霍莱沃：2021年年度报告

公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周建华、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人（会计主管人员）张栩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本37,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利18,500,000.00元（含税）。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本37,000,000股，合计转增14,800,000股，转增后公司总股本增加至51,800,000股。 公司2021年度利润分配预案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会分别针对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................41第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................93第八节优先股相关情况.............................................................................................................101第九节公司债券相关情况.........................................................................................................102第十节财务报告.........................................................................................................................102 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现整体销售收入3.30亿元，较上年同期增加43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润6,091.80万元，较上年同期增加35.90%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,114.53万元，较上年同期增加22.72%。 报告期内，公司推出一期第二类限制性股票激励计划，2021年公司承担因股权激励产生的费用共688.02万元，剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,779.82万元，较上年同期增加51.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,802.54万元，较上年同期增加39.22%。 截至2021年12月31日，公司总资产84,477.74万元，同比增长148.51%；归属于上市公司股东的净资产60,308.58万元，同比增长210.27%。 上述主要会计数据及财务指标的增长，主要由于报告期内，在下游市场景气度持续提升的背景下，公司凭借电磁仿真、测量领域的技术优势持续开拓市场并稳步实施、交付，实现了营业收 入的较快增长，此外，公司通过收购弘捷电子进一步拓宽测量业务产品线，进一步实现了收入的增长；总资产及净资产的增长主要系公司业务增长及2021年首次公开发行股票募集资金到位所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司登陆科创板的元年，是“十四五”的开局之年，也是公司新一轮发展的起点之年。 公司自成立以来，长期致力于工业软件的自主研发及应用，为国防军工、航空航天、通信、电子信息等领域提供电磁仿真及校准测量的软件和系统，以提升产品研发生产效率及精度，并凭借电磁仿真及校准测量算法技术和工程经验，逐步开展相控阵产品研制业务。 国内工业软件的产业环境于近年来持续改善，2021年，国家及地方政府频繁出台产业政策，大力扶持国产工业软件，尤其是研发设计类工业软件的发展。“十四五”期间，研发设计类工业软件的主要应用领域——国防军工、航空航天、5G通信及汽车等高端制造业均保持着较高的景气度，由此为国内工业软件厂商带来了广阔的市场空间。 公司在电磁场仿真及校准测量等工业软件领域已积累了十五年的研发及技术经验，并形成了具备国际先进水平的技术成果。公司期望把握住行业发展的重大机遇，进一步加大研发投入、加强市场开拓，一方面拓宽公司产品的应用场景，另一方面争取更大的市场份额。 在此背景下，报告期内，公司的主要经营业绩及重点工作开展情况如下： 1、主要经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入32,953.83万元,同比增长43.78%；实现归属上市公司股东的净利润6,091.80万元，同比增长35.90%。 随着国防军工市场景气度持续提升，电磁测量系统作为装备研发生产过程中的必备工具，整体需求旺盛。其中，公司的代表性产品相控阵校准测量系统等产品作为相控阵雷达等系统在设计研发及生产过程中不可缺少的技术保障条件，随着相控阵雷达在各类装载平台的持续深入应用及各类装备的研发和生产需求的提升，其市场需求亦持续增加，公司作为行业内领先企业，较好的把握住了市场机遇，在报告期内实现了相关收入的显著增长。 2、重点工作开展情况 （1）电磁场仿真分析验证业务 在电磁场仿真分析验证业务板块，公司进一步加大研发投入，基于自主研发的内核，以及十余年来在电磁场仿真领域积累的工程经验，于年内发布了通用CAE电磁仿真软件——三维电磁仿真软件RDSim1.0版。该软件基于云计算以及web交互技术，旨在更好地服务于用户需求，并实现工程数据及知识经验的统一管理，推动CAE软件的自主研发和国产替代、升级进程。由此，公司的电磁仿真软件产品系列得到进一步完善，覆盖天线/微波器件辐射问题求解、目标散射问题求解、单元天线/相控阵的快速设计优化、平台布局仿真/EMC仿真问题求解、复杂电磁环境仿真等领域，从而可为用户提供高频电磁场仿真问题的全套解决方案。报告期内，公司在专用电磁仿真软件及半实物仿真系统等产品方面，保持了稳定的收入增速。（2）电磁测量系统业务 在电磁测量系统业务板块，公司进一步加大市场开拓力度，并稳步开展交付工作，交付产品类型包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面积测量系统、5G基站天线OTA测量系统等，该业务板块营业收入整体实现快速上涨。公司凭借在相控阵校准测量、雷达散射截面积测量技术等领域的技术优势，积极承接行业的增量需求并顺利实现交付。此外，公司于2021年10月收购了弘捷电子51%的股权，进一步拓宽了测量系统产品线，并进一步提升了电磁测量系统业务的收入规模。弘捷电子专注于系统射频特性测量技术的研发及应用，主要面向卫星、雷达、通信及电子对抗等系统的研发与生产提供测量与应用试验技术保障，为用户提供元器件、模块、组件、分系统、系统级的射频特性测量系统。产品研发方面，公司重点加大了全尺寸装备平台近场散射测量技术的研发投入，以解决整机、大尺寸的目标电磁散射测量难题，进一步实现全尺寸装备平台的近场散射测量系统国产工程化，从而完善装备研发的性能验证手段。 （3）相控阵产品业务 在相控阵产品业务板块，公司积极研发新型毫米波相控阵天线，以满足低成本、小型化新型相控阵天线的研制及生产需求。相控阵雷达因其造价明显高于传统雷达，在推广应用过程中受到一定的制约，因此，如何在确保相控阵雷达性能指标的前提下有效降低其研制及生产成本是亟待解决的技术热点问题，此外，在装备小型化发展的背景下，相控阵雷达同样面临着小型化的需求。在此背景下，通过采用算法技术、稀