金山办公：金山办公2023年第三季度报告

证券代码：688111证券简称：金山办公 北京金山办公软件股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,098,217,286.48 9.40 3,270,364,301.43 16.99 归属于上市公司股东的净利润 293,954,535.50 0.18 893,272,523.84 9.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,253,443.29 13.36 860,417,886.54 29.85 经营活动产生的现金流量净额 343,870,347.55 41.21 939,371,973.06 9.18 基本每股收益（元/股） 0.64 0.00 1.94 10.23 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.00 1.94 10.23 加权平均净资产收益率（%） 3.17 减少 0.39个百分点 9.82 减少0.28个 百分点 研发投入合计 358,819,702.21 9.23 1,075,926,225.29 10.68 研发投入占营业收入的比例（%） 32.67 减少 0.06个百分点 32.90 减少1.88个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 12,844,687,150.37 12,057,676,594.66 6.53 归属于上市公司股东的所有者权益 9,467,665,691.97 8,724,302,169.55 8.52 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 64,297.70 5,244,533.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 985,723.18 11,140,782.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,115,989.11 35,766,614.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,489.54 -11,521,970.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,246,761.49 -3,740,284.51 减：所得税影响额 1,116,599.24 3,812,990.97 少数股东权益影响额（税 后） 5,067.51 222,046.78 合计 9,701,092.21 32,854,637.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 41.21 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 KingsoftWPSCorporationLimited 境外法人 238,387,351 51.63 0 0 无 0 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 21,963,716 4.76 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 17,644,605 3.82 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 16,233,305 3.52 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,924,308 1.07 0 0 无 0 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 4,605,006 1.00 0 0 无 0 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 3,642,752 0.79 0 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 2,796,571 0.61 0 0 无 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 2,473,692 0.54 0 0 无 0 全国社保基金一一七组合 其他 1,650,000 0.36 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 KingsoftWPSCorporationLimited 238,387,351 人民币普通股 238,387,351 天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 21,963,716 人民币普通股 21,963,716 香港中央结算有限公司 17,644,605 人民币普通股 17,644,605 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 16,233,305 人民币普通股 16,233,305 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 4,924,308 人民币普通股 4,924,308 天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,605,006 人民币普通股 4,605,006 天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,642,752 人民币普通股 3,642,752 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,796,571 人民币普通股 2,796,571 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 2,473,692 人民币普通股 2,473,692 全国社保基金一一七组合 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用截至本报告期末，天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合 前10名股东及前10名无 伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津 限售股东参与融资融券及 奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为 转融通业务情况说明（如 北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此之外，公司未知 有） 前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年1-9月，公司实现营业收入327,036万元，同比增长16.99%；归属于母公司所有者 净利润89,327万元，同比增长9.86%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润86,042万元，同比增长29.85%。本报告期内，公司实现营业收入109,822万元，同比增长9.40%；归属于母公司所有者净利润29,395万元，同比增长0.18%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润28,425万元，同比增长13.36%。 报告期内，公司各项业务发展情况如下： 单位：万元 主营业务分类 本期营业收入 同比变动 上年同期营业 收入 变动说明 公司优化全线产品使用体验，升级会员 国内个人办公服 务订阅业务 64,972 25.64% 51,714 权益体系，个人用户付费转化与客单价不断提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。 国内机构订阅及服务业务 24,817 36.13% 18,231 公司不断升级数字办公解决方案及服务，打造政企客户数字办公标杆案例并不断复制，推动国内机构订阅及服务业 务保持快速增长。 国内机构授权业务 13,112 -41.72% 22,500 受去年同期高基数及本期党政领域信创订单不及预期影响，国内机构授权业务同比下滑。 互联网广告推广服务及其他业务 6,782 -14.38% 7,921 公司重视用户体验，持续调整互联网广告业务。公司海外业务保持健康增长。 报告期内，公司主要产品月度活跃设备数更新如下： 截至日期 2023年9月 2022年9月 同比增长 主要产品月活设备数 5.89亿 5.78亿 1.90% 截至2023年9月30日，公司主要产品月度活跃设备数为5.89亿，同比增长1.90%。其中WPSOfficePC版月度活跃设备数2.59亿，同比增长8.82%；移动版月度活跃设备数3.27亿，同比下降2.68%。 注：主要产品月度活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:北京金山办公软件股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,320,525,197.88 7,015,446,058.61 结算备付金拆出资金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 交易性金融资产 2,121,439,246.66 1,192,107,361.83 衍生金融资产应收票据 200,000.00 3,447,750.00 应收账款 618,569,798.36 496,791,515.39 应收款项融资预付款项 28,655,435.80 27,596,961.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,961,300.03 27,086,472.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,108,470.48 1,157,966.86 合同资产 1,667,433.00 2,151,316.28 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,093,793,162.14 1,009,530,765.27 流动资产合计 9,214,920,044.35 9,775,316,16