茂莱光学：2024年第一季度报告
证券代码：688502证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 110,910,882.85 -11.32 归属于上市公司股东的净利润 4,280,819.84 -69.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,389,180.90 -82.91 经营活动产生的现金流量净额 -33,083,910.65 -52.40 基本每股收益（元/股） 0.0811 -77.01 稀释每股收益（元/股） 0.0811 -77.01 加权平均净资产收益率（%） 0.36 -3.40 研发投入合计 17,523,425.37 4.75 研发投入占营业收入的比例（%） 15.80 2.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,380,282,591.02 1,356,033,826.42 1.79 归属于上市公司股东的所有者权益 1,196,509,728.42 1,190,955,221.90 0.47 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,137.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 22,904.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 2,111,140.42 委托银行实现的理财收益 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,865.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 434,409.04 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,891,638.94 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 186.94 投资理财产品在期末到期 交易性金融资产 -99.99 投资理财产品在期末到期 预付款项 150.04 预付原材料款较期初增加 其他流动资产 -88.93 定期存款在期末到期 短期借款 204.43 考虑外币汇率趋势及整体资金结构配置，主动增加人民币流动资金贷款 交易性金融负债 -100.00 持有的金融产品价值波动导致 应付职工薪酬 -49.15 发放2023年度年终奖导致 应交税费 -30.95 所得税计提金额下降 其他流动负债 -34.55 期初负债在本期已支付 递延所得税负债 -96.61 投资理财产品在期末到期，可抵扣纳税差异在本期减少导致 其他综合收益 -1,106.78 外币报表汇率折算变动导致 财务费用 -130.36 主要是汇兑收益增加导致 其他收益 -30.33 政府补助较上年同期下降 投资收益 44,209.80 公司上市前购买投资理财产品较少，本期理财产品收益较上年同期的0.48万元增加210.64万元 公允价值变动收益 -90.39 持有的金融产品其公允价值变动较上年同期减少 信用减值损失 -62.96 坏账减值损失较上年同期减少 资产减值损失 128.81 存货跌价准备变动较上年同期增加 营业外收入 341.53 收到的保险理赔款较上年同期增加 营业外支出 -100.00 上年同期有大额捐赠，本期无此类支出 所得税费用 -62.22 利润总额较上年同期减少，所得税相应减少 归属于上市公司股东的净利润 -69.36 主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导致，详见三、其他提醒事项公司经营情况分析 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -82.91 主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导致，详见三、其他提醒事项公司经营情况分析 基本每股收益 -77.01 主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导致，详见三、其他提醒事项公司经营情况分析 稀释每股收益 -77.01 主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导致，详见三、其他提醒事项公司经营情况分析 收到的税费返还 495.72 海外子公司收到的税金返还增加 收到其他与经营活动有关的现金 -47.18 本期收到的政府补助较上年同期减少 经营活动产生的现金流量净额 -52.40 主要系本期支付职工薪酬、及购买商品、接受劳务支付现金有所增加导致 收回投资收到的现金 2,238.66 理财产品到期收回增加 取得投资收益收到的现金 201,985.81 公司上市前购买投资理财产品较少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154.64 本期加大投资、长期资产的现金支出增加 投资支付的现金 -100.00 本期无投资支付事项 投资活动产生的现金流量净额 -164.51 理财产品到期，收回投资收到的现金增加 吸收投资收到的现金 -100.00 本期无吸收投资事项 偿还债务支付的现金 -100.00 本期无偿还债务事项 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -34.93 本期支付利息金额较上年同期减少 支付其他与筹资活动有关的现金 -95.06 上年同期支付公司上市相关费用，本期无此类支出 筹资活动产生的现金流量净额 -94.43 主要系上年同期公司上市募集资金，本期无此类事项 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京茂莱投资咨询有限公司 境内非国有法人 31,400,000 59.47 31,400,000 0 无 0 南京峰岭股权投资基金管理有限公司－南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙） 其他 2,571,429 4.87 0 0 无 0 范浩 境内自然人 1,800,000 3.41 1,800,000 0 无 0 范一 境内自然人 1,800,000 3.41 1,800,000 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 其他 994,558 1.88 0 0 无 0 王陆 境内自然人 800,000 1.52 800,000 0 无 0 中国中金财富证券有限公司 国有法人 573,723 1.09 573,723 0 无 0 南京江宁经开高新创投有限公司 国有法人 514,285 0.97 0 0 无 0 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 其他 371,349 0.70 0 0 无 0 南京市创新投资集团有限责任公司 国有法人 303,886 0.58 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京峰岭股权投资基金管理有限公司－南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙） 2,571,429 人民币普通股 2,571,429 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 994,558 人民币普通股 994,558 南京江宁经开高新创投有限公司 514,285 人民币普通股 514,285 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 371,349 人民币普通股 371,349 南京市创新投资集团有限责任公司 303,886 人民币普通股 303,886 中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 274,886 人民币普通股 274,886 中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题混合型证券投资基金 264,744 人民币普通股 264,744 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 222,534 人民币普通股 222,534 中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资基金 199,171 人民币普通股 199,171 中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 152,493 人民币普通股 152,493 上述股东关联关系或一致行动的说明 范一持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份，且为南京茂莱投资咨询有限公司的法定代表人。范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国中金财富证券有限公司 370,023 0.70 206,900 0.39 573,723 1.09 0 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用公司经营情况分析 公司深耕光学行业二十余载，凭借持续创新和不懈努力，在上市后迎来了快速发展的新阶段。 目前，公司正积极投身于超精密产品的技术攻关，实现关键技术突破。同时，公司亦致力于构建完善的国际化布局，以更好地融入全球光学产业链，从而进一步提升竞争力。 2024年第一季度，公司实现营业收入1.11亿元，较上年同期下降11.32%；毛利率49.48%，较上年同期下降2.19%；期间费用4,836.18万元
