桂冠电力：2020年第三季度报告

公司代码：600236 广西桂冠电力股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘广迎、主管会计工作负责人李凯总会计师梁勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用1、预付款项：较年初增加304.50%，变化的主要原因是公司基建项目根据合同安排预付款项增加。2、存货：较年初减少39.51%，变化的主要原因所属合山公司库存煤减少。3、应付利息：较年初增加79.29%，变化的主要原因是债券利息按年结算。4、应付股利：较年初增加6266.28%，变化的主要原因是公司有部分尚待实施的分红款。5、应付债券:较年初增加269.25%,变化的主要原因是本年新发行公司债。6、长期应付款：较年初增加396.67%，变化的主要原因是公司新增融资租赁。7、其他收益：同比增加166.48%，变化的主要原因是与日常经营活动相关的政府补助增加。8、投资收益：同比增加48.88%，变化的主要原因是公司权益法核算企业利润同比增加。9、收到的税费返还：同比减少74.06%，变化的主要原因是上年有收到预缴税费等税费的返还。10、取得投资收益收到的现金：同比减少60.72%，变化的主要原因是部分联营合营企业分红方案尚未实施完毕。11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加259.08%，变化的主要原因是公司基建项目开支同比增加。 12、取得借款收到的现金：同比增加111.63%，变化的主要原因是发行公司债和存量贷款置换引起。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年3月19日，广西桂冠电力股份有限公司2020年第一次临时度股东大会审议通过《关于在境内公开发行公司债券的议案》，批准公司以分期形式发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2020﹞1134号文”注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。 1、根据《广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行价格100元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第一期债券实际发行规模为人民币15亿元，3年期，票面利率为3.60%，起息日2020年8月18日；本期债券发行工作已于2020年8月18日结束，债券简称：20桂冠01；债券代码：175016。 2、根据《广西桂冠电力股份有限公司（面向专业投资者）公开发行2020年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行价格100元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第二期债券实际发行规模为人民币10亿元，3年期，票面利率为3.30%，起息日2020年9月28日；本期债券发行工作已于2020年9月29日结束，债券简称：20桂冠02；债券代码：175223。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用