新智认知：2020年年度报告

2020年年度报告 1/228 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2021）第110A008401号《新智认知数字科技股份有限公司2020年度审计报告》，公司2020年度实现营业收入1,174,809,880.72元，实现归属上市公司股东净利润16,947,982.07元，2020年度母公司实现的净利润-58,174,327.93元，截至2020年期末母公司可供股东分配的利润为233,470,828.02元。 基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心，同时为积极回馈广大股东，公司在符合利润分配的原则下，兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定2020年度利润分配方案如下：公司拟以2020年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,687股，即497,765,821股为基数，按照每10股现金分红0.1元（含税）；同时，根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定：“上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利”，公司2020年度累计回购163,700股股份，回购金额1,999,659.5元，因此2020年度公司累计分红6,977,317.71元,占归属于上市公司净利润41.17%。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详尽描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................14第五节重要事项...........................................................................................................................27第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................42第七节优先股相关情况...............................................................................................................48第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49第九节公司治理...........................................................................................................................57第十节公司债券相关情况...........................................................................................................61第十一节财务报告...........................................................................................................................62第十二节备查文件目录.................................................................................................................228 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 因公司非公开发行股份募集配套资金于2020年度内使用完毕，国信证券股份有限公司作为独立财务顾问持续督导于2020年底结束。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内公司营业收入117,480.99万元，归母净利润1,694.80万元，较去年同期有较大波动，主要受三方面因素影响：一受疫情影响，行业认知解决方案业务主要政企客户智慧化建设需求暂缓、招投标延期，同时受人员出行、物流管控影响建设进度晚于预期，部分项目未能如期完成收入确认。海洋航线业务受目的地景区关闭、跨省游限制、国内疫情小范围反弹等原因，游客出行意愿处于缓慢恢复期；二公司坚定推行内部改革，严控垫资规模大、回款周期长的传统集成类项目规模，优选具有核心优势的软件项目，虽短期影响收入规模，但提升公司整体经营质量，报告期内经营活动产生的现金流量净额60,659.97万元，同比增长136.57%；三基于谨慎性原则计提商誉减值准备8,923.90万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内，公司从事的主要业务 公司主要是基于一线业务场景痛点，凭借深耕行业多年沉淀的整体规划设计、系统集成实施及贴身运营能力优势，依托自主研发的智能物联平台（Thing-OS）、数智中枢平台（Digital-OS）、 智能运营中心（AIOC）及一体化指挥调度关键技术，为用户提供数据汇聚、数据治理、价值挖掘、决策分析、多维展示、综合应用等服务，辅助用户优化管理手段，提高决策效率。 公司目前主要布局智能城市、智能公共服务、智能警务等优势领域，并逐步向智能园区、智能社区等优政、惠民类垂直应用领域延伸。凭借扎实的系统设计、集成、实施的能力及数据运营能力，公司将以城市安全为切入点，为城市提供多元化的智能运营服务。此外，公司还通过下属子公司北海新绎游船有限公司经营北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛三条航线业务。报告期内由于公司聚焦主业、业务结构优化调整，已将北海新绎游船及其下属子公司股权转让予新奥控股投资股份有限公司，年内完成相关工商变更登记手续。 （二）报告期内，公司经营模式及核心产品 秉承实现数据完美闭环、萃取数据多元价值的设计理念，公司搭建起以智能物联平台（T-OS）、数智中枢平台（D-OS）及智能运营中心（AIOC）为主，以广融合、齐治理、低代码、可视化为显著特征的核心产品架构。同时公司也通过切入优势场景领域反复锤炼，不断打磨产品应用能力，沉淀多款通用型能力产品化的行业解决方案： 1、智能物联平台（T-OS） 公司智能物联平台（T-OS）由应用网关、物管系统、物联平台辅之物联安全四部分有机组成。智能物联平台支持对各类设备应用协议的翻译适配，可实现主流设备大规模便捷接入，保证数据完整获取，并借助内设规则模块与输出逻辑，帮助用户灵活转发、处理设备消息，用户可通过拖拉拽式操作灵活设定规则，实现在不同场景下对消息数据管理、分析的能力。同时智能物联平台还实现了对平台上所有设备的实时全景监控，支持对设备监控情况进行实时统计分析并可视化展示分析结果，便于用户以二维/三维界面纵观全局，宏观掌控设备运行状态。 公司智能物联平台不仅可“原汁原味”保留数据信息，还可为后续数智中枢平台的数据分析充实数据资源。同时凭借系统附带设备终端自动检测检修的服务，实现物联设备从注册/授权/配置/ 监控/告警/维护等全生命周期管理，有效解决设备规模化管理及远程运维难题，优化终端物联管理成本，提升用户效能， 2、数智中枢平台（D-OS） 数智中枢平台由数智中台、业务中台、交互中台三部分组成。数智中枢平台基于对智能物联平台汇聚产生的海量关系型、非关系型、文本型、流式数据等异构数据进行存储和分析挖掘，形成AI认知成果；并采用微服务技术，接纳生态伙伴接入应用系统，深度匹配业务融合，丰富智慧应用；充分利用画布、画册、流图三大核心能力协同优势，有效实现了数据的展示、分析及管理，是中台产品能够快速广泛延伸赋能行业应用场景的必要支撑。 数智中枢平台是各子产品集合而成的综合智能体，主要适用于两大类场景：第一类是整体运营类业务，如智能城市、智能园区、公共事业、综合治理等各种复杂业务的运营场景，可以选择完整版数智中枢平台进行统一管理和高效运营，该产品已成功在四川成都空港新城落实施行，深受客户好评；第二类是专项业务场景，比如数据治理、数据建模、数据可视化及业务交互、流程构建等，仅选择数智中枢平台的某款子产品便可满足用户需求。因此公司通常根据目标客户具体需求与项目规模，拼接组装功能模块，使用户效能与产品边际成本达到最优平衡点。 3、智能运营中心（AIOC） 基于智能物联平台与智能物联设备间形成“接入-管理-分析-反馈”的小闭环，智能物联平台与数智中枢平台协同实现“端侧-边缘-中心-应用-端侧”的大闭环，环环联动形成的数据荟聚与治理，公司积极结合一体化指挥调度技术、合成指挥调度产品实