金轮股份：2020年第三季度报告

2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)谢辉凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 上述主要会计报表科目变动原因的说明： 1、主要为经营活动产生的现金流量净额增加所致；2、主要为上年末收取的大量票据在2020年到期托收所致；3、主要为子公司金源云纺织期末应收余额减少所致；4、主要为2020年1月1日起执行新收入准则所致；5、主要为子公司森达装饰待抵扣进项税增加所致；6、主要为子公司金轮金属设备采购预付款增加所致；7、主要为购买材料开具银行承兑汇票增加所致；8、主要为子公司森能不锈钢应付款减少所致；9、主要为2020年1月1日起执行新收入准则所致；10、主要为2020年1月1日起执行新收入准则所致；11、主要为本期末应交企业所得税金额较期初增加所致；12、主要为2020年1月1日起执行新收入准则所致，主要为1年以上预收账款；13、主要为2020年1月1日起执行新收入准则所致，销售费用中运费/包装费作为合同履约成本在营业成本中列支；14、主要为增加计提的可转债利息所致；15、主要为子公司钢聚人计提广东御丰创展金属科技有限公司应收款减值所致；16、主要为计提广东御丰创展金属科技有限公司投资减值所致；17、主要为2020年子公司处置设备损失所致；18、主要为本期捐赠防疫物资所致；19、主要为计提参股公司广东御丰创展金属科技有限公司应收款减值、投资减值及受新冠疫情影响公司经营业绩有所下滑所致；20、主要为本期末应收款较年初减少，经营性应付款较年初增加，而上期末应收款较年初大幅增加，经营性应付款较年初减少所致；21、主要为赎回理财产品按发生额填列现金流入所致；22、主要为购买理财产品按发生额填列现金流出所致；23、主要是本期末理财产品减少以及理财产品利息收入增加所致；24、主要为本期末借款增加额小于上期末借款增加额所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币8,391,400元，公司实际募集资金净额为人民币205,608,600元，已于2019年10月18日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为89681015201020004543的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证。年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币104,446,469.52元。截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币136,499,212.82元。截至2020年9月30日，本公司募集资金专户余额人民币71,773,073.46元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表