韩建河山：2020年第三季度报告

公司简称：韩建河山 北京韩建河山管业股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人田玉波、主管会计工作负责人张海峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1）其他应收款：主要系商丘项目土地复垦保证金增加所致。2）存货：主要系公司吉林二期项目、内蒙古项目、商丘项目开工，产成品及在产品增加所致。3）其他流动资产：主要系可抵扣进项税增加所致。4）长期股权投资：主要系参股公司投资收益增加所致。5）开发支出：主要系公司为提高企业核心竞争力,加大研发投入所致。6）长期待摊费用：主要系商丘项目本年度建厂完成，临时设施增加所致。7）短期借款：主要系公司信用借款增加所致。8）应付票据：：主要系公司偿还到期应付银行票据所致。9）预收款项：主要系执行新收入准则调整列报所致。10）合同负债：主要系公司收到新中标项目预收款所致。11）应付职工薪酬：主要系上年度计提的各项奖金在本期发放所致。12）应交税费：主要系期初未缴税金在本期缴纳所致。13)其他应付款：主要系收到韩建集团临时往来款增加所致。14）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。15）其他流动负债：主要系已背书转让未终止确认商业承兑汇票。 1）营业收入：主要系在疫情影响下，项目工期在一季度影响严重，均未能按期开工，公司四月份逐步恢复生产并供货。 2）营业成本：主要系公司同比收入大幅下滑导致成本下降所致。 3）研发费用：主要系子公司研发项目报告期内研发费用投入增加所致。 4）信用减值损失：主要系公司本年度进一步清理债权，通过仲裁、诉讼、引入第三方债权清收机构、成立清算工作小组、专人跟踪等方式进行债权回收，信用减值损失冲回所致。 5）经营活动产生的现金流量净额：主要系公司收到新中标项目预收款及收到韩建集团临时往来款增加所致。 6）投资活动产生的现金流量净额：主要系公司商丘分公司项目场地建设支出所致。 7）筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司偿还到期的长期借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用