麦迪科技：2020年第三季度报告

公司代码：603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人翁康、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较年初金额减少4961万，减少33.11%，主要是支付限制性股票回购款项、现金股利及购买结构性存款所致。2.应收票据较年初金额减少367万元，减少93.41%，主要是部分客户承兑汇票到期兑现所致。3.预付款项较年初金额增加273万元，增加833.50%，主要是硬件采购数量增加而预付采购款上升所致。4.存货较年初金额增加1837万元，增加68.84%，主要是为在执行订单备货所致。5.其他流动资产较年初金额增加1022万元，增加941.54%，主要是购买结构性存款所致。6.在建工程较年初金额减少93万元，减少96.11%，主要是公司装修工程完工，在建工程转入固定资产所致。7.其他非流动资产较年初金额减少80万元，减少100%，主要是期初支付购买固定资产的预付款，转为货款所致。8.应交税费较年初金额减少460万元，减少33.24%，主要是按期缴纳增值税、所得税，余额下降所致。9.其他应付款较年初金额减少1096万元，减少67.6%，主要是支付限制性股票回购款项所致。其中，应付股利较年初金额减少13万元，减少100%，主要是前期计提的应付公司2017年股权激励计划中第三个解除限售期相关限制性股票的股利支付完毕所致。10.递延收益较年初金额减少109万元，减少54.28%，主要是与资产相关的政府补助减少所致。 11.递延所得税负债较年初金额减少4万元，减少49.83%，主要是收购海口玛丽医院有限公司股权造成的暂时性差异转回所致。12.资本公积较年初金额减少4297万元，减少33.92%，主要是实施2019年年度权益分派每10股送3股及限制性股票回购所致。13.库存股较年初金额减少982万股，减少100%，主要是完成未达到限制性股票解锁条件的限制性股票回购所致。14.少数股东权益较年初金额增加446万元，增加52.95%，主要是控股子公司玛丽医院盈利使得少数股东权益增加所致。15.财务费用较上期金额增加305万元，增加123.02%，主要是公司本期融资发生额有所增长及限制性股票回购计提利息所致。16.其他收益较上期金额减少1272万元，减少43.44%，主要是计入当期损益的政府补助减少所致。17.投资收益项目损失较上期金额减少196万元，减少87.29%，主要是公司结构性存款收益比上期增加以及外币借款套期保值公允价值波动所致。18.公允价值变动收益项目损失较上期金额减少161万元，减少100%，主要是外币借款套期保值公允价值变动所致。19.信用减值损失较上期金额增加261万元，增加44.62%，主要是计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。20.资产处置收益项目损失较上期金额减少32万元，减少97.65%，主要是上期处置车辆、本期影响消失所致。21.营业外支出较上期金额增加5万元，增加100%，主要是捐赠苏州市卫生信息学会、吉林省卫生健康信息中心所致。22.所得税费用较上期金额增加196万元，增加124.78%，主要是控股子公司盈利增加导致的税费增加所致。23.净利润较上期金额减少398.25万元，减少39.02%，主要系本期政府补助有所减少所致。24.归属于上市公司股东的净利润较上期金额减少909.59万元，减少83.72%，主要系本期政府补助有所减少及控股51%的子公司玛丽医院对公司整体盈利贡献有所提升使得少数股东权益增加所致。25.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期金额减少436.17万元，主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。26.经营活动产生的现金流量净额（净流出）较上期金额减少3261万，减少96.31%，主要是本期实际发放的人员费用减少、精细化管理以节约支出及支付供应商货款减少所致。27.投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上期金额减少1145万元，减少37.72%，主要是上年同期的支付玛丽医院的3000万投资意向金及上期支付的大楼工程款本期无需支付所致。28.筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减少3937万元，主要是本期取得借款收到的现金与偿还借款支付的现金之间的净额较上年同期减少所致、与借款相关的保证金退回及限制性股票回购实施完成所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于报告期内收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2137号），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，详细内容详见公司于2020年9月11日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-104）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用