*ST银河：2020年第三季度报告

北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢安军、主管会计工作负责人赵树坚及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、货币资金期末较期初下降42.33%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；2、其他权益工具投资期末较期初下降36.45%，主要原因是本期持有中铝国际股票公允价值下降所致；3、其他非流动资产期末较期初增加30.44%，主要原因是本期预付设备工程款所致；4、预收账款期末较期初下降100%，主要原因是本期执行新收入准则，相关会计科目调整所致；5、合同负债期末较期初增加100%，主要原因是本期执行新收入准则，相关会计科目调整所致；6、应付职工薪酬期末较期初下降76.15%，主要原因是本期支付了上期计提的年终奖金等；7、应交税费期末较期初增加117.50%，主要原因是本期末计提企业所得税、增值税所致；8、其他应付款期末较期初增加46.62%，主要原因是信托贷款利息增加所致；9、营业收入本期较上年同期增加67.66%，主要原因是本期输配电产品销售收入增加所致；10、营业成本本期较上年同期增加58.36%，主要原因是本期输配电产品销售收入增加导致销售成本同向增加；11、财务费用本期较上年同期增加49.52%，主要原因是本期计提利息费用增加所致；12、信用减值损失本期较上年同期下降58.83%，主要原因是本期其他应收款项坏账损失计提减少所致；13、所得税费用本期较上年同期增加1243.15%，主要原因是本期应交所得税费用增加所致；14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少435.40%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少97.97%，主要原因是本期收回投资收到的现金及处置子公司及其他营业单位收到的现金减少；16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加147.36%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金增加，偿还债务及偿付利息支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 目前公司存在违规对外担保、控股股东资金占用等问题，公司第十届董事会自2019年12月6日上任以来，高度重视控股股东非经营性资金占用、违规担保的自查、跟进工作，积极组织自查小组深入自查有关事项并形成自查报告，具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《自查违规担保、资金占用等事项的报告》（公告编号：2020-017）刊登于巨潮资讯网。 报告期内，公司违规对外担保金额为176,022.81万元（不含利息），已解除金额8,585.75万元，担保余额为167,437.06万元（不含利息）；期初控股股东非经营性资金占用金额为44,460.33万元，因公司对银河集团违规担保承担连带清偿责任形成新增资金占用85.75万元，控股股东非经营性占用公司资金余额为44,546.08万元。相关事项的解决措施如下： 1、目前公司违规担保事项已全部涉诉，公司第十届董事会正会同专业的律师团队积极应诉，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况。 2、据银河集团告知，其将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进，争取尽快与战略合作方达成最终协议，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司董事会多次通过发函、面谈、通讯等方式向银河集团问询资金占用、违规担保问题的解决进展并督促其尽快落实相关解决措施。同时公司已决定向银河集团提起诉讼，公司将持续与银河集团保持沟通，并加大力度督促其尽快通过现金偿还、资产置换等方式解决资金占用问题，以维护公司及中小股东的利益。 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 √适用□不适用 单位：万元 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 单位：万元 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 北海银河生物产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文