disciplined growth acquisition corp-a 2026年季度报告

证券交易委员会 Washington, D.C. 20549 纪律增长收购公司（注册人在其章程中指定的确切名称） 请勾选标记以表明注册人：(1) 在过去12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）是否已提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及(2) 过去90天是否已受到此类提交要求的约束。是 ☐ 否 ☒ 请勾选表示注册人在过去12个月（或注册人被要求提交此类文件的较短期间）内是否已根据规则S-T第405条（本章§232.405）的要求通过电子方式提交了所有必需的交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 加速申报公司 ☐ 较小报告公司 ☒ 成长型中小企业☒ 若为成长型新兴公司，请勾选表示注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☐ 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。是 ☒ 否 ☐ 截至2026年7月10日，注册人已发行在外的普通股中，包括1,6813,500股A类普通股，面值每股0.0001美元，以及5,750,000股B类普通股，面值每股0.0001美元。 目录 第一部分——财务信息 目录 除非本报告另有说明（如下定义），或上下文另有要求，否则对下列内容的提及： ● “行政服务协议”系指我们与我们的赞助商（如下定义）于2026年5月26日签订的行政服务协议； ●effect;“修订并重述的章程”是指我们当前的修订并重述的备忘录与公司章程。 ●“ASC”指根据下文定义的美国财务会计准则委员会（FASB）会计准则编号； ●“ASU”指的是FASB会计准则更新； ●“风险资本投资者”是指（i）下文定义的第三方投资者，以及（ii）下文定义的Maxim个人。（见下文），一起； ● “董事会”或“董事会”是指我们的董事会； ● “业务合并”是指与一个或多个企业进行的合并、联合、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。 ●“Certifying Officer”一职由我们的首席执行官担任； ● “ClassAOrdinary Shares”指我们的A类普通股，面值每股0.0001美元； ● “B类普通股”是指我们的B类普通股，面值每股0.0001美元； ●“合并期”是指：(i) 自首次公开发行（下定义）结束之日起至2027年8月28日（或董事会确定的更早日期）的15个月期间，在此期间我们必须完成初步业务合并，或 (ii) 根据修订后的《修订和重述章程》的修订而必须完成初步业务合并的任何其他期间，且该合并符合相关法律法规及证券交易所规则。 ● “公司”、“我们”或“我们”指代受管制的增长收购公司，一家开曼群岛豁免公司； ●“ExchangeAct”应指1934年证券交易法（修正案）。 ● “FASB”指财务会计准则委员会。 ●“创始人股份”（“Founder Shares”）是指：(i) 我们的主办人在首次公开发行（“IPO”）之前最初购买的B类普通股，包括在IPO完成时同时售予风险资本投资者的那些B类普通股；以及(ii) 根据首次公开发行注册声明（如下定义）的规定，在业务合并发生时自动转换成A类普通股（“Class A Ordinary Shares”）的B类普通股（x），或根据首次公开发行注册声明的规定，由其持有人选择更早时间转换成的A类普通股；为免生歧义，上述A类普通股不构成“公众股份”（如下定义）。 ● “GAAP”指美国普遍接受的会计准则。 ●“首次公开募股”或“IPO”是指我们在2026年5月28日完成的首次公开募股。 目录 ●“投资公司法”是指1940年的《投资公司法》及其修正案； ●“首次公开募股（IPO）本票”是指那张在2026年1月19日签发给我们主承销商、最高金额达30万美元的无担保本票。 ● “首次公开募股注册声明”系指根据下述定义，最初于2026年4月16日向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-1表格注册声明（经修订），并于2026年5月26日宣布生效（文件编号：333-295097）； ●officers;“信函协议”是指我们与我们的赞助商、董事和签署的日期为2026年5月26日的信函协议。 ●“管理层”或我们的“管理团队”是指我们的高级管理人员和董事； ●“Maxim”指Maxim集团有限责任公司，即承保人（如下定义）的代表； ● “Maxim个人”是指同时于首次公开发行结束日购买创始人股份和私募单位（如下定义）的Maxim注册人士，他们作为一个整体。 ●“NYSE”指纽约证券交易所； ● “纽交所三年要求”是指根据下文定义的纽交所规则（下文定义），下文定义的SPAC（特殊目的收购公司）必须在首次上市后的三年内完成一项业务合并的要求。 ●“纽约证券交易所规则”是指截至本报告日期，纽约证券交易所持续上市规则。 ● “奥德赛”公司是奥德赛转移与信托公司，为我方信托账户（如下定义）的受托人，以及我方权利（如下定义）的代理人； ● “选择权单位”是指根据下文定义的总体超额配售选择权部分行使，由承销商购买的那750,000个单位。 ●“普通股”是指A股和B股。 ● “超额配售选择权”是指，在45天选择权期限内，承销商根据承销协议（下定义）必须购买高达225万个额外认股权证，以覆盖任何可能发生的超额认购，该选择权已被部分行使。 ●“私募”是指根据下文定义的私募单位（下称“私募单位”）在我们首次公开发行（下称“IPO”）结束时同时进行的私募，该私募依据下文定义的《私募单位购买协议》（下称“购买协议”）； ●“私募配售权”是指我们赞助商Maxim购买的私募配售单位中所包含的权利。