三角防务：2023年年度报告

西安三角防务股份有限公司 2023年年度报告 2024-020 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人严健及会计机构负责人(会计主管人员)严健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以550235074为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告79 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2023年年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三角防务 指 西安三角防务股份有限公司 三角航空、有限公司 指 西安三角航空科技有限责任公司 三航材料 指 西安三航材料科技有限责任公司 三角机械 指 西安三角航空机械有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 西安三角防务股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东或股东大会 指 西安三角防务股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 西安三角防务股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 西安三角防务股份有限公司监事或监事会 西安鹏辉 指 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 三森投资 指 三森实业投资湖北有限公司 西航投资 指 西安航空产业投资有限公司 温氏投资 指 广东温氏投资有限公司 西投控股 指 西安投资控股有限公司 中国航空工业集团、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发工业集团、中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 模锻件 指 有模具的锻造件，利用模具锻出精度要求比较高，比较复杂的锻件 自由锻件 指 利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件 结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等 盘件 指 外形为圆形或回转体的锻件，如发动机上的转动盘 环件 指 带有内孔，截面为回转体的锻件 开坯 指 在锻压设备上通过自由锻的方式使铸锭产生塑形变形，提高内部组织水平 的锻造过程 改锻 指 在锻压设备上对已开坯过但不能达到使用要求的材料，采用单次或多次镦粗、拔长变形使其达到预期使用要求的锻造过程 数模 指 通过三维造型软件将三维实体以数字化模型的形态展示出来的三维造型 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三角防务 股票代码 300775 公司的中文名称 西安三角防务股份有限公司 公司的中文简称 三角防务 公司的外文名称（如有） Xi'anTriangleDefenseCo.,Ltd 公司的法定代表人 严建亚 注册地址 西安市航空基地蓝天二路8号 注册地址的邮政编码 710089 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 西安市航空基地蓝天二路8号 办公地址的邮政编码 710089 公司网址 http://400mn.com 电子信箱 info@xasjfw.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘家骏 联系地址 西安市航空基地蓝天二路8号 电话 029-81660637 传真 029-81662208 电子信箱 info@xasjfw.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路78号院10号楼首汇广场 签字会计师姓名 张丽芳、张文慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 北京市朝阳区望京东园四区 司维、梅宇 2021.6.11-2023.12.31 2号中航资本大厦35层 （2021年向不特定对象发行可转债督导期） 中航证券有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 司维、梅宇 2023.1.17-2025.12.31（2022年向特定对象发行股票督导期） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,493,827,369.32 1,876,491,021.24 32.90% 1,172,337,522.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 814,522,472.08 624,675,407.22 30.39% 412,288,816.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 767,772,998.98 617,227,373.57 24.39% 405,259,946.45 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,400,891.02 425,118,108.79 -109.50% 373,770,694.45 基本每股收益（元/股） 1.48 1.26 17.46% 0.83 稀释每股收益（元/股） 1.48 1.26 17.46% 0.83 加权平均净资产收益率 15.97% 22.71% -6.74% 18.73% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 8,363,171,945.78 6,970,680,290.08 19.98% 4,131,338,071.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,511,694,222.78 4,701,283,477.70 17.24% 2,456,668,821.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.4803 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 658,499,725.61 615,368,235.94 674,229,891.42 545,729,516.35 归属于上市公司股东的净利润 218,228,351.74 202,657,717.51 195,356,843.07 198,279,559.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 218,019,310.75 196,350,085.02 162,676,045.26 190,727,557.95 经营活动产生的现金流量净额 146,578,736.27 -78,816,063.03 -133,538,010.58 25,374,446.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -637,554.34 -547,752.23 -1,696,021.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 46,709,788.11 8,626,249.43 9,692,923.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,926,819.15 813,475.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,920.70 -200,740.93 230,850.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,247.90 71,160.33 45,905.08 减：所得税影响额 8,249,907.02 1,314,358.89 1,244,787.00 合计 46,749,473.10 7,448,033.65 7,028,870.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 7,448,033.65 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 4,748,603.97 差异 2,699,429.68 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C374航空、航天器及设备制造”。 公司所在行业为航空军工装备制造业，产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发