北化股份：2022年年度报告

北方化学工业股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尉伟华、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(会计主管人员)杜永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱立勋 董事 公务原因 尉伟华 张军 独立董事 公务原因 张永利 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险及应对措施，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以549,034,794为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理42 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项70 第七节股份变动及股东情况84 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告93 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的2022年年度报告及摘要文本。四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北化股份 指 北方化学工业股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司 北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司、中国北方化学工业（集团）有限责任公司 北化研究院集团 指 中国北方化学研究院集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 国调基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 新华防护 指 山西新华防护器材有限责任公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 新华化工 指 山西新华化工有限责任公司 防化装备研究院 指 山西新华防化装备研究院有限公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 广华奇思 指 宁夏广华奇思活性炭有限公司 新疆黑山 指 新疆黑山煤炭化工有限公司 新疆新华、合资公司 指 新疆新华环保科技有限责任公司 重大资产重组、本次发行股份购买资产 指 北方化学工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信建投证券/独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2022年1月1日－2022年12月31日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北化股份 股票代码 002246 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方化学工业股份有限公司 公司的中文简称 北化股份 公司的外文名称（如有） NorthChemicalIndustriesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NCIC 公司的法定代表人 尉伟华 注册地址 四川省泸州市高坝 注册地址的邮政编码 646605 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 四川省泸州市高坝 办公地址的邮政编码 646605 公司网址 http://bhgf.norincogroup.com.cn/ 电子信箱 ncic0830@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 商红 陈艳艳 联系地址 四川省泸州市龙马潭区高坝 四川省泸州市龙马潭区高坝 电话 0830-2796927 0830-2796924 传真 0830-2796924 0830-2796924 电子信箱 dcysh@163.com snc2002@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 915100007422540773 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2013年8月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等业务。2018年1月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成，公司股份总数由413,686,536股增加至549,034,794 股。经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月7日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由泸州市工商行政管理局换发的《营业执照》。 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年，兵器集团将其持有的泸州北方、西安惠安100%国有股权无偿划转给北化集团，公司的实际控制人仍为兵器集团，股权无偿划后，北化集团直接和间接共计持有公司73.59%的股权，成为公司的控股股东。公司历次控股股东及其一致行动人持股变动情况详见“第七节股份变动及股东情况”。 五、特别事项说明 2022年3月19日，公司召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表 人的议案》。同意尉伟华先生为公司法定代表人。2022年3月21日，公司取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 六、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 徐伟东董建忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号 赵亮、高吉涛 自重大资产重组实施完成后不少于一个完整会计年度。 七、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 2,558,664,885.79 2,633,493,895.43 -2.84% 2,358,580,626.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,028,429.68 121,532,967.58 -23.45% 90,179,154.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,125,434.97 66,288,214.82 -9.30% 63,013,727.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,020,551.57 234,305,462.47 -53.47% 421,772,729.78 基本每股收益（元/股） 0.17 0.22 -22.73% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.22 -22.73% 0.16 加权平均净资产收益率 3.34% 4.55% -1.21% 3.55% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 4,723,608,369.47 4,540,420,567.49 4.03% 4,206,657,137.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,854,198,262.85 2,723,937,479.57 4.78% 2,626,345,371.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用☑不适用 九、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 540,229,264.03 764,480,109.68 565,002,517.72 688,952,994.36 归属于上市公司股东的净利润 15,835,536.84 47,386,537.85 24,165,042.17 5,641,312.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,094,196.12 33,046,146.48 13,767,088.29 -781,995.92 经营活动产生的现金流量净额 -147,750,792.28 27,364,031.30 -171,258,291.57 400,665,604.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 十、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,554,891.66 1,662,306.27 -4,658,957.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 30,482,076.18 44,745,132.15 26,838,777.91 债务重组损益 -64,917.68 -1,143,825.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,806,072.14 16,798,514.02 9,44