力源科技：2022年年度报告

公司简称：力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 六、公司负责人沈万中、主管会计工作负责人沈学恩及会计机构负责人（会计主管人员）沈学恩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................78第六节重要事项...........................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................110第八节优先股相关情况.............................................................................................................120第九节债券相关情况.................................................................................................................121第十节财务报告.........................................................................................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、2022年度，公司营业收入203,153,854.95元，与上年同期相比下降35.79%，主要系受不可抗力影响，下游部分客户和业主的项目进度放缓，由此公司相关项目的交付以及验收被推迟执行，本期交付项目减少所致。 2、2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润-36,321,775.04元，与上年同期相比下降366.53%，主要系营业收入减少所致。 3、2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额-62,064,974.42元，与上年同期相比下降166.49%，主要系公司采购规模扩大所致。 4、2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额-55,926,116.23元，与上年同期相比增加23.89%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 5、2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额80,558,896.44元，与上年同期相比下降51.35%，主要系2021年公司首次公开发行股票收到募集资金较多所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要业务和产品 公司主要从事核能发电厂、火力发电厂、冶金、化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备、设计和集成业务，以及氢能燃料电池发动机系统的研发、设计和集成业务，同时为电力企业提供智能电站设备的研发、设计和系统集成服务。 （二）经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入203,153,854.95元，与上年同期相比下降35.79%；实现净利润-36,321,775.04元 ， 与 上 年 同 期 相 比 下 降366.53%； 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额-62,064,974.42元，与上年同期相比下降166.49%；资产总额960,565,681.70元，较上年末增长9.39%；归属于上市公司股东的净资产为580,951,483.93元，较上年末减少7.85%。报告期内，按产品分类，其中：凝结水精处理系统设备、除盐水处理系统设备、引水工程系统设备、污水处理系统设备和氢燃料电池发动机系统设备分别实现收入100,403,842.00元、40,901,728.69元、46,001,748.90元、782,831.88元和3,716,814.16元，占主营业务收入比例分别为49.63%、20.22%、22.74%、0.39%和1.84%，系公司的主要收入来源。 （三）经营计划 近年来，生态文明建设已上升至国家战略高度。精准发力提升水环境质量，全面实施专项治理，多方位推进达标排放与污染减排，以及进一步规范和引导行业的发展已成为水处理领域的共识和趋势。同时，环境保护和节能减排相关产业政策的扶持力度也逐渐加大，利好的政策环境有利于技术实力先进、产品质量领先以及品牌声誉良好企业的持续、健康发展。公司业务主要集中在工业水处理行业中的火电、核电水处理领域，同时依靠多年的技术积累和项目实践，已经涉足冶金、石化、化工等工业水处理以及市政水处理领域。公司将继续加大在膜法除盐水、水汽取样、化学加药、废水污水处理、水网控制系统等方面创新研发投入，不断开发适用于非电力行业的水处理技术，积极进入其他工业水处理细分领域，形成较为全面的产品体系和综合竞争力。 公司将紧跟国家生态环境保护以及节能减排相关的政策，以技术创新为驱动力，以客户需求为导向，在巩固国内现有的核电、火电行业水处理细分市场的领先地位的同时，重点发展氢燃料电池发动机系统业务，进一步拓展其他环保水处理领域的业务范围，力争成为国际一流的科技型环保企业之一。 公司2021年组建了氢燃料电池业务团队，报告期内公司已完成规模化的氢燃料电池发动机系统的产线铺设。公司高度注重产品研发和自主创新能力的培养，研发团队在国内外燃料电池技术的基础上，通过对燃料电池的深刻理解，已成功研发了高性能车用膜电极、高耐腐蚀性金属双极板、车用燃料电池电堆以及燃料电池发动机系统，掌握了低铂膜电极技术、膜电极高效涂敷工艺、五合一和七合一膜电极精准装配技术、高性能双极板涂层技术、电堆设计和制造技术、电堆叠堆工艺、燃料电池低温保存与启动技术、燃料电池系统的设计与集成技术、系统冗余控制技术、系统容错报错高可靠性控制等技术。公司将继续在现有基础上重点开拓氢燃料电池发动机系统业务，加快培育战略新兴产品，持续完善产业板块布局，更好发挥企业科创优势，从而进一步面向科技前沿、面向重大需求、服务国家战略，在巩固自身行业地位、持续提高综合竞争力的同时融入并贡献于我国绿色低碳产业体系的构建。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 1.主要业务概况 公司自成立以来一直专注于环保领域的先进制造，是一家基于技术创新提供系统解决方案， 以具有自主知识产权的专利技术和专有技术为支撑的高新技术企业，主要从事环保水处理系统设备和氢燃料电池发动机系统的研发、设计和集成业务。 公司以省级“高新技术企业研究开发中心”为依托，拥有一支专业的科研团队，专业涉及能源工程、电气控制、自动化控制以及机械工程等领域。公司自设立以来一直十分重视自主研发与技术创新，截至2022年12月31日，公司研发人员占比35.71%，并拥有53项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利35项，另有15项软件著作权。 公司是“国家专精特新‘小巨人’企业”和“浙江省隐形冠军企业”。报告期，公司的“浙江省力源科技水处理技术及装备企业研究院”被浙江省科学技术厅认定为“省级企业研究院”。作为国家高新技术企业，公司坚持自主创新和对外合作双轮驱动，充分利用和整合内外部资源，加强与科研院所