每周期油期金分析

8/8/2022 紐約12月期金日線走勢圖 紐約期金投資策略支持位：1,720美元阻力位：1,820美元 期金價格上周窄幅上落，在每盎司1,800美元上下爭持。美國眾議院議長佩洛西訪台，令台海地緣局勢轉趨緊張，避險情緒升溫，帶動期金價格一度重上每盎司1,800美元關口。而上周五美國公布的非農職位數據增幅遠超市場預期，令市場預期聯儲局大幅加息的機會增加，拖累金市回軟。最終紐約12月期金按周上升0.54%或美元至每盎司1,792.40美元。至於全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust黃金持有量按周下跌 6.13公噸至999.16公噸。 美國7月份非農職位數據優於預期，令美國經濟陷入衰退的憂慮降溫，但同時令聯儲局進取加息的憂慮升溫。本周美國將公布7月份CPI數據，市場預期CPI按年升8.7%，核心CPI料按年增6.1%。若數據結果符合預期，市場預測聯儲局加息0.75厘的機會將增加。預期本周期金價格維持波動，料繼續於每盎司1,800美元附近區間上落。 紐約9月期油日線走勢圖 紐約期油投資策略支持位：80美元阻力位：100美元 期油價格上周顯著下挫，歐美以至亞洲多國的製造業指數均反映經濟放緩，甚至陷入衰退，市場憂慮原油需求受打擊；加上美國能源資訊局(EIA)公布，截至2022年7月29日止當周，美國原油庫存按周增加446.7萬桶至4.27億桶，市場原預期減少62.9萬桶，庫存意外增加亦拖累期油價格表現。幸而美國公布的就業數據較預期佳，令跌幅略為收窄。最終紐約9月期油價格按周下跌9.94%或9.77元至每桶88.53美元。 雖然美國就業數據強勁，令經濟陷入衰退的憂慮降溫。惟另一邊廂，市場卻憂慮聯儲局將大幅加息，對油價是不利消息。期油價格上周急挫，技術走勢顯著轉差，預期短期調整將持續，期油價格或有機會下試每桶80美元的支持。 www.chiefgroup.com.hk1 收市價最高價最低價一周變動一周變動(%)未平倉合約張數 2月黃金1803.801824.601783.5011.100.6214889 12月黃金1792.401812.001770.009.700.54379776 12月白銀20.0120.6619.63-0.48-2.3743141 9月白銀19.8620.5119.47-0.48-2.3489791 10月白金931.90941.40880.5041.404.6561311 1月白金932.00941.70883.6041.504.664062 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 期金 1792.40 1787.50 1734.60 1681.69 54.40 期銀 19.86 20.64 19.19 17.73 51.82 期鉑 931.90 931.38 874.94 818.49 60.59 技術分析指標收市價保歷加頂軸保歷加中軸 環球主要滙率 5天移動平均線1771.9019.97913.74日圓135.00 10天移動平均線1752.8619.73896.78 歐羅1.0182 加元1.2937 50天移動平均線1787.9220.32911.19 20天移動平均線1734.6019.19874.94澳元0.6914 100天移動平均線1846.2422.04939.51美滙指數106.621 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 9月紐約期油 88.53 98.65 87.01 -9.77 -9.94 247283 10月紐約期油 87.63 96.68 86.06 -8.78 -9.11 176726 9月布蘭特期油 94.66 104.43 92.78 -9.34 -8.98 358931 10月布蘭特期油 92.95 101.61 91.10 -8.43 -8.32 247151 8月天然氣 8.01 8.48 7.55 -0.28 -3.39 139066 9月天然氣 7.99 8.46 7.56 -0.29 -3.48 92989 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 紐約期油 88.53 104.17 95.75 87.33 35.10 布蘭特期油 94.66 111.26 102.07 92.89 35.57 天然氣 8.01 9.29 7.83 6.37 52.13 10天移動平均線 20天移動平均線 50天移動平均線 100天移動平均線 紐約期油 93.27 95.75 105.56 105.48 布蘭特期油 100.94 102.07 109.93 109.92 天然氣 8.24 7.83 7.55 7.20 www.chiefgroup.com.hk2 (單位：千桶) 最新數字 變動 變動(%) 原油庫存量 426553 4467 1.06 汽油庫存量 225294 163 0.07 蒸餾油存量 109324 -2400 -2.15 各類商品及指數一周變動比較(%) 期金期銀期鉑期油美滙指數道瓊斯指數標普500指數恒生指數 一週變化0.54%-2.34%4.65%-9.94%1.65%-0.13%0.36%0.23% www.chiefgroup.com.hk3 免責聲明 本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。 www.chiefgroup.com.hk