兰花科创：2024年年度报告

公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘海山、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）张志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润717,680,156.76元，其中母公司实现净利润977,003,103.42元，提取10%的法定盈余公积金97,700,310.34元，当年可供分配利润879,302,793.08元。 综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求及《兰花科创2023-2025年股东回报规划》，董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金1.5元(含税),按本公司2024年12月31日总股本1,473,240,021股计算共计分配现金红利220,986,003.15元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的30.79%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告管理层讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................20第五节环境与社会责任................................................................................................................34第六节重要事项............................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况........................................................................................................58第八节优先股相关情况................................................................................................................63第九节债券相关情况....................................................................................................................64第十节财务报告............................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本公司于2023年6月实施完成2022年度利润分配方案，公司总股本由114,240万股增至148,512万股。本次送股完成前，公司2022年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益分别为2.8217元/股、2.8217元/股、3.0875元/股。本次送股完成后，按新股本摊薄计算的2022年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益分别为2.1706元/股、2.1706元/股、2.3750元/股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是“十四五”规划的关键之年，一年来，面对复杂的内外部经营形势，在公司党委的正确领导下，公司董事会科学决策，经理层高效执行，聚焦公司治理、安全环保、项目建设、主业提升、内部管理等工作重点，积极推进煤炭产业投产达产，煤化工产业项目升级改造，顺利完成了各项年度生产目标任务，有力保障了公司的稳定健康运行。2024年公司生产煤炭1385.54万吨，同比增长0.38%，销售煤炭1257.02万吨，同比下降3.22%；生产尿素95.14万吨，同比下降1.69%；销售尿素93.41万吨，同比下降4.34%；生产己内酰胺11.01万吨，同比增长9.01%；销售己内酰胺10.79万吨，同比增长6.73%；全年实现营业收入116.97亿元，同比下降11.95%，利润总额8.27亿元，同比下降74.31%，归属于上市公司股东净利润7.18亿元，同比下降65.79%。每股收益0.4843元，同比下降65.71%。年内实施了公司2024年度股票回购方案，累计回购股份1187.99万股，占公司总股本的0.8%，投入资金约1亿元。 强基固本，安全环保态势良好。一年来，我们以守牢发展底线为根本，聚焦安全环保双线作战，推动管理效能实现系统化提升。安全管理方面，一是全面梳理更新了安全责任管理制度，建立了全员安全责任体系和“三级四维”管理体系，完善了煤矿安全生产网格化包保管理体系，进一步明晰了"横向到边、纵向到底"的责任传导机制。二是深入推进矿井安全风险点排查、辨识和隐患排查治理工作，实现安全风险分级管控和隐患排查治理有机融合，双重预防机制建设融入到日常安全管理工作，双控体系建设取得突破性进展。 环保治理方面，公司锚定"双碳"目标推进三大战役。一是聚焦污染防治攻坚战。投入8200万元专项资金实施雨水达标排放、错峰污染攻坚等重点任务，环保设施迭代更新取得实质性进展；二是打好综合治理组合拳。建立"水气声渣"协同治理机制，通过138次环保督查整改问题426项，环境风险防控能力显著增强；三是构建绿色发展新格局。创新实施环保绩效考核体系，推动污染物排放总量持续下降，成功实现全年环境无事故。 高效组织，生产运营创新突破。一年来，公司紧抓经营发展、转型升级、智能化建设多项重点工作，企业发展呈现新局面。一是公司各生产矿井紧盯目标任务，攻坚克难，多措并举，顺利完成全年计划目标，公司整合矿井百盛煤业成为晋城市首家转产与智能化矿山同步验收企业；二是煤化工企业经营持续保持良好的经营态势，煤化工公司提前完成全年产量目标，实现产量利润双丰收，田悦分公司边生产边建设，超额完成目标任务；其他企业也锚定企业发展总体目标，顺利完成企业各项工作。三是公司智能化矿井建设即将收官，百盛、伯方、沁裕、同宝4座智能煤矿及沁裕的智能综采工作面通过省市能源局验收评定。 一年来，公司荣获煤炭工业安全高效集团称号，10座矿井斩获安全高效煤矿殊荣，其中8座摘得特级桂冠。伯方、大阳、唐安、玉溪四矿问鼎山西省信息化建设一级标杆，望云煤矿达到“二级标准”。伯方煤矿入选5G工厂国家名录，成为山西省煤炭开采行业2024年唯一入榜企业。 持续发力，项目建设提速增效。一年来，公司深入践行"安全筑基、质量固本、进度争先、投资精控"四维管理体系，以专项督导、节点考核、动态审计三重保障，构建全链条项目管控机制。一是整合矿井建设加速收尾。兰花沁裕90万吨整合矿井1月份正式投产，百盛煤业90万吨/年整合矿井3月4日进入联合试运转，9月30日完成生产要素备案正式转产。芦河煤业二期工程加速推进,35kV双回路供电系统、主副斜井核心设备均完成安装调试。二是煤化工气化技改项目梯次推进。煤化工公司节能环保升级改造项目完成前期审批手续，大阳河整治主体工程通过验收，工艺包设备供应商招标顺利，即将全面转入施工阶段；田悦公司纯氧气化改造项目完成总体设计，一期4台气化炉完成安装，空分装置进入调试冲刺期。三是下组煤延深项目全面铺开。唐安、大阳、永胜三矿下组煤延深项目同步开工，口前煤业完成补充勘探报告编制评审，正在优化项目建议书。四是洗选升级改造正式启动。唐安、伯方、大阳三矿选煤厂采用EPC模式完成招标，唐安、伯方已进场施工，大阳矿正进行前期各项专篇编制、报批工作。 改革创新，管理效能持续释放。一年来,公司持续深化管理变革，聚焦制度短板与执行痛点，系统推进管理机制创新、管控体系提质升级，为企业稳健发展注入强劲动能。一是优化薪酬分配体系。坚持"效率为本、公平托底"原则，建立岗位价值与贡献度双维度评价模型，通过动态调节机制确保职工收入整体稳定。二是创新考核激励机制。公司修订下发《经营目标考核办法》，构建"月度动态考核+年度综合评价"双轨体系，将