创力集团：2023年年度报告

公司代码：603012 上海创力集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人石良希、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日的总股本650,760,000.00股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.50元(含税)，共计分配利润97,614,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,720,371,464.98元，全部结转以后年度分配。 在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来 政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................71第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、公司执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对2021年及2022年相关财务报表进行了追溯调整，主要影响详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计40、重要的会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更”，上述调整导致2021年度及2022年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润分别增加了302,871.26及减少了174,463.86元；导致2022年末资产总额增加了133,273.54元；导致2022年末及2021年末归属于上市公司股东的净资产增加了128,407.40元及减少了174,463.86元。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》相关规定，公司2023年度将与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经常性损益，并按同口径对2022年及2021年非经常性损益进行调整，导致2022年度以及2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增加4,135,611.79元及4,935,129.22元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内经济面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加。作为国内经济火车头的房地产出现明显下行趋势，股市行情下行。公司原有的山西市场订货量和回款面临一定的困难，其他新兴市场开拓有了起步，尚未形成较大规模。公司管理改革工作面临员工意识转变、产业建设、资源整合等一定挑战。公司在董事会的战略引领下坚定信心，认真筹划各条线业务和管理提升工作，集团上下落实公司目标方针，取得了一定的成绩。 报告期内，主要工作完成情况： 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入265,595.94万元，较上年同期增长1.84%；归属于上市公司股东的净利润为40,160.69万元，较上年同期下降0.75%。报告期末，公司总资产为663,676.77万元，负债为289,907.49万元，归属于母公司股东的净资产361,227.32万元。公司经营活动产生的现金流量净额为32,120.16万元，与上年同期相比下降了35.34%。投资活动现金净额为- 25,577.82万元，较上年同期下降了162.02%，筹资活动现金净额为-329.69万元，较上年同期增长了98.78%。 二、市场营销工作 报告期内，市场条线围绕集团年度目标，通过新市场开拓、弥补老市场下滑。提升外库盘查、应收账款多方式催讨提高公司运行质量。启动新服务体系建设，向后市场和服务商转型，取得了一定的成绩。 1、拓展新市场，取得新成果 报告期内开拓了国内、俄罗斯及皮带机等新市场，龙煤蒙东辽宁等市场实现增量，市场结构进一步改善。相关设备销往俄罗斯、印度尼西亚。进一步推进了成套设备智能化升级改造项目以及市场开拓工作。 2、开展外库普查，积极推进陈欠款催收工作 报告期内，公司进行了代储配件的普查复盘工作，对相关片区代储配件历史积累问题进行清理，并取得有效推进。公司通过各种方式积极追讨陈欠款，并取得了一定成效。 3、销售数据可视化，不断加强管理 采用销售情况经营看板等方式，对各销售区域的数据进行可视化统计和评估，加强销售片区的管理和服务，督促更好地完成指标任务。通过考核有效推动市场营销组织的建设，提升了公司产品的市场占有率。 4、努力做好市场宣传，品牌知名度得到提高 报告期内，通过行业展会，大力推广产品，展示企业形象，拓展新客户。在北京国际煤机展会参加了学术报告交流，全方位展示了集团实力和水平，荣获了“突出贡献展商”称号，获得用户的一致好评，进一步提升了公司品牌形象。 5、完善队伍建设和管理，提升销售和服务水平 报告期内，组织营销人员参加集中培训，推动专业技术人才向销售人员转型；完善了营销团队良性的竞争机制，理顺了市场关系，激发销售人员的积极性和团队精神。 为了提高售后服务质量，对片区售后服务人员管理模式进行调整，全年积极组织线上培训，组织返厂车间实训，通过线上理论培训和车间实践操作等措施，提升了售后人员的技能服务水平。 7、东北配件直属仓储库建立初步完成 报告期内确定了东北区域直属仓库建立的方案，将借助新ERP实现WMS系统扫码进、出库管理，全面实现配件直属库数字化管理。东北直属库的建设和运行是公司售后服务体系建设的重要试点，要进一步完善，为其他片区直属仓库建设运行提供经验和模板。 三、坚持创新驱动，科技创新取得新成果 技术工作围绕技术难题攻关和学术水平提升，强化创新及专业队伍建设。 1、新产品开发顺利，员工创新意识提高 报告期内，集团技术条线在开发新产品、技改项目、行业核心期刊投稿论文、申请专利等方 面取得了良好成绩。 基于公司采煤工作面运维、数字孪生技术的《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》以及基于MG1200采煤机的《薄煤层高强度智能化采煤机关键技术开发与应用》，两个项目由中国煤炭工业协会专家鉴定，分别达到国际先进和国际领先水平；基于《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》现场应用在全国智能化大赛-薄煤层赛道获得特等奖。 2、持续推进技术难题攻关 优化摇臂内置冷却水管系统结构和工艺，通过MASTA建模及有限元分析，对结构、配齿、轴承进行改进升级。对多款摇臂各种工况下进行软件润滑模拟并研制试验台架进行多角度空运转润滑试验研究，对改善大倾角采煤机的润滑状况，取得了良好的效果。 针对部分采掘机型在造型、人机工程和涂装上进行外观工业造型设计。 出口俄罗斯掘进设备提高了内喷雾水密封的使用寿命、开发了新型锚杆机动力部高转速水密封结构，保证了公司锚杆机的技术优势。 研究并优化了硬岩截割头的布齿数据。与国产液控比例换向阀厂家共同研发HES系列比例换向阀，提高了比例控制液压系统的稳定性。研制了机身智能拉杆系统，能实时掌握机身连接可靠性。开发了综采综掘工作面运维管理、数字孪生系统等，实现了综采工作面智能生态的初步部署。 3、加强对外技术交流