每周期油期金分析

5/9/2022 紐約12月期金日線走勢圖 紐約期金投資策略支持位：1,680美元阻力位：1,820美元 期金價格上周偏軟，更㇐度失守每盎司1,700美元水平。歐美多國受通脹困擾，市場憂慮歐美央行將繼續進取加息，美元滙價及債息持續高企，拖累金市表現。其後美國公布8月份非農職位數據，結果高於市場預期，惟失業率卻錄得上升，就業數據好壞參半，稍為利好金市，支持期金價格收窄跌幅。最終紐約12月期金按周下跌1.61%或28.20美元至每盎司1,722.60美元。至於全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust黃金持有量按周下跌11.30公噸至973.08公噸。 本周歐洲央行將進行議息，市場料歐央行將連續第二個月加息以壓抑通脹，惟加息幅度卻備受關注。而美國聯儲局主席鮑威爾本周將進行JacksonHole央行年會後首次公開演說，市場憧憬其言論能揭示聯儲局9月份加息的幅度，而現時利率期貨數據顯示，加息0.75厘的機率約為五成半。預期期金價格短期維持弱勢，後市有機會再失守每盎司1,700美元關口。 紐約期油投資策略支持位：80美元阻力位：100美元 紐約10月期油日線走勢圖 期油價格上周表現波動，先升後急挫，失守每桶90美元大關。市場憧憬產油國減產，加上利比亞局勢緊張，產油活動或受限，帶動油價上周初上揚，㇐度升至每桶98美元附近。惟市傳伊朗核談判或達成協議，加上中國廣州、成都等城市公布防疫封控措施，市場憂原油需求受影響，拖累油價急跌。雖然美國能源資訊局(EIA)公布，截至2022年8月26日止當周，美國原油庫存按周減少332.6萬桶至4.18億桶，市場原預期減少 148.3萬桶，卻未能阻止油價下跌。最終紐約10月期油價格按周下跌6.15%或5.72美元至每桶 87.25美元。 市場聚焦於OPEC+在今日每月例會會否宣布減產，消息人士稱OPEC+或有機會象徵式減產10萬桶。惟內地防疫封控，以及憂慮歐美國家進取加息，原油需求前景不容樂觀。預期期油價格維持大波動，震盪下跌機會較高。 www.chiefgroup.com.hk1 收市價 最高價 最低價 ㇐周變動 ㇐周變動(%) 未平倉合約張數 12月黃金 1722.60 1757.90 1699.10 -28.20 -1.61 378508 2月黃金 1733.50 1769.80 1712.00 -29.70 -1.68 27180 12月白銀 17.91 18.83 17.40 -0.95 -5.01 125542 1月白銀 18.00 18.81 17.64 -0.87 -4.61 1025 10月白金 818.20 861.70 796.80 -33.80 -3.97 59241 1月白金 822.50 864.80 801.20 -34.80 -4.06 17742 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 期金 1722.60 1810.00 1751.12 1692.23 37.39 期銀 17.91 21.32 19.30 17.28 32.45 期鉑 818.20 980.79 883.48 786.17 32.49 技術分析指標 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 環球主要滙率 5天移動平均線 1713.52 17.96 819.98 日圓 140.20 10天移動平均線 1729.26 18.45 842.66 歐羅 0.9954 20天移動平均線 1751.12 19.30 883.48 澳元 0.6811 50天移動平均線 1750.96 19.38 880.55 加元 1.3129 100天移動平均線 1808.00 20.95 917.13 美滙指數 109.534 收市價 最高價 最低價 ㇐周變動 ㇐周變動(%) 未平倉合約張數 10月紐約期油 87.25 97.66 85.98 -5.72 -6.15 202354 11月紐約期油 86.86 96.82 85.62 -5.43 -5.88 151039 10月布蘭特期油 93.28 103.48 91.81 -5.62 -5.68 391247 11月布蘭特期油 91.71 101.39 90.72 -5.29 -5.45 325380 9月天然氣 8.90 9.71 8.62 -0.40 -4.33 110664 10月天然氣 8.96 9.73 8.69 -0.41 -4.34 127985 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 紐約期油 87.25 96.52 90.93 85.34 42.91 布蘭特期油 93.28 103.70 97.25 90.79 43.29 天然氣 8.90 9.88 9.05 8.21 52.85 10天移動平均線 20天移動平均線 50天移動平均線 100天移動平均線 紐約期油 91.42 90.93 95.81 102.92 布蘭特期油 98.26 97.25 101.69 107.42 天然氣 9.17 9.05 7.95 7.88 www.chiefgroup.com.hk2 (單位：千桶) 最新數字 變動 變動(%) 原油庫存量 418346 -3326 -0.79 汽油庫存量 214475 -1172 -0.54 蒸餾油存量 111706 112 0.10 各類商品及指數㇐周變動比較(%) ㇐週變化 -1.61% -5.01% -3.97% -6.15% 1.94% -2.99% -3.29% -3.56% 期金期銀期鉑期油美滙指數道瓊斯指數標普500指數恒生指數 www.chiefgroup.com.hk3 免責聲明 本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不㇐定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。 www.chiefgroup.com.hk