以及私募中的风险资本投资者； ● “私募配售股份”是指我们保荐人Maxim及风险资本投资者在私募中购买的私募配售单位中包含的A类普通股。 ●Placement;“私募份额”（Private Placement Units）是指我们赞助商Maxim以及风险资本投资者（At-Risk Capital Investors）在私募（Privat ●“私募份额购买协议”是指（i）日期为2024年5月26日的私募份额购买协议，2026年，我们与我们的赞助商签订的协议（ii）以及2026年5月26日签署的私募单位购买协议我们与马克西姆合作伙伴有限责任公司共同签署的 目录 ● “公共权益”是指作为公共单位（如下定义）一部分而包含的权利，该权利授予持有人有权在商业合并完成时获得四分之一（1/4）的一类普通股。 ●“公众股东”是指我们的公众股份的持有人，包括我们的发起人及管理团队，在发起人及/或管理团队成员购买公众股份的范围内；但须注意，我们的发起人及管理团队成员作为“公众股东”的身份，仅就其持有的该等公众股份而言存在。 ● “公众股”是指作为公众持股部分（无论是在我们的首次公开募股中购买还是在随后的公开市场上购买）包含在内的A类普通股。 ●“公募单位”是指我们在首次公开募股中销售的单位，每个公募单位由一股公募股份组成。一项公共权利，每一项公共权利赋予持有人获得四分之一（1/4）一股A类普通股的权利； ● “注册权协议”是指我们与赞助商和麦克斯（Maxim）于2026年5月26日签订的注册权协议。 ● “报告”是指本10-Q表格季度报告，涵盖截至2026年3月31日的季度期间。 ● “代表权份额”是指为与首次公开发行相关的补偿，向马克西姆和/或其指定代表人发行的A类普通股。 “权利”是指私募权利和公募权利之和。 ● “权利协议”是指我们作为权利代理人与Odyssey于2026年5月26日签订的股份权利协议。 ● “SEC” 指美国证券交易委员会； ● “证券法”指1933年证券法及其修正案； ● “SPAC” 指的是特殊目的收购公司； ● “订阅协议”是指我们与风险资本投资者共同订立的，日期为2026年5月26日的订阅协议。 ●“第三方投资者”是指某些第三方投资者，其中没有任何一方与发起人、我们的高级管理人员及董事（以下简称“关联方”）存在关联关系，且这些投资者在首次公开发行结束的同时购买了创始人股份和私募配售单位。 ● “信托账户”是指在美国设立的信托账户，该账户在首次公开募股（IPO）结束及超额配售权（Overallotment Option）部分行使后，接收了来自首次公开募股中公允单位（Public Units）销售净收入以及私募中私募单位（Private Placement Units）销售的部分金额，共计1,582,875,000美元。 ● “信托协议”是指我们与奥德赛（作为信托账户的受托人）于2026年5月26日签订的投资管理信托协议； ● “承销商”是指首次公开发行中的各承销商共同组成的整体。 ● “承保协议”是指我们与作为承保人代表的马克西姆于2026年5月26日签订的承保协议。 ●“单元”是指私募单元和公募单元之和；以及 ●“营运资金贷款”是指，为了提供营运资金或为与业务合并相关的交易成本提供融资，发起人或其关联公司可以（但无义务）贷给我们的资金。 第一部分——财务信息 disciplined growth Acquisition Corporation 审计后简明资产负债表 2026年3月31日 （1）包括最多750,000股B类普通股，若承销商未全部或部分行使超额配售权，该部分股票可能被取消（见注释7）。2026年6月4日，承销商根据超额配售权部分行使的情况，购买了额外的750,000份认股权单位。 （2）2026年5月26日，主发起人（Sponsor）放弃了110万股创始人股份，而风险投资机构（At-Risk Capital Investors）根据认购协议（Subscription Agreements）购买了110万股创始人股份。 随附的注释是这些未经审计的简要财务报表的组成部分。 （1）若包销商未全部或部分行使超额配售权（见注释7），则最多750,000股B类普通股将被豁免丧失权。2026年6月4日，包销商根据超额配售权部分行使情况，另行购买了750,000份认股权证。 （2）2026年5月26日，主发起人（Sponsor）放弃了110万股创始人股份，而风险投资机构（At-Risk Capital Investors）根据认购协议（Subscription Agreements）购买了110万股创始人股份。 随附的注释是这些未经审计的简要财务报表的组成部分。 disciplined growth Acquisition Corporation 2026年1月19日（期初）至2026年3月31日期间未经审计的股东权益减值变动简明报表 （1）包括最多750,000股B类普通股，若承销商未全部或部分行使超额配售权，该部分股票可能被取消（见注释7）。2026年6月4日，承销商根据超额配售权部分行使的情况，购买了额外的750,000份认股权单位。 （2）2026年5月26日，主发起人（Sponsor）放弃了110万股创始人股份，而风险投资机构（At-Risk Capital Investors）根据认购协议（Subscription Agreements）购买了110万股创始人股份。 随附的注释是这些未经审计的简要财务报表的组成部分。 补充现金流量信息：非现金融资活动： - 股东用发行B类普通股所得款项支付预付费用 25,000美元 disciplined growth Acquisition Corporation未经审计的简要财务报表2026年3月31日 注释 注意 1 — 组织与业务运营 背景 纪律性增长收购