 3.73% 4.53% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,812,928,140.02 8,363,171,945.78 5.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,727,056,189.89 5,511,694,222.78 3.91% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3806 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,253.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,427,555.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,728.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,764.77 减：所得税影响额 282,050.71 合计 1,598,287.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 209,040.99 2023年一季度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 -474,036.33 差异 683,077.32 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动情况说明 应收款项融资 0.00 44,578,207.00 -100.00% 主要是报告期内银行承兑汇票贴现所致。 其他流动资产 1,147,006.17 16,188,598.05 -92.91% 主要是报告期待抵扣进项税额较期初减少所致。 短期借款 620,348,791.16 418,354,924.88 48.28% 主要是报告期内票据贴现所致。 合同负债 1,016,870.51 584,678.16 73.92% 主要是报告期内预收货款增长所致。 应付职工薪酬 5,280,425.99 12,915,775.94 -59.12% 主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。 应交税费 87,317,770.88 39,633,261.09 120.31% 主要是报告期内应交增值税、应交企业所得税增长所致。 一年内到期的非流动负债 1,931,232.02 216,323.00 792.75% 主要是报告期内上海公司租赁厂房所致。 合并利润表 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明 税金及附加 4,972,188.46 7,433,867.91 -33.11% 主要是报告期内增值税附加税减少所致。 销售费用 2,118,480.71 1,548,690.13 36.79% 主要是报告期内职工薪酬及差旅费、业务招待费增长所致。 研发费用 10,871,128.10 17,985,497.00 -39.56% 主要是报告期内研发投入较上期减少所致。 其他收益 11,656,274.90 899,568.28 1195.76% 主要是报告期内增值税加计抵减增加所致。 资产减值损失 -4,018,662.95 -7,638,911.87 47.39% 主要是报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。 合并现金流量表 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -197,308,411.34 146,578,736.27 -234.61% 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -57,402,151.78 -124,168,856.53 53.77% 主要是报告期内购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 388,394,782.73 72,973,210.25 432.24% 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 133,684,219.61 95,383,089.99 40.16% 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安航空产业投资有限公司 国有法人 10.90% 60,000,000.00 0.00 质押 30,000,000.00 三森实业投资湖北有限公司 境内非国有法人 6.55% 36,042,500.00 0.00 质押 26,700,000.00 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 6.51% 35,794,788.00 0.00 不适用 0.00 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 32,546,243.00 0.00 质押 1,530,000.00 西安投资控股有限公司 国有法人 5.45% 30,000,000.00 0.00 不适用 0.00 严建亚 境内自然人 3.63% 20,000,000.00 15,000,000.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.25% 6,872,300.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.94% 5,150,443.00 0.00 不适用 0.00 前海开源基金－光大银行－上海崇山投资有限公司 其他 0.85% 4,696,661.00 0.00 不适用 0.00 建投投资有限责任公司 国有法人 0.81% 4,456,327.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西安航空产业投资有限公司 60,000,000.00 人民币普通股 60,000,000.00 三森实业投资湖北有限公司 36,042,500.00 人民币普通股 36,042,500.00 广东温氏投资有限公司 35,794,788.00 人民币普通股 35,794,788.00 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 32,546,243.00 人民币普通股 32,546,243.00 西安投资控股有限公司 30,000,000.00 人民币普通股 30,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 6,872,300.00 人民币普通股 6,872,300.00 香港中央结算有限公司 5,150,443.00 人民币普通股 5,150,443.00 严建亚 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 前海开源基金－光大银行－上海崇山投资有限公司 4,696,661.00 人民币普通股 4,696,661.00 建投投资有限责任公司 4,456,327.00 人民币普通股 4,456,327.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有鹏辉投资80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有三森投资82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放 4,597,000.00 0.84% 539,700.00 0.10% 6,872,300.00 1.25% 338,100.00 0.06% 式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2022年限制性股票激励计划（首次授予）人员 2,399,000.00 2,399,000.00 股权激励限售股 自授予完成之日起12个月、24个月、36个月后的首个交易日分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为35%、35%、30%。实际解除限售情况与相应考核年度绩效评价结果挂钩。 2022年限制性股票激励计划（预留部分授予）人员 932,500.00 932,500.00 股权激励限售股 自授予完成之日起12个月、24个月后的首个交易日分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为50%、50%。实际解除限售情况与相应考核年度绩效评价结果挂钩。 董监高持股 15,369,250.00 190,625.00 15,178,625.00 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度 任职期内执行董监高限售规定 合计 18,700,750.00 190,625.00 0.00 18,510,125.