张家界：2022年年度报告

张家界旅游集团股份有限公司 2022年年度报告 2023-008 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘少龙、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 鲁明勇 独立董事 公务出差 袁凌 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任37 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况51 第九节债券相关情况52 第十节财务报告53 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 张家界旅游集团股份有限公司 经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东 产业公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东 张管处/森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东 环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司 宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司子公司 十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司 旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司 杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司 大庸古城/大庸古城公司 指 张家界大庸古城发展有限公司，为公司子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 张家界 股票代码 000430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司 公司的中文简称 张旅集团 公司的外文名称（如有） ZHANGJIAJIETOURISMGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZTG 公司的法定代表人 刘少龙 注册地址 湖南省张家界市南庄坪 注册地址的邮政编码 427000 公司注册地址历史变更情况 2012年注册地址由“湖南省张家界市南庄坪1号花园”变更为“湖南省张家界市南庄坪” 办公地址 张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼 办公地址的邮政编码 427000 公司网址 http://zjjlyjt.com 电子信箱 zjj000430@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金鑫 吴艳 联系地址 张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼 张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼 电话 0744-8288630 0744-8288630 传真 0744-8353597 0744-8353597 电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91430800186881407B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路416号泊富国际广场写字楼45-46楼 签字会计师姓名 刘宇科、李莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 132,467,997.16 198,709,253.63 -33.34% 169,196,685.24 归属于上市公司股东的净利润（元） -260,046,049.00 -135,178,062.10 -92.37% -92,205,465.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -270,879,813.86 -144,268,502.75 -87.76% -110,830,139.50 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,704,747.12 -12,442,893.40 -26.21% -21,621,183.64 基本每股收益（元/股） -0.64 -0.33 -93.94% -0.23 稀释每股收益（元/股） -0.64 -0.33 -93.94% -0.23 加权平均净资产收益率 -21.01% -9.39% -11.62% -5.92% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 2,861,679,525.70 2,840,860,164.04 0.73% 2,795,611,103.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,108,382,626.04 1,367,303,125.92 -18.94% 1,512,082,326.15 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 132,467,997.16 198,709,253.63 包含主营业务收入和其他业务收入。 营业收入扣除金额（元） 2,630,163.68 2,126,250.49 房屋出租等，与主营业务无关。 营业收入扣除后金额（元） 129,837,833.48 196,583,003.14 扣除房屋出租业务收入后。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,943,298.03 16,650,746.16 81,457,213.88 24,416,739.09 归属于上市公司股东的净利润 -62,036,009.11 -55,194,480.64 -26,563,227.35 -116,252,331.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67,304,080.83 -57,645,412.63 -29,337,656.62 -116,592,663.79 经营活动产生的现金流量净额 -50,282,589.23 47,624,349.06 11,548,009.35 -24,594,516.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,288.01 -371,069.06 11,158,835.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,245,981.34 854,037.11 500,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,018,705.94 12,168,925.30 9,925,777.48 委托他人投资或管理资产的损益 621.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,412,416.66 -2,858,075.67 -2,408,399.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,664.35 13,793.47 837,474.16 减：所得税影响额 1,060,458.12 717,791.87 1,389,013.65 合计 10,833,764.86 9,090,440.65 18,624,674.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。 三、核心竞争力分析 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。 拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。 管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、