每周期油期金分析

15/8/2022 紐約12月期金日線走勢圖 紐約期金投資策略支持位：1,760美元阻力位：1,860美元 期金價格上周反覆上揚，暫時企穩於每盎司1,800美元之上。上周美國公布的7月份消費物價指數(CPI)按年升8.5%，低於市場預期，令市場對聯儲局9月份大幅加息的預期降溫，帶動期金價格上揚。惟其後聯儲局官員先後表示進取加息步伐不變，稍為限制了期金價格的升幅。最終紐約12月期金按周上升1.48%或26.50美元至每盎司1,818.90美元。至於全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust黃金持有量按周下跌 3.19公噸至995.97公噸。 本周美國將公布7月份零售數據，分析認為結果將反映高通脹下消費者的購買意欲。另外，聯儲局亦將公布上月議息紀錄，市場期望藉此推測聯儲局9月份加息的幅度。而根據利率期貨數據顯示，暫時市場預期9月份加息0.5厘的機率稍高於五成。市場觀望氣氛偏濃厚，預期期金價格較大機會維持區間上落的走勢，以每盎司1,800美元為中線上落。 紐約9月期油日線走勢圖 紐約期油投資策略支持位：80美元阻力位：100美元 期油價格上周反覆回升，重上每桶90美元水平。中國經濟數據表現理想，市場憧憬原油需求增加，加上俄羅斯運油管道受阻，以及美國能源資訊局(EIA)公布，截至2022年8月5日止當周，美國原油庫存按周增加545.8萬桶至4.32億桶，市場原預期增加7.3萬桶，雖然原油庫存意外大增，但汽油庫存急跌，汽油需求強勁支持油價表現。最終紐約9月期油價格按周上升3.78%或3.35元至每桶91.88美元。 雖然市場對9月份加息0.75厘的憂慮降溫，惟聯儲局官員仍表示局方將維持進取加息，對原油需求不利。而地緣局勢緊張，報導稱美國將重新考慮豁免部份中國貨關稅的提案，中美關係變化亦可能影響原油需求展望。預期期油價格短期表現會較波動。 www.chiefgroup.com.hk1 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 12月黃金 1818.90 1824.60 1786.90 26.50 1.48 381874 2月黃金 1830.00 1836.70 1800.30 26.20 1.45 19541 12月白銀 20.98 20.98 19.90 0.98 4.87 73770 1月白銀 20.92 20.92 20.41 0.85 4.24 833 10月白金 963.40 974.60 918.50 31.50 3.38 53648 1月白金 963.70 975.50 920.00 31.70 3.40 4679 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 期金 1818.90 1824.17 1757.15 1690.13 60.24 期銀 20.98 21.46 19.70 17.94 59.76 期鉑 963.40 976.44 901.98 827.52 67.03 技術分析指標收市價保歷加頂軸保歷加中軸 環球主要滙率 5天移動平均線1795.1820.61951.46日圓133.47 加元1.2775 50天移動平均線1781.2220.20909.13 歐羅1.026 10天移動平均線1785.3220.37933.88 20天移動平均線1757.1519.70901.98澳元0.7123 100天移動平均線1838.2421.82935.76美滙指數105.631 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 9月紐約期油 91.88 95.05 87.22 3.35 3.78 145512 10月紐約期油 91.27 94.17 86.33 3.64 4.15 213301 10月布蘭特期油 98.01 100.38 93.01 3.35 3.54 282667 11月布蘭特期油 96.95 98.99 91.49 4.00 4.30 317114 9月天然氣 8.78 8.99 7.53 0.77 9.68 70843 10月天然氣 8.74 8.98 7.54 0.75 9.37 102518 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 紐約期油 91.88 102.50 94.46 86.41 41.66 布蘭特期油 98.01 110.76 101.33 91.90 41.80 天然氣 8.78 9.11 8.23 7.35 58.37 10天移動平均線 20天移動平均線 50天移動平均線 100天移動平均線 紐約期油 91.38 94.46 103.29 104.83 布蘭特期油 97.20 101.33 107.83 108.90 天然氣 8.21 8.23 7.53 7.37 www.chiefgroup.com.hk2 (單位：千桶) 最新數字 變動 變動(%) 原油庫存量 432010 5457 1.28 汽油庫存量 220316 -4978 -2.21 蒸餾油存量 111490 2166 1.98 各類商品及指數一周變動比較(%) 期金期銀期鉑期油美滙指數道瓊斯指數標普500指數恒生指數 一週變化1.48%4.87%3.38%3.78%1.41%2.92%3.26%-0.13% www.chiefgroup.com.hk3 免責聲明 本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。 www.chiefgroup.com.hk