全信股份：2023年年度报告
南京全信传输科技股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主管人员)刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、市场竞争加剧的风险 随着国家国防军工战略深度推进，信息化、智能化、数字化等技术创新持续，军工行业竞争格局日益激烈，虽然公司从事军工业务二十余年，在多 个军工领域具备一定的技术和市场优势，但如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，并持续有效地开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将 会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。2、毛利率下降及业绩下滑风险 因受到下游客户对“十四五”期间军品装备集中批量采购的降价压力以及公司销售产品结构变化，导致报告期间部分产品毛利率较历史年度存在一定降幅。若后续公司新开发的产品不能按计划推进，继续受到经济环境下行 和行业降价政策等因素影响，公司产品毛利率存在进一步下滑的风险，将对 公司的生产经营产生一定影响，造成公司经营业绩持续下滑风险。3、军品订货周期性的风险 军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，军品采购计划性较强，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响。 4、新技术迭代应用造成的市场开发的风险 军工属于高技术科技型行业，军工产品需要具备高可靠性。新技术、新产品的应用须经历开发、验证、试用等阶段，应用需要经历较长的周期，新产品的市场导入也随之存在投入高、市场认知周期长、量产周期长等风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日享有利润分配权的总股本（不含回购股份）为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 7 第三节 管理层讨论与分析........................................... 10 第四节 公司治理................................................... 30 第五节 环境和社会责任............................................. 45 第六节 重要事项................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况......................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................. 65 第九节 债券相关情况............................................... 66 第十节 财务报告................................................... 67 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、全信股份 指 南京全信传输科技股份有限公司 全信光电 指 南京全信光电系统有限公司，本公司全资子公司 上海赛治 指 上海赛治信息技术有限公司，本公司全资子公司 欧凌克 指 深圳市欧凌克通信技术有限公司，原参股公司 起源信息 指 南京起源信息技术有限公司，本公司关联方 中国中车 指 中国中车股份有限公司 铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司 中铁装备 指 中铁工程装备集团有限公司 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 本次限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划 指 南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划 2020年核心员工持股计划 指 南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、报告期内、本期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 全信股份 股票代码 300447 公司的中文名称 南京全信传输科技股份有限公司 公司的中文简称 全信股份 公司的法定代表人 陈祥楼 注册地址 南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼 注册地址的邮政编码 210036 公司注册地址历史变更情况 公司2022年4月25日召开第五届董事会二十五次会议及2022年5月16日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》公司注册地址由“南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层”变更为“南京市鼓楼区清江南路18号E栋12楼”；公司2022年8月29日召开的第六届董事会二次会议及2022年9月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》，公司注册地址由“南京市鼓楼区清江南路18号E栋12楼”变更为“南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼”。 办公地址 南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼 办公地址的邮政编码 210036 公司网址 http://www.qx-kj.com/ 电子信箱 sxl2029@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙璐 方婷婷 联系地址 南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼 南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼 电话 025-83245761 025-83245761 传真 025-52777568 025-52777568 电子信箱 sxl2029@126.com fangtingtingnj@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 胡学文、袁辈希 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 周海兵、张昊 2021年8月5日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,036,509,218.43 1,091,658,506.36 -5.05% 939,992,948.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,517,137.26 189,225,796.36 -29.44% 163,416,341.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,921,552.35 180,969,346.69 -30.42% 156,901,879.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 135,506,340.16 -205,583,701.20 165.91% -23,823,482.63 基本每股收益（元/股） 0.4289 0.6104 -29.73% 0.5521 稀释每股收益（元/股） 0.4287 0.6085 -29.55% 0.5490 加权平均净资产收益率 6.85% 10.52% -3.67% 11.21% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,783,380,864.23 2,719,353,219.12 2.35% 2,512,223,673.43 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,019,449,350.34 1,875,970,679.79 7.65% 1,730,655,809.44 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,810,416.66 253,791,431.03 239,778,861.54 221,128,509.20 归属于上市公司股东的净利润 63,458,276.06 33,750,624.64 29,467,149.40 6,841,087.16 归属于上市公司股东 62,094,862.63 33,359,767.27 28,951,939.37 1,514,983.08 的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -11,570,802.83 62,076,687.32 -59,005,148.61 144,005,604.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,922,691.49 -784,499.28 848,476.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,257,868.67 8,353,546.40 9,416,457.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,433.95 1,596.61 -2,014,172.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,954,001.88 减：所得税影响额 1,197,026.22 830,335.47 930,794.44 少数股东权益影响额（税后） 437,860.47 805,504.51 合计 7,595,584.91 8,256,449.67 6,514,462.
