通润装备：2020年第三季度报告

证券代码：002150 证券简称：通润装备 江苏通润装备科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表大幅变动情况说明 1.交易性金融资产减少19,990,858.24元，比期初下降32.91%，主要原因是报告期内部分理财到期所致。2.应收款项融资减少14,544,300.73元，比期初下降76.60%，主要原因是报告期内子公司背书转让的银票减少所致。3.其他应收款增加3,020,670.95元，比期初上升191.46%，主要原因是报告期内备用金和投标保证金增加所致。4.存货增加59,067,690.83元，比期初上升42.70%，主要原因是报告期内销售跨月开票所致。5.在建工程增加11,940,860.73元，比期初上升228.30%，主要原因是报告期内工程逐步投入尚未结算所致。6.其他非流动资产增加40,425,208.62元，比期初上升5443.37%，主要原因是报告期内工程和设备采购尚未结算所致。7.短期借款减少3,405,018.13元，比期初下降32.39%，主要原因是子公司减少贷款所致。8.应付票据增加4,918,737.75元，比期初上升40.35%，主要原因是报告期内子公司票据尚未结算所致。9.其他应付款增加3,269,891.75元，比期初上升32.90%，主要原因是报告期内计提尚未支付费用增加所致。10.其他流动负债减少13,242.74元，主要原因是报告期内结转暂估销项税所致。二、利润表大幅变动情况说明1.销售费用减少30,401,734.77元，比去年同期下降60.98%，主要原因是报告期内运费转入成本核算所致。2.财务费用增加25,943,275.09元，比去年同期上升174.4%，主要原因是报告期内美元汇率波动导致汇兑损失增加所致。3.其他收益增加846,720.77元，比去年同期上升69.10%，主要原因是报告期内收到政府补助同比增加所致。4.公允价值变动收益减少2,191,924.54元，比去年同期下降143.35%，主要原因是报告期内持有的投资理财应计入的收益金额同比减少所致。5.信用减值损失减少1,444,155.53元，比去年同期下降38.70%，主要原因是报告期内冲回原计提的应收款坏账损失所致。6.资产处置收益增加9,660.67元，比去年同期上升105.14%，主要原因是报告期资产处置增加所致。7.营业外收入增加74,003.87元，比去年同期上升623.80%，主要原因是报告期内单位往来款核销不再支付所致。8.营业外支出增加277,900.55元，比上年同期上升627.46%，主要原因是报告期内有捐赠和滞纳金支出。三、现金流量表大幅变动情况说明 1.投资活动产生的现金流量净额增加92,703,235.79元，比去年同期上升63.85%，主要原因是报告期内投资理财同比减少所致。2.筹资活动产生的现金流量净额减少18,566,421.33元，比去年同期下降34.79%，主要原因是报告期内股利分配增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2016年10月，公司通过非公开发行股票的方式共募得资金383,499,997.65元，扣除发行费用人民币14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。 截止2020年9月30日，公司本年度实际使用募集资金人民币5271.77万元，累计使用募集资金人民币36428.08万元，用于募集资金投资项目的建设。截止2020年9月30日，尚未使用的募集资金合计为1765.13万元，均存放于公司募集资金专户中。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 法定代表人：柳振江江苏通润装备科技股份有限公司二〇二〇年十月二十六日