重庆燃气：2023年年度报告

公司代码：600917 重庆燃气集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人车德臣、主管会计工作负责人毕正亮及会计机构负责人（会计主管人员）张蕤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2023年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.98元(含税)。截至本公告日，公司总股本为1,571,340,000股，以此计算合计拟派送现金股利153,991,320.00元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司的经营计划，需要依托客观条件不发生重大变化，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、其他 √适用□不适用 2024年4月19日，公司第四届董事会第十五次会议已免去车德臣董事长、总经理职务，并就其不再担任公司董事职务事宜，提交公司于5月6日召开的2024年第三次临时股东大会履行批准程序。相关工作正按法定程序办理中。 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................18第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................36第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................42第八节优先股相关情况...............................................................................................................48第九节债券相关情况...................................................................................................................49第十节财务报告...........................................................................................................................53 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 本公司于本年度对以前年度天然气销售收入的截止性差异进行了前期数据调整，调整追溯至2022年年初未分配利润,即2022年年初未分配利润之前的影响金额不再调整。具体调整金额及影响见财务报表附注。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年公司归属于上市公司股东净利润49,851万元，同比增加9,891万元，增幅24.75%，主要因素包括：一是2022年11月、12月，因疫情原因非居民用户延后两个月执行采暖季销售价格，2023年11月、12月非居民用户用气恢复执行采暖季销售价格，使2023年第四季度利润同比增长9909万元；二是公司出售下属非主业的自来水资产，取得投资收益，使2023年四季度利润同比增长7430万元；三是剔除上述两项因素后，公司天然气销售、安装、综合服务等板块利润扣减成本费用及所得税费用等后，同比减利7,448万元。 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,922万元，同比增加1,417万元，增幅3.99%，低于营业收入增速16.80%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与预披露数据差异说明 √适用□不适用 公司2023年第四季度归属于上市公司股东净利润增加主要原因包括：一是2022年11月、12月，因疫情原因非居民用户延后两个月执行采暖季销售价格，2023年11月、12月非居民用户用气恢复执行采暖季销售价格，使2023年第四季度利润同比增长9909万元；二是公司出售下属非主业的自来水资产，取得投资收益，使2023年四季度利润同比增长7430万元；三是根据会计准则和行业监管规定，延长管网折旧年限、减少计提资产减值损失等财务核算因素，使四季度利润同比增长2756万元。 四季度归属于上市公司股东净利润22445万元，与预披露数据23597万元之间差异1153万元，是对以前年度天然气销售收入截止性差异进行前期数据调整及所得税费用调整所致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“学标杆、再出发、塑新重燃”年度管理主题，统筹改革、发展和安全稳定各项工作，努力推动公司高质量发展。 一是主要指标完成情况。全年营业收入102.05亿元、同比增长16.80%；归属于上市公司股东净利润4.99亿元、同比增长24.75%；剔除非经常性损益影响，归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，同比增长3.99%；加权平均净资产收益率（ROE）9.57%、同比增长1.33个百分点；资产负债率44.10%、同比下降3.09个百分点。 二是“1+2+N”业务战略进展情况。基于城燃主业，统筹优化气源，加大“一城一网”整合力度，全年采购气量34.68亿立方米、销气量33.97亿立方米，新发展各类客户16.18万户、累计管理户数突破585万户。综合服务、综合能源取得进展，京东方、永川东鹏等分布式能源项目的行业影响力和标杆示范作用不断增强，分布式光伏实现零的突破。 三是企业品牌价值建设情况。聚焦“保供气、强安全、优服务”主责主业，新增上游气源点4个。完成埋地管线和各类燃气设施改造近450公里、164万处，惠及80余万户居民。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。宏观经济的稳定增长、城市化率的提升，将促进城镇燃气行业持续稳定增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务，综合能源等。其中，管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。近年来，公司大力发展综合能源、综合服务业务，为公司奠定坚实的基础。同时，公司积极跟踪氢能、碳市场、储能等前沿行业发展趋势，寻找新增长点进行前瞻性布局。2023年度，公司供气区域覆盖重庆市26个行政区县（全市共38个行政区县）、两江新区、高新区及1个市外区县（湖南省保靖县）。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司积极融入现代化新重庆建设，克服燃气行业面临复杂严峻的多重挑战，年度经营业绩实现稳步提升，核心竞争力进一步增强。 一是供气保障能力进一步增强。公司聚焦“保供气、强安全、优服务”主责主业，强化气源争取与统筹调度，新增合同内气源指标近1亿立方米，新增上游气源点4个。持续优化完善输配系统，完成外环管网适应性改造与升压，输气调峰能力同比提升2倍。实现多气源模式下的量价和供需动态平衡，合同完成准确率同比增长6.37%。强化输差治理，全年输差率2.07%。建立完善三级岗位安全生产责任和任务“两个清单”，实施安全生产红黄牌企业认定管理。实施燃气管道老化更新改造，及时消除安全隐患，不断提升燃气供应系统本质安全。 二是坚持外延式发展与内涵式增长并重，以拓展市场为目标，燃气主业稳步增长，全年储备重点项目32个，签约组建重燃忠县能源公司等2家公司，完成增资渝通等投资项目评审或决策3个，拓展新区域特许经营权取得进展。积极推进商业“瓶改管”、工业“LNG点供”治理、民用采暖等燃气销售业务，全年发展“瓶改管”1629户、民用采暖户2.7万户。 三是双综业务能力进一步增强。综合服务全力开展产品优化、渠道升级、营销提质。综合能源累计投运“两布一充”项目17个。天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市均位列第一；分布式光伏聚焦工业用户，结合能源托管商务模式，全年新签约项目3个、装机规模达2.4MW；利用现有站场资源快速转型布局交通综合能源站，投运充电项目2个，获批项目4个。通过标杆项目的典型引领和示范带动效应，推动公司综合能源业务进入良性循环“快车道”。 五、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 财务费用变动原因说明：主要系