华新水泥：华新水泥 2023年第一季度报告

证券代码：600801证券简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 6,628,435,263 1.49 归属于上市公司股东的净利润 247,979,284 -63.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 233,723,270 -64.03 经营活动产生的现金流量净额 331,923,337 203.92 基本每股收益（元/股） 0.12 -62.5 稀释每股收益（元/股） 0.12 -62.5 加权平均净资产收益率（%） 0.90 减少2.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 64,741,622,991 64,241,676,265 0.78 归属于上市公司股东的所有者权益 27,497,871,045 27,446,305,028 0.19 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -2,164,843 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,598,174 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,246,359 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 216,981 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,097,707 减：所得税影响额 4,498,166 少数股东权益影响额（税后） -447,934 合计 14,256,014 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -100.00 利率掉期平仓 应收账款 40.27 季节性销售影响 应收款项融资 -43.30 加大票据支付力度 其他非流动资产 31.56 支付股权并购款定金 短期借款 33.09 补充短期经营性现金需求 其他综合收益 -112.07 境外子公司货币相对人民币贬值 研发费用 49.22 环保、新材料研发项目及研发投入增加 投资收益 488.32 利率掉期平仓后前期公允价值变动转入投资收益 公允价值变动收益 -257.52 利率掉期平仓后前期公允价值变动转入投资收益 信用减值损失 -741.85 其他应收款坏账准备增加 资产减值损失 -515.61 存货跌价准备增加 营业外收入 685.08 碳排放权处置收益增加 归属于母公司股东的净利润 -63.09 受市场需求影响，主要产品水泥量价下降 其他综合收益的税后净额 -169.30 受汇率波动影响，外币报表折算损失增加 经营活动产生的现金流量净额 203.92 盈利下降后税费支付减少，以及非现金支付货款增加 筹资活动产生的现金流量净额 69.05 项目借款增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,708 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,989 35.04 0 未知 0 HOLCHINB.V. 境外法人 451,333,201 21.53 0 无 0 华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.12 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 60,066,679 2.87 0 无 0 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 其他 21,039,361 1.00 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 16,346,545 0.78 0 无 0 全国社保基金四一三组合 其他 15,900,000 0.76 0 无 0 中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 10,722,016 0.51 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 7,770,036 0.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,989 境外上市外资股 734,719,989 HOLCHINB.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201 华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739 香港中央结算有限公司 60,066,679 人民币普通股 60,066,679 华新水泥股份有限公司－2020－2022年核心员工持股计划 21,039,361 人民币普通股 21,039,361 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 16,346,545 人民币普通股 16,346,545 全国社保基金四一三组合 15,900,000 人民币普通股 15,900,000 中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 10,722,016 人民币普通股 10,722,016 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 7,770,036 人民币普通股 7,770,036 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年3月13日，公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与阿曼Investment AuthoritySPC签署股份买卖协定，以总代价约1.931亿美元收购OmanCementCompanySAOG59.58%股权。2023年4月5日，该部分股权完成交割，OmanCementCompanySAOG的财务业绩并入本公司的财务账目内。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:华新水泥股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 7,144,098,988 7,038,341,792 交易性金融资产 - 41,711,538 应收票据 494,256,548 545,960,470 应收账款 1,939,479,569 1,382,631,200 应收款项融资 298,974,817 527,248,935 预付款项 454,195,957 353,870,798 其他应收款 441,673,942 477,956,891 存货 3,288,269,881 3,405,122,012 其他流动资产 778,479,202 677,454,529 流动资产合计 14,839,428,904 14,450,298,165 非流动资产： 债权投资 7,500,000 7,500,000 其他债权投资长期应收款 131,629,618 131,594,447 长期股权投资 430,891,159 438,886,647 其他权益工具投资 1,012,850,324 1,012,850,323 其他非流动金融资产 26,715,587 25,067,265 固定资产 24,112,499,897 22,720,804,975 在建工程 5,005,314,794 6,575,465,631 使用权资产 1,233,994,344 979,311,070 无形资产 14,871,071,907 15,182,751,513 开发支出 49,037,425 45,429,082 商誉 618,543,411 618,543,411 长期待摊费用 792,781,977 817,417,303 递延所得税资产 493,275,238 387,429,400 其他非流动资产 1,116,088,406 848,327,033 非流动资产合计 49,902,194,087 49,791,378,100 资产总计 64,741,622,991 64,241,676,265 流动负债： 短期借款 789,769,924 593,415,661 应付票据 921,193,834 729,227,787 应付账款 7,219,751,069 8,366,283,316 合同负债 824,545,607 681,610,930 应付职工薪酬 140,268,116 131,081,719 应交税费 557,874,172 692,510,079 其他应付款 1,079,736,831 915,096,046 一年内到期的非流动负债 4,300,629,709 4,427,049,341 其他流动负债 88,609,421 88,609,421 流动负债合计 15,922,378,683 16,624,884,300 非流动负债： 长期借款 8,301,732,828 7,282,088,824 应付债券 4,397,868,259 4,426,286,852 租赁负债 963,944,841 759,905,754 长期应付款 2,843,562,287 2,837,076,467 长期应付职工薪酬 46,207,569 47,606,682 预计负债 428,039,639 442,260,626 递延收益 288,961,854 291,877,454 递延所得税负债 600,379,797 586,568,845 其他非流动负债 104,940,000 104,940,000 非流动负债合计 17,975,637,074 16,778,611,504 负债合计 33,898,015,757 33,403,495,804 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855 资本公积 1,975,889,177 1,975,889,177 减：库存股 610,051,971 610,051,971 其他综合收益 -371,670,751 -175,257,484 专项储备 37,644,851 37,644,851 盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,25