金山办公：金山办公2024年第一季度报告

证券代码：688111证券简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,225,297,495.19 16.54 归属于上市公司股东的净利润 367,017,201.69 37.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 352,094,578.62 40.56 经营活动产生的现金流量净额 153,444,865.17 21.99 基本每股收益（元/股） 0.79 36.21 稀释每股收益（元/股） 0.79 36.21 加权平均净资产收益率（%） 3.62 增加0.61个百分点 研发投入合计 404,747,538.82 13.94 研发投入占营业收入的比例（%） 33.03 减少0.75个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 14,084,304,390.86 13,974,021,307.95 0.79 归属于上市公司股东的所有者权益 10,337,150,408.81 9,948,797,727.75 3.90 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,237.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,498,972.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 15,356,724.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 676,989.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,370,892.18 减：所得税影响额 1,625,992.32 少数股东权益影响额（税后） -365,583.49 合计 14,922,623.07 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 37.31 主要系营业收入增长及加强费用管控带来的利润上涨所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40.56 1、营业收入增长带来利润上涨2、本期政府补贴收益及非流动性资产处置损益下降导致扣非利润上涨 基本每股收益（元/股） 36.21 主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致 稀释每股收益（元/股） 36.21 主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,868 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 KingsoftWPSCorporationLimited 境外法人 238,387,351 51.62 0 0 无 0 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 21,963,716 4.76 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 19,812,581 4.29 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 16,746,443 3.63 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,268,900 1.79 0 0 无 0 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 4,605,006 1.00 0 0 无 0 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,888,744 0.84 0 0 无 0 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 3,642,752 0.79 0 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 3,490,540 0.76 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,379,238 0.52 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 KingsoftWPSCorporationLimited 238,387,351 人民币普通股 238,387,351 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 21,963,716 人民币普通股 21,963,716 香港中央结算有限公司 19,812,581 人民币普通股 19,812,581 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 16,746,443 人民币普通股 16,746,443 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 8,268,900 人民币普通股 8,268,900 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,605,006 人民币普通股 4,605,006 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 3,888,744 人民币普通股 3,888,744 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,642,752 人民币普通股 3,642,752 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 3,490,540 人民币普通股 3,490,540 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2,379,238 人民币普通股 2,379,238 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例 （% ） 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 18,247,968 3.95 1,497,200 0.32 16,746,443 3.63 316,300 0.07 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6,156,050 1.33 404,100 0.09 8,268,900 1.79 69,100 0.01 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 2,806,131 0.61 18,700 0.004 3,888,744 0.84 0 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,562,387 0.34 22,200 0.005 2,379,238 0.52 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入122,530万元，同比增长16.54%，归属于母公司所有者净利润36,702万元，同比增长37.31%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润35,209万元，同比增长40.56%。 公司各项业务发展情况如下： 单位：万元 主营业务分类 本期营 业收入 同比变动 上年同期 营业收入 变动说明 国内个人办公服务订阅业务 73,446 24.80% 58,852 公司通过丰富的会员权益不断提升用户粘性及付费转化，带动国内个人办公服务订阅业务稳健增长。 国内机构订阅及服务业务 24,214 13.57% 21,321 随着公司推出WPS365办公新质生产力平台，机构订阅销售模式进入深度转型阶段，国内机构订阅及服务业务保持稳定增长。 国内机构授权业务 19,394 6.31% 18,242 受党政信创领域新增采购订单推动，国内机构授权业务收入同比有所增长。 国际及其他业务 5,472 -18.44% 6,708 公司海外业务保持健康增长。公司已于2023年第四季度关停国内第三方商业广告业务。受上年同期基数影响，海外及其他业务收入有所下滑。 报告期内，公司主要产品月度活跃设备数更新如下： 截至日期 2024年3月 2023年3月 同比增长 主要产品月活设备数 6.02亿 5.89亿 2.21% 截至2024年3月31日，公司主要产品月度活跃设备数为6.02亿，同比增长2.21%。其中WPSOfficePC版月度活跃设备数2.70亿，同比增长7.14%；移动版月度活跃设备数3.29亿，同比下降1.50%。 注：主要产品月度活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:北京金山办公软件股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2