ST柳化：2021年年度报告

公司代码：600423 柳州化工股份有限公司2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。 四、公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度母公司经营净利润为1271.64万元，期末公司累计可供分配的利润为-221,705.35万元。经营活动现金净流量为-13,030.88万元，扣除期间支付职工安置费的影响公司本年度经营活动现金净流量为-868.78万元。 鉴于公司2020年盈利微薄、年度经营性现金净流量为负值、仍然存在持续经营风险的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 目前，公司经营规模小、盈利能力弱，年审会计师为公司出具了与持续经营相关的带强调事项段的审计报告，公司仍存在持续经营风险。 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请查阅相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 2019年11月份，公司通过公开拍卖的方式处置了所持有的合并范围内的所有子公司的股权，包括柳化股份持有的柳州柳化钾肥有限公司88%股权、柳州柳益化工有限公司100%股权、广西柳州中成化工有限公司60%股权、柳州市柳化复混肥料有限公司100%股权、东莞振华泰丰实业发展有限公司95%股权等。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................20第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................30第七节优先股相关情况...............................................................................................................34第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................35第九节公司治理...........................................................................................................................41第十节公司债券相关情况...........................................................................................................45第十一节财务报告...........................................................................................................................46第十二节备查文件目录.................................................................................................................131 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期,营业收入同比下降71.35%，主要是因为本期公司产品品种单一，经营规模较上期减小；归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率等指标较上年同期发生较大变化，主要是去年末执行《重整计划》处置了低效资产，同时报告期公司加强企业运营各方面管理，使生产系统实现稳产高产，产品销售保持顺畅，利息收入增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期主要业务情况 2019年6月，柳州市政府对公司位于柳州市北雀路67号厂区内的生产系统实施政策性停产，2019年11月，公司根据《重整计划》对相关生产系统的生产设备进行了公开拍卖处置，公司已不再具备原有危险化学品的生产条件，报告期相关有权部门根据有关规定要求，注销了公司原有的安全生产许可证，重新核发了公司危险化学品经营许可证和安全生产许可证，公司根据新的许可范围对经营范围进行了相应调整。 公司原经营范围为：液氨、浓硝酸、甲醇、甲醛、硝酸铵（粉状）、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、双氧水生产；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；液氨、甲醛、甲醇、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、双氧水（20%≤含量≤60%）、盐酸、二氧化碳【液体】、液氧、液氮、氩气、氨水（10%≤含氨≤35%，不带有储存设施经营）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；过磅收费服务；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 2020年6月29日，经公司股东大会审议同意将公司经营范围调整为：过氧化氢溶液（含量>8%）的生产和销售；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；氨溶液（含氨>10%）、二氧化碳（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、氨、甲醛溶液、甲醇、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸（含硝酸≥70%）、过氧化氢溶液（含量>8%）、硫磺、硫酸、盐酸销售(不带有储存设施经营）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；国内贸易（国家有专项规定的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 报告期，公司主要从事27.5%双氧水的生产和销售。 （二）经营模式 1、生产模式及产品用途 公司采用蒽醌钯催化剂工艺，以外购氢气为主要原料生产双氧水。双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中其本身除放出活性氧外，被还原生成水，因而无二次污染问题， 故被称为“最清洁”的化工产品，广泛用于化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业，具体用于各种织物、纸张、木材、草制品的漂白；用于有机物合成、做氧化剂、催化剂、引发剂、羟基化剂；用于有机或无机过氧化物的制造（合成过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二氧化硫脲、过硼酸钠、过氧化钙等）；用于电镀工业（电镀液的净化）、电子工业（金属表面处理）；用于化学分析，医药（医药合成、消毒剂）、食品（消毒、保鲜）的加工和化妆品的生产等方面；用于建材工业（作为泡沫塑料、泡沫水泥的发泡剂）；用于企业污水处理。 2、采购模式 氢气是公司生产所需的主要原材料，通过长协方式向广西柳化氯碱有限公司进行采购；电力是公司的主要能源，报告期通过招标形式采购，由广西电网有限责任公司柳州供电局供应，目录电价格由自治区物价局确定，直供电价格由市场决定；机器设备及备品备件等物资根据生产需要制定采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商完成采购。 3、销售模式 报告期，公司产品采用经销和直销相结合的方式进行销售，以经销为主。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。 （三）行业情况 公司双氧水属于化工行业，2020年是“十三五”的收官之年，虽然“十三五”期间我国石油和化工行业综合实力持续提升，但行业发展不平衡问题依然存在，报告期受供求关系影响，产品价格出现波动。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 □适用√不适用 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 由于司法重整完成后，公司经营范围大幅缩小，报告期，公司根据当前实际情况及管理需要，对公司组织机构进行了调整。同时，根据公司获得许可的生产和经营资质的变化，结合公司当前生产经营实际需要，及时调整了企业经营范围，并完成了公司章程和工商的变更登记。 报告期，公司进一步加强安全生产管理，通过工艺技术调优和精心操作，保证了全年安全、环保无事故，生产系统实现稳产、高产，最大限度发挥了现有装置产能，27.5%双氧水年累计产量突破10万吨，产能